مكالمة الأرباح: مجموعة CPI Card Group تواجه تراجعًا في المبيعات ولكنها تشهد نموًا على أساس ربع سنوي

أعلنت مجموعة CPI Card Group (PMTS)، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج البطاقات المالية والخدمات ذات الصلة، عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد شهدت الشركة نمواً متسلسلاً في صافي المبيعات وصافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وقد وازن الانخفاض في المبيعات نمو كبير في أعمال الدفع المسبق وخدمات البطاقات.

تعمل مجموعة CPI Card Group بنشاط على التوسع في الحلول الرقمية وتعزيز حصتها التقليدية في السوق، مدعومة بعقد جديد مع عميل مهم يعد بزيادة المبيعات حتى عام 2029. ويدعم النمو المستمر لسوق البطاقات في الولايات المتحدة ثقة الشركة في صحة السوق، وتحافظ على توقعات إيجابية لصافي المبيعات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للعام بأكمله، مع توقع زيادات طفيفة. ومع ذلك، تمت مراجعة توقعات التدفق النقدي الحر بسبب الحوافز الأولية المرتبطة بالعقد الجديد.

النتائج الرئيسية

• انخفض صافي مبيعات مجموعة CPI Card Group بنسبة 7%، لكن الشركة شهدت نمواً متسلسلاً في صافي المبيعات وصافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
• أدى الأداء القوي في أعمال الدفع المسبق وخدمات الإصدار الفوري وتخصيص البطاقات إلى تعويض انخفاض المبيعات جزئياً.
• تتوسع الشركة في الحلول الرقمية وتتوقع زيادة حصة أعمالها التقليدية، مدعومة بعقد جديد متعدد السنوات.
• لا تزال مجموعة CPI Card Group متفائلة بشأن سوق البطاقات في الولايات المتحدة، وقد أعادت التأكيد على صافي مبيعاتها للعام بأكمله وتوقعاتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات مع توقع زيادات طفيفة.
• وقد تم إجراء تعديلات على توقعات التدفق النقدي الحر بسبب الحوافز المقدمة في العقد الجديد.

توقعات الشركة

• تتوقع مجموعة بطاقات CPI Card Group زيادات طفيفة في صافي المبيعات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
• الشركة واثقة من نمو سوق البطاقات في الولايات المتحدة وموقعها داخله.

أبرز الملامح الهبوطية

• تم الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 7% في صافي المبيعات للربع الأول.
• أدى انخفاض المبيعات في قطاع ائتمان الأرباح إلى انخفاض هوامش الربح.
• لا يزال وضع المخزون الزائد دون حل، مع عدم وجود تاريخ محدد لحل المشكلة.

أبرز الملامح الصعودية

• شهد قطاع الائتمان المدفوع مسبقاً زيادة بنسبة 138% في الدخل من العمليات ليصل إلى 8.7 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن كفاءة العمالة.
• وقّعت الشركة عقداً متعدد السنوات مع عميل كبير، مما يضمن زيادة الأعمال ونمو الحصة للسنوات القادمة.
• أحرزت مجموعة CPI Card Group تقدماً في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء أو الالتزام بشراء أسهم بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي تقريباً.

الأخطاء

• يعكس انخفاض صافي مبيعات الشركة في صافي المبيعات التحديات في قطاع ائتمان توزيعات الأرباح.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• لم تقدم مكالمة الأرباح رؤى محددة من جلسة الأسئلة والأجوبة.

يشير توسع مجموعة CPI Card Group المستمر، سواء في الأسواق التقليدية أو في الحلول الرقمية، إلى نهج استراتيجي للتغلب على انخفاض المبيعات الحالي. يشير تركيز الشركة على الكفاءات التشغيلية والشراكات الاستراتيجية، مثل تلك التي أبرمتها مع شركة MEA Financial لخدمات توفير الدفع، إلى موقف تطلعي.

ومع وجود احتياطي نقدي بقيمة 17.1 مليون دولار أمريكي وعدم وجود قروض مقابل السند المتجدد البالغ 75 مليون دولار أمريكي، تبدو مجموعة CPI Card Group مستقرة مالياً. ويشير استثمار الشركة في النفقات الرأسمالية، بما في ذلك مبلغ 5 ملايين دولار لتوسيع منشأة إنديانا، إلى التزامها بالنمو على المدى الطويل. على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية، أعرب فريق إدارة مجموعة CPI Card Group عن امتنانه لموظفيهم ولا يزالون واثقين من أداء الشركة المستقبلي.

InvestingPro Insights

تواجه مجموعة بطاقات CPI Card Group (PMTS) بيئة سوق صعبة، كما يتضح من الانخفاض الأخير في صافي المبيعات. ومع ذلك، توفر بيانات ونصائح InvestingPro رؤية أكثر دقة للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.

مع رسملة سوقية تبلغ 231.11 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح التي تم تعديلها إلى 8.45 من الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يتم تقييم الشركة بشكل إيجابي مقارنة بأرباحها. ومما يؤكد ذلك أيضًا الانخفاض الكبير في السعر خلال العام الماضي، مع انخفاض إجمالي العائد السعري بنسبة 54.32% على مدار عام واحد، مما يشير إلى احتمال وجود انخفاض محتمل في التقييم.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن مجموعة CPI Card Group تتميز بعائد مرتفع للمساهمين وتقييم ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر. هذه العوامل يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات التي لديها القدرة على توليد النقد وإعادة القيمة للمساهمين. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر المرونة المالية والاستقرار.

تكشف بيانات InvestingPro أيضًا عن ارتفاع الأسعار بنسبة 27.7% على مدار الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى انتعاش ثقة المستثمرين مؤخرًا. يتوقع المحللون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، وقد حققت مجموعة CPI Card Group أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع عائد على الأصول بنسبة 8.13%. هذه المقاييس، بالإضافة إلى توسع الشركة الاستراتيجي في مجال الحلول الرقمية والعقود الجديدة، ترسم صورة لشركة تتكيف مع الوضع الحالي ومن المحتمل أن تكون مستعدة للنمو.

يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق العثور على المزيد من نصائح InvestingPro على https://www.investing.com/pro/PMTS، ويمكنهم استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. هناك 9 نصائح إضافية مدرجة على موقع InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول أداء مجموعة CPI Card Group وتوقعاتها.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.