أعلنت شركة أورمات تكنولوجيز (ORA)، الشركة الرائدة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المتجددة، عن تحقيق نمو مالي كبير في الربع الأول من عام 2024. وشهد إجمالي إيرادات الشركة زيادة بنسبة 21%، في حين ارتفعت أرباح السهم المخفف والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 25.5% و14.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو العضوي والكفاءات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، لا سيما من شركة إنل جرين باور أمريكا الشمالية. وساهمت محفظة أورمات المتنوعة وتوسعها في قدرة الطاقة المتجددة في وضع الشركة في وضع يمكنها من تحقيق أهدافها المالية والتشغيلية طويلة الأجل.
النتائج الرئيسية
- تُظهر أرباح شركة أورمات تكنولوجيز في الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 21% في إجمالي الإيرادات وارتفاعاً بنسبة 25.5% في ربحية السهم المخفف.
- كما نمت أرباح الشركة المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14.4% على أساس سنوي.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 5 يونيو 2024.
- أضافت أورمات 130 ميجاوات من طاقة التوليد الجديدة وهي في طريقها لتحقيق أهدافها التوسعية.
- استفاد قطاع الكهرباء في الشركة من الأصول الجديدة وتحسين العمليات في مجمع بونا.
- وقعت أورمات اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عامًا في غواديلوب وترى طلبًا قويًا على الطاقة المتجددة من مراكز البيانات.
- يحقق قطاع تخزين الطاقة أداءً جيدًا، مع وجود العديد من المشاريع قيد التطوير.
- وتتوقع أورمات زيادة بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات وحوالي 10% زيادة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات على أساس سنوي.
- وقد قامت الشركة بمراجعة ميزانيتها للنفقات الرأسمالية لعام 2024 لتصل إلى 550 مليون دولار إلى 570 مليون دولار بسبب زيادة الطلب على مشاريع التخزين.
توقعات الشركة
- إن أورمات واثقة من تحقيق أهدافها التوسعية طويلة الأجل وأهدافها المالية.
- وتتوقع الشركة زيادة بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات وزيادة بنسبة 10% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في منتصف العام.
- هناك العديد من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ في السنوات القليلة المقبلة مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة وتجديدها.
أبرز الملامح الهبوطية
- لم تسلط الشركة الضوء على أي تحديات أو جوانب سلبية محددة خلال مكالمة الأرباح.
الملامح الصعودية
- شهدت أورمات نموًا في التوليد من الأصول التي تم الاستحواذ عليها حديثًا والتحسينات التشغيلية.
- أكملت الشركة عمليات استحواذ استراتيجية، مما عزز محفظتها.
- يؤدي الطلب القوي على طاقة الحمل الأساسي الخضراء من المرافق ومراكز البيانات إلى ارتفاع أسعار اتفاقيات شراء الطاقة.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت أورمات خططها لزيادة توليد الطاقة إلى حوالي 140 ميجاوات بحلول نهاية العام.
- تستهدف الشركة غرب الولايات المتحدة لعملاء مراكز البيانات ولكنها منفتحة على مناطق أخرى.
- ويمكن أن تؤدي حملة الحفر الناجحة التي قامت بها أورمات في كينيا إلى زيادة توليد الطاقة بشكل كبير.
- وتتوقع الشركة أن تتلقى حوالي 150 مليون دولار من المدفوعات النقدية من شركة PTC ITC، وذلك بشكل رئيسي من معاملات الأسهم الضريبية وأصول التخزين.
- انخفضت أسعار البطاريات، مما يسمح بمزيد من المشاريع ذات العوائد الأعلى.
- تتفاوض Ormat مع شركتي LADWP وNV Energy على اتفاقيات شراء الطاقة وتتطلع إلى تحسين الاتفاقيات الحالية.
- تمت مناقشة إمكانية الحصول على مكافأة مجتمع الطاقة بنسبة 10% للمشاريع التي تستخدم بطاريات صينية الصنع.
يُظهر الأداء القوي الذي حققته شركة Ormat Technologies في الربع الأول من عام 2024 المكانة القوية للشركة في سوق الطاقة المتجددة. وبفضل المحفظة المتنامية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على الكفاءات التشغيلية، فإن أورمات مجهزة تجهيزًا جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة. وتشير ثقة الشركة في أهدافها المالية والتشغيلية، إلى جانب بيئة السوق المواتية، إلى توقعات إيجابية لمساعيها المستقبلية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Ormat Technologies (ORA) أداءً ماليًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة في الإيرادات والأرباح تعكس المكانة الاستراتيجية للشركة في قطاع الطاقة المتجددة. ولتقديم فهم أعمق للصحة المالية لشركة Ormat وإمكاناتها الاستثمارية، إليك بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro:
تُشير بيانات InvestingPro الخاصة بشركة Ormat Technologies إلى أن القيمة السوقية (المعدلة) لشركة Ormat Technologies تبلغ 4.16 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجم الشركة الكبير وحضورها الكبير في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 31.2، والتي تنخفض قليلاً عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 إلى 30.68. يمكن النظر إلى هذا التقييم على أنه سعر ممتاز يرغب المستثمرون في دفعه مقابل أرباح Ormat، ربما بسبب مكانتها القوية في صناعة الطاقة المتجددة وآفاق نموها.
وعلاوة على ذلك، فإن نمو إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 بلغ 18.03%، مما يدل على قدرتها على زيادة المبيعات وتوسيع عملياتها بفعالية. يتماشى هذا مع الزيادة المُبلغ عنها بنسبة 21% في إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 المذكورة في المقال، مما يؤكد على جهود التوسع الناجحة للشركة.
ومن النصائح الجديرة بالذكر أن شركة Ormat Technologies يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، حيث بلغت نسبة PEG للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 0.43. يشير هذا إلى أن معدل نمو أرباح الشركة مرتفع مقارنة بنسبة السعر إلى الأرباح، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن النمو بسعر معقول.
علاوة على ذلك، حافظت أورمات على سجل حافل وجدير بالثناء في توزيعات الأرباح، حيث حافظت عليها لمدة 20 عامًا متتالية، مما يدل على الاستقرار المالي للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro لشركة Ormat Technologies على https://www.investing.com/pro/ORA. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الرؤى حول المقاييس المالية للشركة وإمكاناتها الاستثمارية. احرص على استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، والذي يتضمن الوصول إلى ما مجموعه 7 نصائح من InvestingPro لأورمات تكنولوجيز. يمكن لهذا العرض الحصري أن يعزز أبحاثك الاستثمارية بمعلومات قيمة ومتعمقة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.