أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة. (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE: 7201) عن أداء مالي قوي للسنة المالية 2023، مع زيادة كبيرة في صافي الإيرادات والأرباح التشغيلية وصافي الدخل. وعزا الرئيس التنفيذي للشركة ماكوتو أوشيدا هذا النجاح إلى استكمال خطة نيسان NEXT متوسطة الأجل التي ركزت على ترشيد المنتجات والإنتاج والاستثمار في مجال السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وتعزيز الشراكات.
واستشرافاً للمستقبل، من المقرر أن تركز استراتيجية الأعمال الجديدة لنيسان "القوس" على السيارات الكهربائية والطرازات الجديدة، بهدف تعزيز مبيعات الوحدات وعوائد المساهمين.
النتائج الرئيسية
- اختتمت نيسان خطتها متوسطة الأجل "نيسان نكست" بتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% وتبسيط عروض المنتجات.
- أطلقت الشركة 12 طرازاً جديداً قبل الموعد المحدد، مما ساهم في تحسين جودة المبيعات.
- شهدت السنة المالية 2023 ارتفاعاً بنسبة 20% في صافي الإيرادات و51% زيادة في الأرباح التشغيلية و92% زيادة في صافي الدخل على أساس سنوي.
- وتتوقع نيسان نموًا بنسبة 7.5% في مبيعات الوحدات للسنة المالية 2024، مستهدفةً 3.7 مليون وحدة مع التركيز على السيارات الكهربائية.
- ومن المقرر أن توجّه خطة "آرك" الشركة نحو رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق عائد للمساهمين بنسبة 30% أو أكثر وزيادة في توزيعات الأرباح لكل سهم.
توقعات الشركة
- تتوقع نيسان أن يتحسن صافي الإيرادات بمقدار 914 مليار ين ياباني ليصل إلى 13.6 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2024.
- ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح التشغيلية بمقدار 31.3 مليار ين ياباني لتصل إلى 600 مليار ين ياباني.
- وتخطط الشركة لزيادة عوائد المساهمين، مع توزيع أرباح مقترحة بقيمة 20 ين ياباني للسهم الواحد للسنة المالية 2023، وزيادة محتملة إلى 25 ين ياباني أو أكثر للسهم الواحد في السنة المالية 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- تعترف نيسان بالتحديات التي تواجهها في استعادة مستويات المبيعات التي كانت سائدة قبل الجائحة في أمريكا الشمالية.
- لا يزال التصنيف الائتماني من ستاندرد آند بورز عند BB+، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض على الرغم من تعويضه بدرجة استثمارية من وكالة فيتش.
أبرز الملامح الصعودية
- ستواصل نيسان هجومها على السيارات الكهربائية من خلال طرازات مثل أريا وطرازات e-POWER وسيارات الطاقة الجديدة في الصين.
- أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية حرة جيدة للسنة المالية 2023 وتتوقع الحفاظ على مستوى مماثل للسنة المالية 2024.
- وقد أعادت نيسان شراء 2.5% من حصة رينو وتخطط لإدارة الأسهم المتبقية من خلال بيعها لمستثمرين مؤسسيين أو مشترٍ معين.
الهوامش
- شهد الربع الرابع انخفاضاً في هوامش الربح بسبب تكاليف نهاية العام، والبنود غير العادية، والفرق السلبي في التدفق النقدي الحر من عمليات الصين.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون التأثير الإيجابي لإطلاق الطرازات الجديدة على أداء المبيعات، مما يتطلب إنفاقاً أقل على الحوافز.
- تعمل الشركة على تحسين تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" وقد شهدت تقدماً في تعويض تأثير تخفيض التصنيف الائتماني.
- وتركز نيسان على تحقيق التوازن في محفظتها بين سيارات ICE والسيارات الكهربائية وتعديل مستويات المخزون لتلبية متطلبات الامتثال.
ويُظهر أداء نيسان للسنة المالية 2023 نجاح الشركة في تنفيذ خطتها متوسطة الأجل بنجاح، ويضع أساساً متيناً للنمو المستقبلي في إطار استراتيجية "آرك". ومع التركيز على التحول الكهربائي وطرح طرازات جديدة، تستعد نيسان لمواصلة مسارها الإيجابي في صناعة السيارات.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة نيسان موتور المحدودة. (NSANY) أداءً ماليًا قويًا في العام الماضي، وتؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro على العديد من السمات الرئيسية التي قد يجدها المستثمرون مقنعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 13.47 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في صناعة السيارات.
ويكتمل ذلك بنسبة جذابة للسعر إلى الأرباح (P/E)، والتي بلغت في نهاية الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، نسبة منخفضة تبلغ 4.06. يشير معدل السعر إلى الأرباح المنخفض هذا إلى أن سهم نيسان قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بأرباحه، وهو ما يدعمه أيضًا سعره/قيمة السهم الدفترية التي تبلغ 0.36 فقط، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بأقل من صافي قيمة أصوله.
من حيث النمو، شهدت نيسان زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 25.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في صافي دخل الشركة وأرباحها التشغيلية للسنة المالية 2023.
وعلى الرغم من هذا النمو، تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن نيسان تعمل بأعباء ديون كبيرة، وهو أمر مهم للمستثمرين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أصول نيسان السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي.
تقدم InvestingPro أيضًا نظرة شاملة على الصحة المالية لشركة نيسان مع نصائح إضافية. على سبيل المثال، حصلت الشركة على درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى ظروف مالية قوية، كما أن الإدارة تعيد شراء الأسهم بقوة، وهي علامة على الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن هوامش الربح الإجمالية لشركة نيسان تعتبر ضعيفة، إلا أن الشركة لا تزال تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة نيسان، تقدم InvestingPro أكثر من 10 نصائح إضافية للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. وباستخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من الرؤى والتحليلات الاستثمارية.
وختاماً، تمثل مقاييس التقييم والنمو الحالية لشركة نيسان فرصة جذابة للمستثمرين، خاصة عند النظر في تركيز الشركة الاستراتيجي على التحول الكهربائي وطرح طرازات جديدة. ومع تطور صناعة السيارات، ستكون صحة نيسان المالية وموقعها في السوق، كما تعكسها بيانات InvestingPro، من العوامل الحاسمة في تحديد نجاحها في المشهد التنافسي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.