أعلنت شركة AerSale Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ASLE) عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وسلط الرئيس التنفيذي للشركة نيك فيناتسو الضوء على البداية القوية لهذا العام، حيث بلغت الإيرادات 90.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.7 مليون دولار عن العام السابق.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 80% لتصل إلى 9 ملايين دولار. وقد شهد قطاع إدارة الأصول في الشركة، ولا سيما قطاع إدارة المحركات USM، وقطاع TechOps، نمواً. لا تزال شركة AerSale متفائلة بشأن المستقبل، مع وجود خطط لتعزيز نشاط التأجير وتسييل المخزون، على الرغم من عدم تقديم توجيهات محددة.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الإيرادات إلى 90.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 78.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.
- نمت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 9 ملايين دولار.
- شهد قطاع إدارة الأصول ارتفاعاً في المبيعات إلى 59.3 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع مبيعات معدات الطيران.
- نمت أعمال إدارة المحركات بنسبة تزيد عن 30% عن العام السابق.
- من المتوقع أن يرتفع نشاط التأجير مع توفر المزيد من المحركات.
- تحسنت مبيعات قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة التقنية في جميع المرافق، مع التركيز على زيادة أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة.
- يكتسب منتج AerAware زخماً، مع وجود العديد من العروض قيد المراجعة.
- لا تقدم الشركة أي توجيهات ولكنها تتوقع استمرار الطلب في قطاع TechOps وتخطط لاستثمار بيئة أقوى في مجال المواد الأولية.
توقعات الشركة
- تتوقع AerSale استمرار الطلب في قطاع TechOps وتخطط للاستفادة من مخزونها.
- تعمل الشركة على وضع استراتيجية الانتقال إلى السوق لمنتج AerAware وتتوقع دعم منتج AerSafe على مدار العام.
- الرؤية لبقية العام آخذة في التحسن، مع وضع مخزون قوي وزيادة الطلب في TechOps.
أبرز الملامح الهبوطية
- يعاني سوق الشحن من ضغوط، على الرغم من وجود حركة إيجابية في نشاط عروض الأسعار واهتمام العملاء بطائرات الشحن 757.
- لا تقدم الشركة توجيهات مالية في الوقت الحالي.
أبرز الملامح الصعودية
- أعلنت شركة AerSale عن مبيعات معدات الطيران ذات الهامش الأعلى، مما أدى إلى تحقيق دخل من العمليات بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي.
- بلغ صافي الدخل المعدل، باستثناء بعض النفقات، 5.5 مليون دولار.
- تمتلك الشركة 350 مليون دولار من المخزون، مع وجود مخزون إضافي بقيمة 50 مليون دولار من المواد الأولية التي يتعين تسييلها.
الفواتير
- لم تبدأ شركة AerSale بعد عملية الموافقة مع الجهات التنظيمية الدولية لطائرة A320.
- تواجه الشركة تحديات في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك محدودية توافر الطائرات والبيئة التنافسية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش مارتن غارمينديا الميزة التنافسية للشركة في سرعة مراجعة مشاكل السجلات وإصلاحها.
- تمتلك شركة AerSale 150 مجموعة AerSafe وسبعة أصول من طراز 757، مع وجود المزيد منها قيد المعالجة.
- هناك تباطؤ في تسييل المحركات بسبب ارتفاع الطلب، ولكن الشركة اشترت مواد لقيم إضافية.
- وتتوقع الشركة نمواً في محفظة تأجير المحركات ومعدل تسييل أسرع لمجموعات محركات USM.
- قد يصبح إنتاج أطقم AerAware أكثر كفاءة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، مع عدم وجود هامش إجمالي للربح.
- من المتوقع أن تشهد الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني نشاطاً مماثلاً لمبيعات USM كما في الربع الأول، مع تسارع في وقت لاحق من العام.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة AerSale Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ASLE) أداءً جديرًا بالثناء في الربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت زيادة كبيرة في الإيرادات وارتفاعًا في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. ومع تركيز الشركة على تعزيز نشاط التأجير وتسييل مخزونها، من المهم النظر في العديد من المقاييس والرؤى المالية التي يمكن أن تضيء بشكل أكبر على وضع الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
تُظهر مقاييسبيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة AerSale تبلغ 421.95 مليون دولار أمريكي، مع نسبة مكرر ربحية مرتفعة بشكل ملحوظ تبلغ 566.43، مما يعكس تقييمًا متميزًا من قبل السوق. بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 346.77 مليون دولار، مع نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 15.68%، وهو ما يتماشى مع الارتفاع المُعلن عنه في إيرادات الربع الأول. على الرغم من انخفاض نمو الإيرادات بنسبة -4.74% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن الأرقام الفصلية الأخيرة تشير إلى مسار إيجابي.
تشير نصيحة InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون نمو صافي دخل AerSale هذا العام، مما قد يطمئن المستثمرين على قدرة الشركة على الحفاظ على زخمها التصاعدي. وعلاوة على ذلك، فإن تجاوز الأصول السائلة لشركة AerSale للالتزامات قصيرة الأجل هو علامة واعدة على سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الفورية.
على الرغم من أن شركة AerSale لا تدفع أرباحًا، مما يشير إلى إمكانية إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى في الشركة لتحقيق النمو، إلا أن نصيحة InvestingPro الخاصة بتداول السهم بمضاعف أرباح مرتفع يجب أن يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند النظر في التقييم والأرباح المستقبلية المحتملة.
للمهتمين بتحليل أعمق، هناك رؤى إضافية متاحة على InvestingPro. وباستخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى قائمة شاملة من نصائح InvestingPro التي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار بشكل أكبر. اعتبارًا من الآن، هناك 13 نصيحة إضافية مدرجة على موقع InvestingPro لشركة AerSale Corporation، والتي يمكن استكشافها على: https://www.investing.com/pro/ASLE.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.