مكالمة الأرباح: إنفستنت تعلن عن نمو قوي في الربع الأول وتوقعات متفائلة

أعلنت شركة "إنفست نت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ENV)، وهي شركة رائدة في مجال توفير الأنظمة الذكية لإدارة الثروات والعافية المالية، عن تحقيقها نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات والأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS).

أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 325 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالربع الأول من العام السابق وارتفاع ملحوظ في ربحية السهم المعدلة بنسبة 30% لتصل إلى 0.60 دولار أمريكي. بلغت أرباح Envestnet المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 70 مليون دولار، مما يعكس هامشاً بنسبة 22% وزيادة بمقدار 350 نقطة أساس على أساس سنوي.

كان صافي تدفقات الأصول المدارة كبيراً حيث بلغ 12.5 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق معدل نمو سنوي للأصول العضوية بنسبة 12%. بلغ صافي التدفقات الداخلة للشركة 32.7 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر معدل نمو منذ عام 2015، مما يشير إلى وضع قوي في السوق وتوسيع ناجح لعلاقات العملاء.

ومع ذلك، شهد قطاع البيانات والتحليلات انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 8% بسبب الاضطرابات المصرفية الإقليمية. تتضمن توقعات Envestnet للربع الثاني توقعات الإيرادات للربع الثاني بين 337 مليون دولار و345 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي.

الوجبات السريعة الرئيسية

• ارتفعت إيرادات Envestnet في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 325 مليون دولار.
• نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 30٪ لتصل إلى 0.60 دولار أمريكي، ووصلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى هامش 22٪.
• بلغ صافي تدفقات الأصول المُدارة 12.5 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي للأصول العضوية بنسبة 12%.
• وارتفع صافي التدفقات الداخلة في الربع الأول إلى 32.7 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2015.
• نمت إيرادات قطاع حلول الثروات بنسبة 15% لتصل إلى أكثر من 202 مليون دولار أمريكي.
• وانخفضت إيرادات قطاع البيانات والتحليلات بنسبة 8% بسبب المشاكل المصرفية الإقليمية.
• من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 337 مليون دولار و345 مليون دولار، بزيادة 9% عن الربع الثاني من عام 2023.

توقعات الشركة

• تتوقع Envestnet نمو الإيرادات وتوسيع الهامش في الأرباع القادمة.
• تخطط الشركة لتخفيض إجمالي التكاليف التي يمكن إدارتها في خانة الأرقام الأحادية المتوسطة إلى العالية في عام 2024.
• ومن المتوقع المزيد من التخفيض في المديونية خلال عام 2024، مع نسبة رافعة مالية حالية تبلغ حوالي 3.1 مرة.

أبرز الملامح الهبوطية

• واجه قطاع البيانات والتحليلات انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 8% بسبب الاضطرابات المصرفية الإقليمية.
• انخفض المركز النقدي للشركة إلى 61 مليون دولار في الربع الأول.
• انخفضت معدلات الرسوم بسبب احتفاظ العملاء بأصول نقدية ومزيج أعلى من الأصول المبلغ عنها.

أبرز الملامح الصعودية

• شهد قطاع حلول الثروات في Envestnet زيادة بنسبة 15% في الإيرادات القائمة على الأصول.
• وسجلت الشركة نمواً قوياً في المنتجات ذات القيمة الصافية العالية، والتراكب الضريبي، ومنتجات الفهرسة المباشرة.
• تم إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المملوكة لاستعادة الأصول وتعويض صافي التدفقات الخارجة من النماذج المملوكة.

الأخطاء

• على الرغم من النمو الإجمالي، فقد شهدت أعمال النماذج المملوكة تدفقات صافية خارجة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• أوضحت الشركة أن الانخفاض في معدلات الرسوم يتماشى مع استراتيجيتها لفرص الإيرادات الجديدة.
• أكدت شركة Envestnet على قوة منتجاتها المُدارة من قبل الطرف الأول وإمكانات صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة المملوكة لها.
• يكتسب محرك رؤى البيانات، الذي ينتج 20 مليون رؤية يوميًا، قوة جذب ومن المتوقع أن يساهم في النمو المستقبلي.

لا تزال Envestnet واثقة في استراتيجيتها، مع التركيز على تقديم نظام بيئي متصل وتجارب متكاملة للمستشارين والعملاء. كما أن تركيز الشركة على الحجم والتكنولوجيا ومنصة الاستثمار القوية يضعها في مكانة رائدة في هذا المجال وتستعد للنمو المستمر.

على الرغم من بعض التحديات، مثل انخفاض معدلات الرسوم وتراجع إيرادات قطاع البيانات والتحليلات، إلا أن أداء Envestnet الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 يشير إلى بداية قوية للعام مع توقعات متفائلة للأرباع القادمة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.