أعلنت مجموعة أوفرسيز Shipholding Group (OSG) عن بداية قوية لهذا العام من خلال نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت نمواً كبيراً في ربحية السهم الواحد وزيادة قوية في إيرادات شركة النقل البحري المعدلة والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. في خضم التوترات الجيوسياسية وسوق الديزل المتجدد المتنامي، يزداد الطلب على سفن الشركة العاملة بموجب قانون جونز. وتشارك OSG أيضاً بنشاط في صناعة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) الناشئة من خلال مشروعي T-RICH وCOAST 20. علاوة على ذلك، تدرس OSG عرض شراء من شركة سالتشوك ريسورسز، مما يشير إلى تحولات محتملة في هيكل الملكية.
الوجبات السريعة الرئيسية
- نمت أرباح OSG للسهم الواحد بأكثر من 35.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
- أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات شركة TCE وارتفاع في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 43.9 مليون دولار.
- تم دفع توزيعات الأرباح الفصلية الثانية على التوالي بقيمة 0.06 دولار أمريكي في أبريل.
- وقد أبدت شركة سالتشوك ريسورسز اهتمامها بالاستحواذ على أسهم OSG غير المملوكة بالفعل مقابل 6.25 دولار لكل سهم.
- ويُعزى الطلب القوي في السوق على سفن قانون جونز إلى التوترات الجيوسياسية والنقل بالديزل المتجدد.
- تسير سفينة ألاسكا فرونتير التابعة لشركة OSG على المسار الصحيح لبدء الخدمة في الربع الرابع من عام 2024.
- ستصدر الشركة تقرير الاستدامة لعام 2023، مع التركيز على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
توقعات الشركة
- تبدي OSG تفاؤلاً بشأن الطلب على المدى المتوسط على سفنها الناقلة في ألاسكا بسبب الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط الخام في ألاسكا.
- وتركز الشركة على لعب دور رائد في صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في فلوريدا من خلال مشروعي T-RICH وCOAST 20.
- وتتوقع شركة OSG الحاجة إلى ست إلى عشر ناقلات بموجب قانون جونز MR لسوق الديزل المتجدد في المستقبل.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات من ناقلات قانون جونز Handysize بمقدار 1.7 مليون دولار.
- انخفضت إيرادات الناقلات التي لا تعمل بموجب قانون جونز بمقدار 2 مليون دولار بسبب انخفاض الاستخدام.
- أثرت الظروف الفريدة مثل ارتفاع نفقات التعويضات والرسوم المهنية على أرباح الربع الأول من عام 2024.
النقاط البارزة الصاعدة
- ارتفعت الإيرادات إلى 110.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
- لدى OSG دفتر آجل قوي لعام 2025.
- شهدت الشركة زيادات في أحجام الإضاءة والإيرادات.
الأخطاء
- انخفاض في الأرباح بسبب انخفاض توافر البضائع، لا سيما البضائع المفضلة لشركة MSC.
- توقفت ناقلة ألاسكا إكسبلورر عن العمل حتى منتصف فبراير/شباط، مما تسبب في انخفاض عائدات ناقلة ألاسكا بمبلغ 700,000 دولار أمريكي.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا يزال عقد إيجار شركة OSG مع شركة Vertex لأعمال الديزل المتجدد قويًا، مع عدم الحاجة إلى تجديده لمدة عام آخر.
- استجابةً للوائح CARB المحتملة، يمكن لناقلات MR إعادة تمركز ناقلات MR إلى الساحل الغربي لتحل محل ناقلات ATB، على الرغم من أن هذا قد يتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل في السوق.
سجلت مجموعة Overseas Shipholding Group (رمزها: OSG) أداءً ماليًا إيجابيًا في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت أرباح السهم الواحد بأكثر من 35.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي السيولة لدى الشركة 97 مليون دولار أمريكي، كما وسّعت الشركة دفتر إيجاراتها الملتزم بها بأسعار جذابة. كما تسعى شركة OSG بنشاط إلى اغتنام الفرص في مجال صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ومن المقرر أن تنشر تقرير الاستدامة لعام 2023، مما يؤكد التزامها بالاستدامة البيئية.
تشير المبادرات الإستراتيجية والأداء المالي القوي لشركة OSG إلى نهج استباقي لفرص السوق وتحدياته، مما يؤهل الشركة لمواصلة النجاح في الصناعة البحرية الديناميكية.
إنفستنجبرو إنسايتس
أظهرت مجموعة أوفرسيز شيب هولدنغ (OSG) أداءً مالياً قوياً وموقعاً استراتيجياً قوياً في الصناعة البحرية الديناميكية، كما يتضح من نتائجها للربع الأول من عام 2024. ولتقديم فهم أعمق لوضع OSG في السوق وصحتها المالية، دعونا نلقي نظرة على بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 476.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تبلغ 8.32، ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 7.39، يبدو أن OSG تقدم تقييمًا جذابًا بالنسبة للأرباح.
- وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 1.31، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مسعّرًا بشكل معقول بالنسبة إلى صافي أصول الشركة.
نصائح InvestingPro:
- تُعد استراتيجية إدارة OSG القوية لإعادة شراء الأسهم علامة على الثقة في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية. وغالبًا ما يشير ذلك للمستثمرين إلى أن قيادة الشركة تعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
- يشير التقلب المنخفض لأسعار السهم إلى أنه يمكن أن يكون إضافة مستقرة إلى المحفظة الاستثمارية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة أو الذين يسعون إلى أداء أكثر قابلية للتنبؤ.
بالنسبة لأولئك المهتمين بالتعمق أكثر في إمكانات OSG، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية يمكن أن توجه قرارات الاستثمار. في الوقت الحالي، هناك 7 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ OSG على https://www.investing.com/pro/OSG. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واستكشف هذه النصائح القيمة لتوجيه استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.