أعلنت شركة CoreCivic, Incorporated (CXW) عن زيادة بنسبة 9٪ في الإيرادات للربع الأول من عام 2024، لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع المساهمات من الشركاء الحكوميين الفيدراليين وحكومات الولايات والحكومات المحلية، حيث ارتفعت الإيرادات الفيدرالية بنسبة 11% بعد انتهاء الفصل 42 وإقرار مشروع قانون التمويل من الحزبين.
وصلت معدلات الإشغال إلى 75.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من عام 2020، وارتفع صافي الدخل التشغيلي لقطاع المجتمع بنسبة 56%. أعلنت CoreCivic أيضًا عن برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 2.7 مليون سهم. قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المالية للعام بأكمله، متوقعةً زيادات في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم وصافي الدخل التشغيلي العادي للسهم الواحد.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت عائدات CoreCivic في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 9% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في جميع مجموعات الشركاء الحكوميين.
- ارتفعت الإيرادات الفيدرالية بنسبة 11%، وإيرادات الولاية بنسبة 5%، والإيرادات المحلية بنسبة 44%.
- كان معدل الإشغال في الشركة هو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2020 بنسبة 75.2%.
- وارتفع صافي الدخل التشغيلي في قطاع المجتمع، الذي يشمل مرافق إعادة التأهيل السكنية، بنسبة 56%.
- أعادت "كورسيفيك" شراء 2.7 مليون سهم وحققت نطاق الرافعة المالية المستهدف، وأعادت تمويل جزء كبير من الديون.
- تتوقع التوجيهات المالية المحدّثة للعام بأكمله نمواً في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وربحية السهم والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- وتشمل الخطط إعادة شراء المزيد من الأسهم وسداد الديون.
توقعات الشركة
- تتوقع "كورسيفيك" أن تتراوح ربحية السهم المعدلة من 0.66 دولار أمريكي إلى 0.76 دولار أمريكي وأن يتراوح العائد على السهم الواحد من الأرباح المعدلة من 1.56 دولار أمريكي إلى 1.66 دولار أمريكي للعام بأكمله.
- وترى الشركة فرصاً متزايدة مع الشركاء الحكوميين وخططاً للنمو في عدد السكان المقيمين في الولايات والسكان المحليين.
- من المتوقع أن يظل عدد السكان الفيدراليين مستقرًا مع احتمال حدوث زيادة.
- تستعد CoreCivic للمزايدة على عقد مراقبة ISAP، الذي تنتهي صلاحيته في يوليو 2025، وتدرس عقد شراكات لمنشأة مركز مدينة كاليفورنيا الإصلاحي.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي دخل السهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 0.11 دولار أمريكي في العام السابق إلى 0.08 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
- تعترف الشركة بعدم اليقين في تحقيق هامش صافي دخل صافٍ بنسبة 25% في قطاعي السلامة والمجتمع، والذي يعتمد على مستويات الإشغال.
- من المتوقع أن تكون النفقات العامة والإدارية أعلى قليلاً في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أبرز الملامح الصعودية
- بلغت الزيادة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21%، مدفوعة بارتفاع الإشغال ونفقات التشغيل العادية.
- أكملت شركة CoreCivic إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
- حققت الشركة الرافعة المالية المستهدفة البالغة 2.7 ضعف صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للأشهر الـ 12 اللاحقة.
الأخطاء
- شهد صافي دخل السهم الواحد وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً انخفاضاً مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.
أبرز الملامح الرئيسية
- تتمتع شركة CoreCivic بالقدرات والمؤهلات اللازمة لعقد ISAP، حيث عملت مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لعقود.
- يُعتقد أن الزيادة في عدد نزلاء السجون تُعد رقماً قياسياً، ويُعزى ذلك إلى تراكم القضايا المتراكمة في المحاكم بسبب جائحة كوفيد-19.
- وتقترب الشركة من اكتمال عدد موظفيها الدائمين ولكنها لا تزال تعتمد على الموظفين المؤقتين إلى حد ما.
- وناقش الرئيس التنفيذي إمكانية إعادة فتح منشأة في كاليفورنيا وسلط الضوء على إصدار أحدث تقرير للشركة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
في الختام، يعكس أداء شركة CoreCivic في الربع الأول من عام 2024 استفادة الشركة من زيادة الطلب من الشركاء الحكوميين، مع التركيز الاستراتيجي على إعادة شراء الأسهم وإدارة الديون. لا تزال توقعات الشركة إيجابية، حيث تشير التوجيهات المالية المحدثة إلى الثقة في النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
InvestingPro Insights
انعكس الأداء المالي والتحركات الاستراتيجية الأخيرة لشركة CoreCivic (CXW) في العديد من المقاييس الرئيسية. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 27.24، تُظهر الشركة حضورًا كبيرًا في هذه الصناعة. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 تبلغ 24.78، مما يشير إلى تقييم أكثر ملاءمة قليلاً عند النظر في تعديلات محددة.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على هامش ربح إجمالي مستقر بنسبة 22.89% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يتماشى مع الزيادة المبلغ عنها في صافي الدخل التشغيلي لشركة CoreCivic. ومما يؤكد هذه الربحية أيضًا العائد المرتفع للشركة على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 61.51%، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق.
وعلاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة لشركة CoreCivic التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي قوي للوفاء بالتزاماتها الفورية. هذه الصحة المالية أمر بالغ الأهمية للشركة مع استمرارها في التعامل مع تعقيدات صناعتها والحفاظ على عملياتها بكفاءة.
للتعمق أكثر في الصحة المالية والأداء المالي لشركة CoreCivic، يمكن للمستثمرين استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro. هناك ست نصائح أخرى متاحة على الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/CXW، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من الرؤى حول عائدات المساهمين في الشركة وتوقعات الربحية وسياسات توزيع الأرباح. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم ثروة من البيانات والتحليلات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.