أعلنت شركة Costamare Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMRE)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال سفن الحاويات والشحن الجاف السائبة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024. وقد سجلت الشركة دخلاً صافياً بلغ حوالي 94 مليون دولار، مع سيولة تقترب من 1.1 مليار دولار. ويعزى التحسن الملحوظ في أسعار تأجير السفن في قطاع سفن الحاويات إلى الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر.
وقد قامت كوستامار بتأمين 97% و80% من نشر أسطولها من سفن الحاويات لعامي 2024 و2025 على التوالي، مما أدى إلى إيرادات تعاقدية بقيمة 2.3 مليار دولار. وعلى جانب السفن السائبة الجافة، تواصل الشركة تجديد أسطولها، حيث استحوذت على خمس سفن من طراز كابيسيزي وتخلصت من السفن الأصغر حجماً والأقدم. كما شهدت منصة التأجير البحري Neptune Maritime Leasing، وهي منصة التأجير التابعة لشركة Costamare، نمواً أيضاً، حيث أبرمت صفقات تأجير 24 سفينة.
النتائج الرئيسية
- سجلت كوستامار دخلاً صافياً قدره 94 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024.
- بلغت السيولة حوالي 1.1 مليار دولار.
- تحسنت أسعار تأجير قطاع سفن الحاويات بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
- تم نشر 97% و80% من أسطول سفن الحاويات لعامي 2024 و2025، بإيرادات متعاقد عليها بقيمة 2.3 مليار دولار.
- تم الاستحواذ على خمس سفن كابيسيزي وبيع عشر سفن أصغر حجماً.
- أكملت شركة نبتون للتأجير البحري صفقات تأجير 24 سفينة.
توقعات الشركة
- تبلغ مدة الاستئجار المتبقية للشركة 3.4 سنوات.
- استثمرت كوستامار حوالي 120 مليون دولار في شركة نبتون للتأجير البحري.
- وبفضل الدعم القوي من الجهات الراعية، تحتفظ الشركة بسجل حافل من الأرباح غير المنقطعة.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا تزال أسعار إيجار سوق البضائع السائبة الجافة متقلبة.
- يُنظر إلى قيم سفن الحاويات المستعملة على أنها مرتفعة، مما يحد من الفرص الفورية.
أبرز الملامح الصعودية
- لا تزال سعة سفن الحاويات الخاملة منخفضة عند 0.6%.
- تُظهر استراتيجية قطاع نقل البضائع السائبة الجافة التزامًا طويل الأجل، مع التركيز على تجديد الأسطول وزيادة حجمه.
الأخطاء
- لم يتم تسليط الضوء على أي أخطاء كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- كوستامار منفتحة على استثمار 150 مليون دولار أمريكي إضافية في أسهم شركة نيبتون للتأجير التمويلي، رهناً باستراتيجية الرافعة المالية والالتزامات.
- تتوخى الشركة الحذر بشأن عمليات الاستحواذ الجديدة بسبب ارتفاع قيم الأصول ولكنها مستعدة للتصرف إذا وفرت ظروف السوق فرصاً مبررة.
- تعمل معظم السفن السائبة الجافة حالياً على أساس فوري، مع مرونة في استراتيجية التأجير.
- لا يوجد حالياً أي اندفاع لزيادة الأسطول بما يتجاوز الصفقات المبررة مالياً.
باختصار، أظهرت شركة كوستامار أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من عام 2024، حيث ساهمت الإدارة الاستراتيجية للأسطول والاستئجار الاستباقي في نجاحها. ولا تزال الشركة تراقب ظروف السوق وقيم الأصول مع استمرارها في استكشاف فرص النمو.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Costamare Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMRE) صحة مالية قوية ومرونة استراتيجية في الربع الأول من عام 2024، كما يتضح من تقرير أرباح الشركة الأخير. ولتوفير فهم أعمق لوضع الشركة في السوق وإمكاناتها المستقبلية، إليك بعض الرؤى المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro و InvestingPro Tips:
تتضمن أبرز بيانات InvestingPro بيانات InvestingPro رسملة سوقية قوية تبلغ 1.6 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شركة Costamare بنسبة مكرر ربحية منخفضة تبلغ 5.23، مما يشير إلى أن أسهمها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة للأرباح. كما أن نمو إيرادات الشركة ملحوظ أيضًا، مع زيادة كبيرة بنسبة 58.78% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى توسع قوي في عملياتها التجارية.
تجدر الإشارة من خلال نصائح InvestingPro، إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم القوية التي تقوم بها الإدارة قد تشير إلى الثقة في مستقبل الشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين. وعلاوة على ذلك، فإن التداول الحالي للسهم بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا والعائد المرتفع على مدار العام الماضي يؤكد على أدائه القوي في السوق.
يجب أن يدرك المستثمرون أنه على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، إلا أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار إلى جانب مضاعف أرباح الشركة المنخفض ومدفوعات الأرباح الثابتة لمدة 14 عامًا متتالية. يمكن أن تكون هذه العوامل مؤشراً على استثمار مستقر مع إمكانية استمرار العوائد.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في المقاييس المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة Costamare، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CMRE. ولتعزيز مجموعة أدواتك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. مع وجود 13 نصيحة أخرى مدرجة على موقع InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لوضع كوستامار في السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
وفي الختام، فإن أداء شركة Costamare في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى إدارة أسطولها الاستراتيجي، يضع الشركة في وضع إيجابي في صناعة الشحن. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro رؤى قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في إمكانات كوستامار في محافظهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.