أعلنت شركة Spectrum Brands Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPB) عن أداء مالي متباين للربع الثاني من عام 2024، مع انخفاض طفيف في صافي المبيعات ولكن مع تحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية.
أعلنت الشركة عن عزمها فصل قطاع منتجات العناية المنزلية والشخصية (HPC) وسلطت الضوء على برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مما يؤكد على ميزانيتها العمومية القوية وثقتها في النمو المستقبلي.
النتائج الرئيسية
- انخفض صافي مبيعات Spectrum Brands بنسبة 1.5٪ في الربع الثاني، مع انخفاض ملحوظ في أدوات المطبخ الصغيرة والألعاب المائية في أمريكا الشمالية.
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بمقدار 870 نقطة أساس ليصل إلى 38.1%.
- وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 120%، مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية وإيرادات الاستثمار.
- تخطط الشركة لفصل أعمالها في مجال الحوسبة عالية الأداء من خلال البيع أو الاندماج أو الانفصال.
- تم تمديد اتفاقية الترخيص مع شركة Stanley Black & Decker حتى نهاية عام 2035.
- تم إرجاع أكثر من 920 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، مع تخفيض عدد الأسهم بنسبة 29%.
- تتوقع Spectrum Brands أن يكون صافي المبيعات للعام بأكمله ثابتًا نسبيًا، مع نمو منخفض من خانتين في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- لدى الشركة 47 مليون دولار أمريكي متبقية في خطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وتركز على التحسينات التشغيلية في ظل التحديات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن يكون صافي المبيعات للعام بأكمله ثابتاً مقارنة بالعام السابق.
- من المتوقع أن تنمو الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بأرقام مزدوجة منخفضة.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 65 مليون دولار و75 مليون دولار.
- من المتوقع أن تبلغ الضرائب النقدية حوالي...
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي مبيعات قطاع العناية بالحيوانات الأليفة العالمي بنسبة 2.3%.
- شهد قطاع العناية بالمنزل والعناية الشخصية انخفاضاً في صافي المبيعات بنسبة 4%.
- انخفاض طلب المستهلكين في فئة أجهزة المطبخ الصغيرة.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفع صافي مبيعات قطاع المنزل والحديقة بنسبة 4.8% وتضاعفت هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء تقريباً.
- نمت المبيعات العالمية للتجارة الإلكترونية في قطاع المنتجات المنزلية والحدائق بنسبة 25% تقريباً.
- تحسنت الكفاءة التشغيلية للشركة، مع تحسن معدلات التعبئة والاستثمار في الابتكار.
انخفاضات
- انخفض صافي المبيعات بنسبة 1.5% بسبب الانخفاض في فئات محددة.
- انخفض صافي المبيعات العضوية للعناية المنزلية والشخصية بنسبة 3.7%.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون بناء الحصة السوقية والعلامة التجارية مع كبار تجار التجزئة.
- من المتوقع زيادة الاستثمارات في الإعلان والتسويق لدفع النمو.
- لا تخطط الشركة للاستثمار بكثافة في أعمال منتجات العناية الشخصية والمنزلية في حال تم فصلها.
- من المتوقع تحسن الهامش في أعمال المنزل والحديقة.
- تعتبر أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود خطط لمواصلة إعادة شراء الأسهم.
أعربت إدارة شركة Spectrum Brands عن ثقتها في قدرة الشركة على التعامل مع بيئة استهلاكية مليئة بالتحديات، وذلك بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية والميزانية العمومية القوية. كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد مورا، على انتهاء الضغوطات القانونية وعزم الشركة على أن تكون قوية في مساعيها الرامية إلى زيادة حصتها في السوق وتعزيز حصتها في العلامة التجارية. على الرغم من التوقعات الحذرة لبقية العام، إلا أن الشركة في وضع جيد لتحقيق اتجاهات أفضل في الإيرادات والنجاح في السوق.
InvestingPro Insights
تعمل شركة Spectrum Brands Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPB) على التعامل مع مشهد السوق المعقد من خلال مناورات مالية استراتيجية. وبالنظر إلى الأداء الأخير للشركة وآفاقها المستقبلية، يقدم InvestingPro رؤى قيمة حول الصحة المالية لشركة SPB ومركزها في السوق.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Spectrum Brands تبلغ 2.86 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 1.92. قد تشير نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة هذه إلى أن سهم الشركة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لأرباحها.
ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 تبلغ -13.17، مما يشير إلى أن الشركة لم تحقق أرباحًا خلال العام الماضي. على الرغم من ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 1.11، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن أصول مسعرة بالقرب من قيمتها الدفترية.
تُبرز نصائح InvestingPro أن المحللين يتوقعون أن تُحقق Spectrum Brands أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة نفسها بتحسن الأداء المالي. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالتزاماتها الفورية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في الوقت الذي تخطط فيه Spectrum Brands لفصل قطاع الرعاية المنزلية والشخصية التابع لها، الأمر الذي قد يتطلب وضع سيولة قوي لضمان الانتقال السلس.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، مما يوفر نظرة شاملة على الوضع المالي لشركة Spectrum Brands وإمكانات السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى مجموعة من الرؤى التي يمكن أن تفيد في اتخاذ قرارات الاستثمار.
مع اقتراب الشركة من تاريخ أرباحها القادم في 9 مايو 2024، سيراقب المستثمرون باهتمام كيف ستؤثر مبادرات Spectrum Brands الاستراتيجية، مثل فصل قطاع HPC وبرنامج إعادة شراء الأسهم، على مسارها المالي وتقييم السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.