أعلنت شركة Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت أداءً قوياً بإيرادات بلغت 149 مليون دولار أمريكي، وتدفق نقدي تشغيلي بقيمة 138 مليون دولار أمريكي، وأرباح بلغت 47 مليون دولار أمريكي، أو 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبلغت الأرباح المعدلة 0.91 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وأسفر تركيز الشركة على المعادن الثمينة عن نتائج إيجابية، حيث حققت 75% من إيراداتها من الذهب و88% من المعادن الثمينة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، خطت رويال جولد خطوات كبيرة في تخفيض ديونها وتعزيز السيولة، حيث بلغ إجمالي السيولة ما يقرب من مليار دولار بنهاية الربع.
النتائج الرئيسية
- بلغت إيرادات رويال جولد 149 مليون دولار مع تدفق نقدي تشغيلي بقيمة 138 مليون دولار.
- بلغت الأرباح 47 مليون دولار، أو 0.72 دولار للسهم الواحد، وبلغت الأرباح المعدلة 0.91 دولار للسهم الواحد.
- وجاءت 75% من الإيرادات من الذهب، و88% من المعادن الثمينة.
- انخفضت الديون بشكل كبير، حيث اقترب إجمالي السيولة من 1 مليار دولار.
- قامت الشركة بتمديد عمر منجم ماونت ميليجان حتى عام 2035 من خلال اتفاقية مع شركة سنتيرا.
- أكملت Royal Gold الاستحواذ على Khoemacau بعائدات إجمالية قدرها 37 مليون دولار.
- تم دفع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، لتواصل الشركة تقليدها المستمر منذ 23 عاماً في زيادة الأرباح.
- وتتوقع الشركة نشر تقرير الإشراف على الاستثمار وتقرير المناخ قريباً.
توقعات الشركة
- تتوقع رويال جولد نتائج جيدة في السنوات المقبلة، مدعومة بمجموعة كبيرة من الفرص في بيئة الصفقات.
- ومن المتوقع أن تساهم العمليات الأصغر مثل مانه تشوه وكوت ومارا روزا وبلفيو في الأداء المستقبلي.
- الشركة منفتحة على صفقات الأسهم والديون ولكنها لا تزال تركز في المقام الأول على التدفقات والإتاوات.
أبرز الملامح الهبوطية
- يعزى الانخفاض في صافي الدخل إلى انخفاض الإيرادات ومصاريف ضريبية منفصلة لمرة واحدة بقيمة 13 مليون دولار تتعلق باتفاقية دعم تكاليف ماونت ميليجان.
أبرز الملامح الصعودية
- قامت الشركة بسداد 100 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة، مع خطط لسداد الرصيد المتبقي بالكامل في أوائل الربع الثالث.
- لا يوجد لدى رويال جولد أي التزامات مالية جوهرية معلقة وتتوقع الحفاظ على انخفاض التكاليف النقدية العامة والإدارية كنسبة مئوية من الإيرادات.
- انخفضت مصروفات الاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك (DD&A)، مما ساهم في كفاءة التكاليف.
الانخفاضات
- انخفض صافي دخل الشركة بسبب مزيج من انخفاض الإيرادات والمصروفات الضريبية لمرة واحدة.
أبرز الملامح الرئيسية
- دفعت الشركة ضرائب نقدية بقيمة 13 مليون دولار أمريكي على دفعة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من شركة Centerra، مع معاملة ضريبية فريدة لأغراض ضريبة الدخل الأمريكية.
- تم خصم إتاوة التدفق النقدي الحر بشكل كبير إلى 500,000 دولار بسبب انخفاض التدفق النقدي الحر المتوقع في ذلك الوقت، وهو بمثابة "تأمين ضد الحمقى" للزيادات المحتملة في أسعار المعادن.
- تمت مناقشة الفائدة الضريبية النقدية المحتملة من انخفاض القيمة وتأثير دفع الضريبة النقدية على قيمة الصفقة.
يُظهر الربع الأول من عام 2024 أن رويال جولد تتمتع بوضع مالي قوي، مع إيرادات كبيرة من عملياتها في مجال المعادن الثمينة وتركيزها القوي على الحفاظ على سيولتها المالية وتنميتها. إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة، مثل تمديد عمر منجم ماونت ميليجان والاستحواذ على خويماكاو، إلى جانب إدارتها المالية الحكيمة، تضعها في وضع جيد للنمو المستقبلي. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة توقع المزيد من التحديثات في المكالمة الفصلية القادمة، حيث من المتوقع أن تواصل رويال جولد مسارها في الاستقرار المالي والتوسع.
InvestingPro Insights
أعلنت شركة Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) عن أداء مالي مرن في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى مع بيانات InvestingPro التي تعكس الأسس القوية للشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Royal Gold 8.24 مليار دولار، وتعمل بنسبة سعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 36.85، والتي يتم تعديلها إلى 34.4 على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يشير مضاعف الأرباح المرتفع هذا إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح الشركة المستقبلية.
إن هامش الربح الإجمالي للشركة مثير للإعجاب بشكل خاص عند 84.87%، مما يشير إلى كفاءة رويال جولد في إدارة تكاليف الإنتاج بالنسبة للإيرادات. ويدعم ذلك إجمالي الربح الذي بلغ 507.9 مليون دولار للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بهامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 50.67%، مما يؤكد أدائها التشغيلي القوي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام Royal Gold بعائدات المساهمين، كما يتضح من سجلها الحافل في زيادة أرباحها لمدة 8 سنوات متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 25 عامًا متتالية. وهذا دليل على الصحة المالية للشركة وقدرتها على توليد تدفق نقدي ثابت. علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يشير إلى مزيد من الزخم الإيجابي للتوقعات المالية للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية حول Royal Gold، هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/RGLD. توفر هذه النصائح نظرة شاملة على الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. للوصول إلى هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.