أعلنت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (BAM) عن بداية قوية لهذا العام في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024. وقد سلطت الشركة الضوء على زيادة رأس المال الكبير والصفقات الاستراتيجية وبيئة السوق الإيجابية باعتبارها محركات رئيسية لأدائها. مع جمع 20 مليار دولار من رأس المال الجديد وبيع أصول كبيرة، بما في ذلك حصة 49% في ICD Brookfield Place في دبي مقابل 1.5 مليار دولار، فإن التحركات الاستراتيجية التي قامت بها بروكفيلد تضعها في وضع يمكنها من مواصلة النمو. كما أعلنت الشركة أيضاً عن أرباح مرتبطة بالرسوم بلغت 552 مليون دولار أمريكي وأرباح قابلة للتوزيع بقيمة 547 مليون دولار أمريكي للربع.
الوجبات السريعة الرئيسية
- جمعت بروكفيلد لإدارة الأصول 20 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الأول، بما في ذلك التمويل الأولي للصناديق الرئيسية.
- بيع حصة 49% من أسهم شركة "آي سي دي بروكفيلد بلايس" في دبي مقابل 1.5 مليار دولار.
- أكثر من 100 مليار دولار من المساحيق الجافة المتاحة لفرص الاستثمار.
- توقع استمرار الطلب على جمع الأموال على مدار العام.
- الإعلان عن معاملات استراتيجية، بما في ذلك حصة الأغلبية في شركة Castlelake وشراكة موسعة مع شركة Oaktree.
- تحديد توزيع أرباح بقيمة 0.38 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024.
توقعات الشركة
- تتوقع بروكفيلد تحقيق أرباح تتراوح بين 12 مليار دولار و15 مليار دولار سنوياً على المدى المتوسط من خلال قنوات مختلفة.
- تهدف إلى مضاعفة الأرباح القابلة للتوزيع والوصول إلى أكثر من 1 تريليون دولار من رأس المال القابل للتوزيع في السنوات الأربع المقبلة.
- ترى زخمًا قويًا في جمع التبرعات وإمكانية تحقيق نمو كبير في أنشطة جمع التبرعات.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة على مدار الـ 12 شهرًا التالية إلى 40 مليون دولار، وهو ما يعتبر منخفضًا بسبب المضاعفات المستقبلية.
أبرز الملامح الصعودية
- تدير المجموعة الائتمانية ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي، مع توقع نمو أعمال حلول التأمين بما يتراوح بين 15 مليار دولار أمريكي و20 مليار دولار أمريكي سنويًا.
- تستعد أعمال التأمين الخاصة بالشركة للنمو، بدعم من الاتجاهات الديموغرافية في الولايات المتحدة.
الأخطاء
- لم يتم ذكر أي أخطاء محددة في الملخص المقدم.
أبرز ما جاء في الأسئلة والأجوبة
- أعرب المديرون التنفيذيون عن ثقتهم في الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب مرتفع في العشرات، في المستقبل.
- تم تحديد فرص لتوظيف رأس المال في الشركات ذات الهياكل الرأسمالية غير المستدامة.
- من غير المتوقع أن تؤدي اللوائح التنظيمية الأخيرة إلى تعطيل اتجاه نمو أعمال التأمين.
يعكس أداء شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في الربع الأول تركيزها الاستراتيجي على بناء وتشغيل الأصول الأساسية للاقتصاد العالمي. وتتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية ومجموعة متنوعة من الشراكات والاستثمارات الأفضل في فئتها، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق وتقديم قيمة للمساهمين. يمثل مؤشر الشركة، BAM، حضورها القوي في السوق والتزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Brookfield Asset Management Inc. (BAM) صحة مالية قوية وأداءً قويًا في السوق في أنشطتها الأخيرة. فوفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تفتخر الشركة برسملة سوقية قوية تبلغ 62.51 مليار دولار، مما يؤكد حضورها الكبير في هذه الصناعة. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مؤشر رئيسي لتوقعات السوق بشأن نمو أرباح الشركة، 8.82، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يجدون أن سعر السهم جذاب بالنسبة لأرباحه.
سيلاحظ المستثمرون الذين ينظرون إلى جانب الإيرادات مسار نمو مثير للإعجاب، حيث شهدت الإيرادات زيادة كبيرة بنسبة 29.3٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويتجلى ذلك أيضًا من خلال نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 540.58% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس التوزيع الفعال لرأس المال والمعاملات الاستراتيجية التي أجرتها بروكفيلد.
من بين نصائح InvestingPro، تجدر الإشارة إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية التي تم التعبير عنها في مكالمة أرباح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تشير إلى وجود وضع سيولة قوي، مما يمكّن بروكفيلد من الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل بشكل مريح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، هناك 4 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لشركة Brookfield Asset Management، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/BAM. يمكن أن توفر هذه النصائح سياقًا قيمًا وتساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يعزز أبحاثك الاستثمارية ببيانات ورؤى متميزة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.