كشفت شركة Chord Energy (CHRD)، في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024، عن أداء مالي قوي، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية حرة معدلة بقيمة 204 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بأحجام النفط القوية. وأعلنت الشركة عزمها تخصيص 75% من هذا التدفق النقدي الحر للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وتستعد شركة Chord Energy لإتمام عملية الاندماج مع شركة Enerplus في وقت لاحق من شهر مايو، حيث أفادت التقارير أن عملية الاندماج تسير بسلاسة. ومن المتوقع أن يثمر الاندماج المتوقع عن تحقيق 150 مليون دولار أمريكي من أوجه التآزر وجمع أصول من الدرجة الأولى. كما أكدت الشركة على التزامها بالاستدامة، مستشهدةً بالتقدم المحرز في الحد من الانبعاثات وتحسين تدابير السلامة.
النتائج الرئيسية
- حققت شركة Chord Energy 204 مليون دولار من التدفق النقدي الحر المعدل في الربع الأول من عام 2024.
- تخطط الشركة لإعادة 75% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.
- من المتوقع إتمام الاندماج مع شركة Enerplus في مايو المقبل، واعداً بتحقيق 150 مليون دولار أمريكي من أوجه التآزر.
- تحافظ الشركة على التزامها القوي بتحسينات الاستدامة والسلامة.
- تشمل الإنجازات التشغيلية تحقيق رقم قياسي في حفر بئر بطول 3 أميال في 8.7 أيام.
- تظهر البيانات المالية أحجاماً قوية تعوض عن التكاليف الرأسمالية المرتفعة وتحقيق النفط بأقل من المتوقع.
توقعات الشركة
- قدمت شركة Chord Energy توجيهات إيجابية للربع الثاني والعام بأكمله، مما يشير إلى تطور أسرع من المتوقع وزيادة أحجام النفط.
- من المقرر أن يؤدي الاندماج مع شركة Enerplus إلى تعزيز جودة الأصول وخفض تكاليف التوريد، مما يساهم في تقليل البصمة البيئية.
- تركز الشركة على توليد المزيد من التدفق النقدي الحر بدلاً من زيادة مستويات النشاط.
- من المتوقع أن تتحقق وفورات التآزر من الاندماج في أوائل عام 2025.
أبرز الملامح الهبوطية
- على الرغم من أحجام الإنتاج القوية، إلا أن تحقيق النفط كان أقل من التوقعات الأولية.
- لا تزال التكاليف الرأسمالية المرتفعة مصدر قلق، حيث بلغت التكاليف الرأسمالية المعدلة للربع الأول 254 مليون دولار.
أبرز الملامح الصعودية
- ترى شركة Chord Energy زيادة محتملة في الإنتاجية في الميل الثالث من آبارها التي يبلغ طولها 3 أميال.
- تم تحديد فرص لتحسين الكفاءة وانخفاض أسعار التعادل كمشغل رئيسي في الحوض.
- من المتوقع أن تتحسن عمليات تحقيق النفط الخام مع تشغيل خط أنابيب TMX طوال العام.
- كانت نفقات التشغيل الإيجارية أفضل من المتوقع، وذلك بسبب الأحجام القوية وانخفاض تكاليف صيانة الآبار.
الأخطاء
- ستحتاج الشركة إلى المزيد من تاريخ الإنتاج لتأكيد ما إذا كان بإمكانها زيادة افتراضات الاسترداد النهائي المقدرة (EUR).
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تدرس شركة Chord Energy تنفيذ أساليب محاكاة التكسير وإعادة تدوير المياه لتحقيق وفورات في التكاليف.
- يجري تقييم خطوط جانبية بطول أربعة أميال للتطوير المستقبلي، مما قد يوفر فرصًا كبيرة.
- فرص إعادة التكسير مطروحة على الطاولة، ولكن التركيز سينصب على المناطق ذات الآبار المغلقة أو المحمية بالتكسير.
- ويشكل التحسين المستمر في عمليات الحفر أولوية، مع التركيز على تصميم الحفرة والمثقاب لزيادة الكفاءة.
يؤكد أداء شركة Chord Energy في الربع الأول على نهجها الاستراتيجي للنمو وقيمة المساهمين، حيث يمثل الاندماج المرتقب مع شركة Enerplus خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. إن تركيز الشركة على الاستدامة، إلى جانب كفاءتها التشغيلية وانضباطها المالي، يضعها في وضع جيد للتطورات المستقبلية وديناميكيات السوق.
InvestingPro Insights
اتسم الأداء المالي الأخير لشركة Chord Energy بالتدفق النقدي القوي والالتزام بعوائد المساهمين، وهو اتجاه يتماشى مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 7.54 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح التي تم تعديلها إلى 7.88 في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر الشركة صحتها المالية وجاذبيتها للمستثمرين.
تشمل أبرز بيانات InvestingPro Data نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 5.11% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد على قدرات الشركة الناجحة في توليد الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 52.13% وهو ما يشير إلى ربحية قوية مقارنة بإيراداتها.
ومن النصائح الجديرة بالذكر التي يقدمها InvestingPro تداول سهم Chord Energy بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 95.1% من هذه الذروة، مما يعكس ثقة المستثمرين واعتراف السوق بأداء الشركة وآفاقها. وعلاوة على ذلك، فإن التدفقات النقدية للشركة قوية بما يكفي لتغطية مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، وهو اعتبار مهم للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة وموثوقة.
للمهتمين بالمزيد من الأفكار والنصائح حول شركة Chord Energy، تقدم InvestingPro معلومات إضافية للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة. تتوفر حاليًا 8 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/CHRD. ولإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.