أعلنت شركة i3 Verticals (الرمز: IIIV) خلال مؤتمر الأرباح للربع الثاني من عام 2024، عن زيادة طفيفة في الإيرادات وميزانية عمومية قوية، بينما أعلنت أيضًا عن خططها لاستكشاف بيع بعض أصول أعمال خدمات التجار. تهدف عائدات البيع المحتملة إلى سداد الديون. قدمت i3 Verticals توقعات منقحة للسنة المالية 2024، مع توقعات باستئناف نمو الإيرادات في السنة المالية 2025، خاصة إذا تم البيع. كما سلطت الشركة الضوء على تركيزها الاستراتيجي على توسيع الحلول البرمجية في الأسواق الرأسية الرئيسية مثل القطاع العام والرعاية الصحية والتعليم.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تدرس شركة i3 Verticals بيع أصول من أعمالها في مجال خدمات التاجر لتقليل الديون.
- ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 94.5 مليون دولار أمريكي، مع زيادة الهوامش بأكثر من 100 نقطة أساس.
- وتتوقع الشركة في توقعاتها المعدلة للسنة المالية 24 أن تتراوح الإيرادات بين 380 مليون دولار و394 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 107 مليون دولار و113 مليون دولار.
- تخطط شركة i3 Verticals لاستئناف نمو الإيرادات من رقم واحد في السنة المالية 25، ويتوقف ذلك على بيع أعمال خدمات التجار.
- ومن المقرر إجراء عمليات توظيف واستحواذ استراتيجية في قطاعات القطاع العام والرعاية الصحية والتعليم.
- وتنتقل الشركة إلى مؤسسة موحدة مع التركيز على بيع الحلول البرمجية وتستثمر في تطبيقات الويب الأصلية.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة i3 Verticals استكمال انتقالها إلى مصادر الإيرادات المتكررة، مثل البرمجيات كخدمة بحلول نهاية السنة المالية 24.
- تشهد الشركة طلبًا ثابتًا في القطاع العام وتتفاوض بنشاط على عمليات الاستحواذ.
- من المتوقع أن يصل نمو قطاع التعليم إلى 5% في السنة المالية 24، مع توقعات بعودة النمو إلى 10% بعد ذلك.
أبرز الملامح الهبوطية
- كان هناك انخفاض في بنود الإيرادات غير المتكررة، مثل الخدمات المهنية وتراخيص البرمجيات، بسبب المشاريع المتأخرة.
- قد تؤثر الموسمية في مبيعات البرمجيات لمرة واحدة وعدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت مبيعات تراخيص المرافق على الإيرادات المستقبلية.
أبرز الملامح الإيجابية
- حصلت الشركة على عقود برمجيات متعددة في قطاعات القطاع العام والتعليم والرعاية الصحية في ولايات مختلفة.
- لوحظ تحسن في الهامش، على الرغم من انخفاض إيرادات التراخيص ذات الهامش الأعلى.
- يعد تطوير الشركة لبرمجيات الويب الأصلية لعميل كبير من عملاء المرافق العامة بقابلية التوسع وكفاءة التكلفة.
الأخطاء
- تم تأجيل إيرادات مشروع رخصة القيادة في مانيتوبا إلى السنة المالية 25.
- لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول الرياح المعاكسة من وجبات الغداء المدعومة والتحسينات في الجداول الزمنية لتنفيذ المنتج.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تعتقد شركة i3 Verticals أنها تعمل بشكل جيد مع ما يقرب من 1,700 موظف، ولا توجد خطط حالية لخفض المزيد من الوظائف.
- تركز الشركة على ضبط التكاليف، وقد ذكرت أن الاستثمار المستمر في تطبيقات الويب الأصلية سيقلل من تكاليف التخصيص والصيانة.
وباختصار، تمر شركة i3 Verticals بفترة انتقالية بقرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي والتركيز على النمو في أسواقها الرأسية الأساسية. وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن آفاق نموها المستقبلي، لا سيما في قطاع التعليم، وتتخذ خطوات لضمان الكفاءة وقابلية التوسع في عمليات تطوير البرمجيات.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمر فيه شركة i3 Verticals (رمزها: IIIV) بمرحلة انتقالها الاستراتيجي، توفر أحدث المقاييس المالية ورؤى المحللين من InvestingPro فهمًا أعمق لوضع الشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 701.49 مليون دولار أمريكي ونمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 14.02% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تبدو الصحة المالية للشركة قوية. كما أن هذا النمو مدعوم بهامش ربح إجمالي قوي بنسبة 78.23%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لتكاليف الإنتاج واستراتيجيات التسعير.
تشير نصائح InvestingPro إلى توقعات متباينة لشركة i3 Verticals. فبينما يتوقع المحللون نمو صافي الدخل هذا العام، مما يشير إلى ربحية محتملة، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر ربحية تبلغ 910.87. قد يشير ذلك إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو الأرباح في المستقبل، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة المتفائلة للسنة المالية 25. علاوة على ذلك، شهد السهم عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 19.32%، مما يعكس ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي للشركة.
ومع ذلك، فقد قام أربعة محللين بمراجعة تقديراتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يستدعي الحذر بالنسبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، قد تُشكل التزامات الشركة قصيرة الأجل التي تتجاوز أصولها السائلة خطرًا على السيولة، مما يجعل البيع المحتمل لأصول أعمال خدمات التجار خطوة حكيمة لتعزيز ميزانيتها العمومية.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة i3 Verticals وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح الإضافية. تتوفر حاليًا 9 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يمكن أن تقدم هذه النصائح رؤى قيمة، خاصة بالنظر إلى التعيينات الاستراتيجية للشركة وعمليات الاستحواذ في الأسواق الرأسية الرئيسية وانتقالها إلى التركيز على الحلول البرمجية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.