عقدت شركة كاليفورنيا ريسورسز كوربوريشن (CRC)، وهي شركة بارزة في مجال إنتاج الطاقة في كاليفورنيا، مؤتمرًا عبر الهاتف لأرباح الربع الأول من عام 2024، حيث قدم الرئيس والمدير التنفيذي فرانسيسكو ليون تفاصيل عن الوضع المالي الحالي للشركة واستراتيجياتها المستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على الاندماج الوشيك مع شركة Aera Energy. ومن المقرر أن يؤدي الاندماج، المقرر إتمامه في منتصف عام 2024، إلى تعزيز حجم شركة CRC ومتانة أصولها وقدراتها في إدارة الكربون. سجلت شركة CRC نتائج مالية قوية خلال هذا الربع، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 149 مليون دولار أمريكي، و33 مليون دولار أمريكي في التدفق النقدي الحر، والتزامها بعوائد المساهمين، كما يتضح من توزيع 79 مليون دولار أمريكي من خلال توزيع الأرباح وإعادة الشراء.
النتائج الرئيسية
- حققت شركة CRC 149 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات و33 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر في الربع الأول من عام 2024.
- وزعت الشركة 79 مليون دولار على المساهمين وتخطط لتقييم زيادة الأرباح بعد الاندماج.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 بين 200 مليون دولار و240 مليون دولار، مع التركيز على برنامج الحفارة الواحدة.
- وتتوقع شركة CRC تكثيف نشاطها في النصف الثاني من عام 2025، وتجاوز التأخيرات في التصاريح والمضي قدماً في مشروع Carbon TerraVault.
- بلغ صافي الدخل المعدل للربع الأول من عام 2024 54 مليون دولار أمريكي، وبلغ متوسط إجمالي الإنتاج 76,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً.
- وبلغت السيولة في نهاية الربع الأول 880 مليون دولار أمريكي مع نسبة مديونية تبلغ 0.2 مرة.
- من المقرر أن ترتفع قاعدة الاقتراض من 1.2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار فيما يتعلق باندماج شركة Aera.
توقعات الشركة
- بعد الاندماج، يتمثل الهدف الرئيسي لشركة CRC في توزيع النقد على المساهمين، مع التركيز على برنامج رأسمالي خفيف ومعدل انخفاض مشترك بنسبة 5-7%.
- وترى شركة CRC فرصة في سوق الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والاستفادة من مواردها لتوليد الطاقة.
- تعمل الشركة على الحصول على تصاريح خارج مقاطعة كيرن وتتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من المشروع المشترك مع بروكفيلد عند التوصل إلى قرار استثماري نهائي لمحطة التبريد.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأثر إنتاج الربع الأول من العام بالصيانة الممتدة في إلك هيلز ومحطة توليد الكهرباء، مما أدى إلى خسارة حوالي 800 برميل يومياً، خاصة في إنتاج الغاز.
- وشملت التحديات المشاكل المتعلقة بالطقس وتأثير اتفاقية الخدمة العامة.
- قد يؤدي عدم وجود خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون إلى تعريض الاتصال بمصادر انبعاثات الغاز البني للخطر، مما يؤثر على التمويل والمشاريع الرأسمالية.
النقاط البارزة الصعودية
- تخطط شركة CRC لتوجيه الغاز الزائد إلى حقول Aera بعد الاندماج، مما يؤدي إلى تحسين العمليات.
- يُنظر إلى عملية الاستحواذ على شركة Aera بشكل إيجابي، مع احتمال أن توفر الزيادات الأخيرة في أسعار النفط ارتفاعًا إضافيًا.
- تشارك شركة CRC في مناقشات مع حقول الحقل البني والحقول الخضراء لتحسين استخدام خط أنابيب ثاني أكسيد الكربون وتخصيص مساحة المسام.
الأخطاء
- لم تكن هناك أخطاء مالية أو تشغيلية محددة تم تسليط الضوء عليها في الملخص المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تنتظر الشركة صدور أحكام تشريعية بشأن أطر عمل خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون، والمتوقع صدورها في وقت لاحق من السنة التشريعية.
- من المتوقع أن تتقدم المناقشات حول خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون وتخصيصات المساحات المسامية بعد صدور الأحكام المذكورة.
- وتبحث الشركة في بيع مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا، على الرغم من الشكوك التي تحيط بالسوق.
في الختام، أظهرت شركة كاليفورنيا ريسورسز كوربوريشن (CRC) مرونة مالية في الربع الأول من عام 2024، وتستعد للتوسع الاستراتيجي من خلال اندماجها مع شركة آيرا إنرجي. على الرغم من مواجهة بعض الانتكاسات التشغيلية، لا تزال الشركة متفائلة بشأن آفاقها المستقبلية وملتزمة بتقديم قيمة لمساهميها. ومع اقتراب موعد الاندماج، تستعد شركة CRC لأن تصبح لاعبًا أكثر قوة في قطاع الطاقة، مع التركيز القوي على الاستدامة والابتكار. سيكون مؤشر الشركة، CRC، واحدًا من الأسهم التي يجب مراقبتها أثناء تنقلها في مشهد الطاقة المتطور وسعيها للاستفادة من الفرص الناشئة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة كاليفورنيا ريسورسز كوربوريشن (CRC) سجلاً ملحوظًا في الإدارة المالية وخلق القيمة للمساهمين. تبرز بيانات ونصائح InvestingPro العديد من الجوانب الرئيسية التي قد يجدها المستثمرون مقنعة:
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية (معدلة): 3.44 مليار دولار أمريكي
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024: 22.23
- عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من مارس 2024: 2.48%
نصائح InvestingPro لـ CRC تشير إلى أن الشركة في وضع قوي مع وجود مجال للنمو:
1. رفعت CRC توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
2. تتداول الشركة عند نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المنخفضة مقارنةً بنمو أرباحها على المدى القريب، مما قد يشير إلى أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، خاصةً عندما يأخذ المحللون في الاعتبار توقعاتهم بأن تحافظ CRC على ربحيتها هذا العام.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في مقاييس أداء شركة CRC وآفاقها المستقبلية العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/CRC. هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة على موقع InvestingPro، والتي تقدم تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. لأولئك الذين يتطلعون إلى الاشتراك في InvestingPro للحصول على تحليل استثماري مفصل، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.