أعلنت شركة Stellus Capital Investment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SCM) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، المنتهي في 31 مارس. أعلنت الشركة عن تغطية توزيعات أرباحها البالغة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد مع صافي دخل استثماري وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 0.42 دولار أمريكي للسهم الواحد. وشهد صافي قيمة الأصول للسهم الواحد زيادة قدرها 0.15 دولار أمريكي. وقد استثمرت Stellus Capital في أكثر من 190 شركة منذ الاكتتاب العام الأولي، وتبلغ قيمة محفظة استثماراتها الحالية 876 مليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة زيادة محفظتها الاستثمارية إلى أكثر من 925 مليون دولار بحلول نهاية الربع القادم ومواصلة توزيعات الأرباح الشهرية التي تبلغ حوالي 0.13 دولار للسهم الواحد.
النتائج الرئيسية
- قامت Stellus Capital بتغطية توزيعات الأرباح الفصلية وأبلغت عن زيادة في صافي قيمة الأصول للسهم الواحد.
- بلغت محفظة الاستثمار بالقيمة العادلة 876 مليون دولار أمريكي في 94 شركة.
- تم استثمار ما مجموعه 23.8 مليون دولار أمريكي في ثلاث شركات جديدة، مع استلام سداد كامل مبلغ 26.2 مليون دولار أمريكي.
- كما أن جودة الأصول أعلى قليلاً من التوقعات، مع توقعات إيجابية لنمو المحفظة.
- استمرار متوقع لتوزيعات الأرباح الشهرية وزيادة في التمويلات للربع القادم.
- مناقشة إعادة تمويل قروض إدارة الأعمال الصغيرة والتقدم بطلب للحصول على ترخيص ثالث لشركة SBIC.
- ذكر زيادة محتملة في تكلفة التمويل في العام المقبل.
توقعات الشركة
- تتوقع Stellus Capital الحفاظ على توزيعات الأرباح الشهرية.
- من المتوقع أن تتجاوز المحفظة 925 مليون دولار بنهاية الربع القادم.
- تخطط الشركة لاستخدام صراف آلي للعروض وتتوقع زيادة في النشاط.
- السداد المتوقع في الربعين الثالث والرابع.
- قد ترتفع تكلفة التمويل في العام المقبل، ولكنها تظل مواتية مقارنة بالخيارات الأخرى.
أبرز الملامح الهبوطية
- بعض التغييرات في تصنيفات المخاطر، وإن كانت لا تعتبر مقلقة.
- الزيادة في تكلفة التمويل المتوقعة للعام المقبل.
أبرز الملامح الصعودية
- مركز رأسمالي قوي مع إمكانية زيادة نشاط أجهزة الصراف الآلي.
- تحسن طفيف في جودة الأصول مقارنة بالخطط، مع تصنيف 25% من المحفظة بدرجة عالية.
- إعفاء من الرسوم التحفيزية بسبب اختبار الـ 12 ربع، مما يعكس نهج الإدارة المالية الاستراتيجية.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي أخطاء محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- استفسر كريستوفر نولان عن خيارات إعادة تمويل قروض إدارة الأعمال الصغيرة وتم إبلاغه بطلب الحصول على ترخيص ثالث لشركة SBIC.
- كما اقترح نولان أيضًا الاستفادة من المزيد من الأرباح بسبب الأرباح الجيدة للشركة، مما أدى إلى مناقشة حول الإعفاء من رسوم الحوافز.
- أوضح روبرت لاد أن الإعفاء استند إلى اختبار 12 ربعًا وأكد أنه على الرغم من أن تكاليف التمويل ستكون أعلى، إلا أنها ستظل مواتية.
اختتمت شركة Stellus Capital Investment Corporation مكالمة أرباح الربع الأول من العام بنبرة إيجابية، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة نموها والإعلان عن نتائج الربع التالي في أغسطس.
InvestingPro Insights
لم تُعلن شركة Stellus Capital Investment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SCM) عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024 فحسب، بل أظهرت أيضًا مؤشرات واعدة في أدائها الاستثماري وقيمة أسهمها. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة SCM 345 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة. يبلغ معدل السعر إلى الأرباح، وهو مقياس مهم للتقييم، حاليًا 12.68، مما يشير إلى أن أسهم الشركة قد تكون ذات قيمة معقولة بالنظر إلى أرباحها.
من حيث الأداء، أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع زيادة كبيرة بنسبة 28.77%. ويدعم مسار النمو هذا نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 7.98% للربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تقدم ثابت في البيانات المالية للشركة.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض نقاط القوة والاعتبارات الرئيسية لشركة SCM. فقد قامت الشركة بمراجعة أرباحها بالزيادة للفترة القادمة بناءً على مدخلات من 3 محللين، مما يشير إلى إمكانية حدوث تحسن مالي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قامت SCM بمكافأة مساهميها بتوزيعات أرباح كبيرة، حيث حققت الشركة عائدًا ملحوظًا على الأرباح بنسبة 11.19% اعتبارًا من أحدث البيانات. وهذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص حيث حافظت SCM على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يؤكد على تدفق دخل موثوق للمستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro حول SCM، هناك 7 نصائح أخرى متاحة يمكن أن تقدم رؤى قيمة في قرارات الاستثمار. للوصول إلى هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، فكر في الاشتراك في InvestingPro باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.