أعلنت شركة AZEK (رمزها: AZEK)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع منتجات المعيشة الخارجية، عن تحقيقها أداءً قوياً في الربع الثاني من السنة المالية 2024، مع زيادة بنسبة 11% في صافي المبيعات المجمعة لتصل إلى 418 مليون دولار أمريكي. وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، جيسي سينغ، عن توقعات متفائلة، حيث رفع صافي المبيعات للعام بأكمله وتوقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على خلفية النمو القوي للقطاع السكني والمبادرات الناجحة لتوفير التكاليف.
ومع ذلك، تطرقت مكالمة الأرباح أيضاً إلى التأخير في تقديم النموذج 10-كيو بسبب التحقيق في تباين المخزون، والذي تم حله الآن. وعلى الرغم من ذلك، فإن شركة AZEK واثقة من مسار نموها الذي يفوق السوق وتوسع هامش الربح للفترة المتبقية من السنة المالية وما بعدها.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي مبيعات AZEK الموحدة للربع الثاني بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 418 مليون دولار أمريكي.
- كما نما صافي مبيعات القطاع السكني بنسبة 18% على أساس سنوي، ما يشير إلى قوة الطلب.
- رفعت الشركة توقعات صافي مبيعاتها للعام بأكمله إلى 1.407 مليار دولار - 1.438 مليار دولار.
- تمت زيادة توقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله إلى 364 مليون دولار - 380 مليون دولار.
- تم الانتهاء من التحقيق في التناقضات في المخزون، مع تحديد التعديلات اللازمة.
- تركز AZEK على توسيع شبكة إعادة التدوير والكفاءة التشغيلية.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة AZEK نمواً أعلى من السوق وتوسعاً في هامش الربح للفترة المتبقية من السنة المالية 2024 وما بعدها.
- وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير.
- وقد تم رفع التوجيهات لكامل العام، مما يعكس الثقة في تنفيذ الشركة ووضعها في السوق.
- ويتوقع المديرون التنفيذيون ثباتاً في سوق البحث والتطوير ومبيعات الوحدات السكنية في منتصف خانة واحدة لبقية السنة المالية.
- وتشكل الاستثمارات في الأعمال وعمليات إعادة شراء الأسهم الانتهازية جزءاً من استراتيجية الشركة.
أبرز الملامح الهبوطية
- يرجع التأخير في تقديم النموذج 10-Q إلى التحقيق في التناقضات المتعلقة بالمخزون.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت الشركة نمواً مضاعفاً في عمليات البيع والطلب القوي في القطاع السكني.
- تتوقع AZEK صافي دخل يتراوح بين 74 مليون دولار و75 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2024.
- تعمل منشأة الشركة في بويز بمستويات استخدام مناسبة، مع بدء تشغيل خط إضافي قريباً.
الأخطاء
- يقتصر تأثير مشكلة المخزون والسلع الاستهلاكية على تأثير FIFO بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2024.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش سينغ تنفيذ الشركة المتوازن وتعزيز مكانتها في السوق في قطاعي المنتجات المهنية والتجزئة.
- تركز AZEK على قيادة التوسع في قطاعات السوق المتميزة وإدارة مستويات المخزون بكفاءة.
- تستكشف الشركة فرص النمو غير العضوي من خلال عمليات الاستحواذ وتوسيع قدرات إعادة التدوير.
- ومن المتوقع استقرار تكاليف المدخلات والأسعار في النصف الثاني من العام.
لا تزال شركة AZEK ملتزمة باستراتيجية النمو، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتوسع في السوق. ومع الأداء القوي في الربع الثاني من العام والتوقعات الإيجابية للمستقبل، تستعد AZEK للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق المعيشة الخارجية مع التغلب على تحديات إدارة المخزون وديناميكيات السوق.
InvestingPro Insights
يُستكمل الأداء المالي الأخير لشركة AZEK والتوقعات المستقبلية برؤى مستمدة من بيانات ونصائح InvestingPro. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة AZEK حوالي 6.55 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحضور الكبير للشركة في سوق منتجات المعيشة الخارجية. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 56.49، والتي قد تبدو مرتفعة، ولكن ما يخفف من ذلك هو توقعات نمو صافي الدخل هذا العام، مما يشير إلى إمكانية أن تتماشى الأرباح مع تقييم الشركة.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم AZEK يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية منخفضة مقارنةً بنمو أرباحه على المدى القريب، مما يشير إلى أن السوق قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق النمو. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الرئيس التنفيذي المتفائلة والتوقعات المالية المرتفعة.
من من منظور التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 71.66، وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) 4.82، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز. ومع ذلك، يتم موازنة ذلك بنسبة PEG Ratio البالغة 0.2، والتي يمكن أن تشير إلى أن سعر السهم معقول بالنسبة لمعدل نمو أرباح الشركة.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سعر سهم AZEK قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد بنسبة 60.66%، ولا يزال قويًا على أساس سنوي مع عائد بنسبة 76.43%. يدل هذا الأداء على ثقة المستثمرين واعتراف السوق بمسار نمو الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة AZEK، مما يوفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والذي يتضمن الوصول إلى هذه النصائح القيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.