أعلنت شركة Guardant Health, Inc. (GH) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت زيادة بنسبة 31% في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 168.5 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة حجم الاختبارات السريرية، لا سيما اختبار Guardant360، والتطورات في عروض منتجاتها مثل TissueNext و Response.
وحققت الشركة أيضًا تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا في أعمال اختيار العلاج، كما أبلغت عن تحسن في متوسط أسعار البيع. مع وجود أكثر من 500 منشور تمت مراجعته من قِبل الأقران باسمها، تتقدم Guardant Health في مجال علم الأورام الدقيق وتستعد لإطلاق اختبار الدم Shield لفحص سرطان القولون والمستقيم في عام 2024، مستهدفةً بذلك 50 مليون شخص لم يتم فحصهم.
النتائج الرئيسية
- نما إجمالي إيرادات Guardant Health بنسبة 31% ليصل إلى 168.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
- ارتفع حجم الاختبارات السريرية بنسبة 20% على أساس سنوي، حيث قاد Guardant360 النمو.
- تم الإبلاغ عن تدفق نقدي حر إيجابي في أعمال اختيار العلاج.
- ويكتسب اختبار الدم Shield لفحص سرطان القولون والمستقيم اهتماماً إيجابياً وهو في وضع يسمح له بالحصول على تعويض محتمل من برنامج ميديكير.
- وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الشركة لعام 2024 بأكمله بين 675 مليون دولار و685 مليون دولار، أي بنمو يتراوح بين 20% و21% مقارنة بعام 2023.
- ومن المتوقع أن تصل الشركة إلى نقطة التعادل في التدفق النقدي بحلول عام 2028 مع رصيد نقدي حالي يبلغ 1.1 مليار دولار.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات لكامل عام 2024 بين 675 مليون دولار و685 مليون دولار.
- ومن المتوقع الوصول إلى نقطة التعادل في التدفق النقدي بحلول عام 2028، وربما قبل ذلك.
- من المتوقع أن يتراوح هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً باستثناء الفرز بين 61% و63%.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 720 مليون دولار و730 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 275 مليون دولار و285 مليون دولار.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن يكون التدفق النقدي الحر لعام 2024 سالبًا، ما بين 275 مليون دولار و285 مليون دولار.
- سوف تنخفض نفقات الدراسة السريرية لـ Shield lung Clinical Study بشكل كبير بعد التسجيل، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف الحالية.
- لم تقدم الشركة إرشادات محددة للعام المقبل بسبب عدم اليقين بما في ذلك توقيت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
النقاط البارزة الصعودية
- معدلات التزام قوية بفحص الدرع LBT وزيادة الامتثال لفحص سرطان الثدي عند تقديمه إلى جانب الرعاية القياسية.
- اهتمام إيجابي من وسائل الإعلام ومجموعات المناصرة لفحص الدم "شيلد".
- من المتوقع أن تؤدي التطورات في الخزعة السائلة الذكية وعلم التخلق إلى تحفيز نمو الحجم.
الأخطاء
- لم تقدم الشركة توجيهات محددة لأداء العام المقبل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا يوجد ما يشير إلى تأخير تحديث USPSTF، المتوقع هذا العام.
- خطط للتوسع بناءً على إرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان.
- قد تشتمل منصة GuardantINFINITY على قدرات الكيمياء المناعية إذا تطلب السوق ذلك.
- لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي تم الانتهاء منها حديثًا للاختبارات المطورة مخبريًا لها تأثير ضئيل على الشركة.
- تتم إدارة الديون القابلة للتحويل المستحقة في عام 2027 بشكل استراتيجي، مع استكشاف الخيارات المتاحة.
لا تزال شركة Guardant Health واثقة من توجهها الاستراتيجي وخط إنتاجها في الوقت الذي تستعد فيه للحصول على موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتهدف إلى الاستفادة من الفرص السوقية الكبيرة لفحص السرطان غير الجراحي. وبفضل مركزها المالي القوي وتركيزها على الابتكار، تستعد الشركة لمواصلة النمو والتوسع في مجال علم الأورام الدقيق.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Guardant Health, Inc. (GH) نموًا ملحوظًا في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، ولكن التعمق في الصحة المالية للشركة باستخدام بيانات ونصائح InvestingPro يكشف عن صورة أكثر دقة. فوفقًا لأحدث المقاييس، تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.37 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في سوق علم الأورام الدقيق.
وعلى الرغم من عدم وجود ربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن تقرير InvestingPro Tip يشير إلى أن الأصول السائلة لشركة Guardant Health تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي على المدى القريب. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يمكن أن يكون ميزة استراتيجية في إدارة مواردها المالية والاستثمار في التقنيات الجديدة.
تشمل نقاط بيانات InvestingPro الرئيسية نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) السالبة البالغة -5.27 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر المحللين بأن الشركة لن تحقق أرباحًا هذا العام. أما نسبة السعر إلى القيمة الدفترية فهي مرتفعة عند 14.93، مما قد يشير إلى أن السوق لديه توقعات عالية لإمكانات نمو الشركة أو أن أصولها تحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين.
مقياس آخر مهم هو نمو الإيرادات بنسبة 25.45% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. يتماشى معدل النمو القوي هذا مع الزيادة التي أعلنت عنها الشركة بنسبة 31% في إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024، مما يؤكد نجاح عروض منتجاتها واستراتيجيتها في السوق.
بالنسبة للقراء المهتمين بالحصول على تحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/GH. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من الرؤى المالية واستراتيجيات الاستثمار. هناك 5 نصائح أخرى لـ InvestingPro مدرجة في قائمة Guardant Health، تقدم معلومات قيمة للمستثمرين المحتملين والمساهمين الحاليين على حد سواء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.