أعلنت شركة SoftBank Group Corp (9984.T) عن تحقيقها لنهاية سنة مالية قوية، تميزت بنجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة Arm التابعة لها والتحول الاستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي. وخلال مكالمة الأرباح، أكد يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لشركة SoftBank، على المساهمة الكبيرة للاكتتاب العام في صافي قيمة أصول الشركة، حيث ارتفع سعر سهم Arm إلى 125 دولارًا من 51 دولارًا في البداية.
كما أعلنت الشركة أيضًا عن تحقيق نسبة قياسية منخفضة من القروض إلى القيمة بلغت 8.4% ومركز نقدي كبير يبلغ حوالي 4.7 تريليون ين ياباني. وأظهر أداء صناديق Vision Funds نموًا مطردًا، حيث حقق صندوق Vision Fund 1 عائدًا استثماريًا تراكميًا بلغ 106 مليار ين ياباني. وعلى الرغم من انخفاض تكلفة الاستثمار في صندوق Vision Fund 2، إلا أن التفاؤل لا يزال قائمًا بشأن النمو المستقبلي.
النتائج الرئيسية
- كان الاكتتاب العام الأولي لشركة آرم مساهماً رئيسياً في زيادة صافي قيمة أصول سوفت بنك.
- أبلغت سوفت بنك عن انخفاض قياسي في نسبة القيمة السوقية المنخفضة والوضع النقدي المرتفع، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
- تقوم الشركة بتحويل تركيزها إلى محفظة تركز على الذكاء الاصطناعي، مع عمليات التخارج الاستراتيجي وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تدعم هذا التحول.
- أظهر صندوق Vision Fund 1 نمواً مطرداً، بينما من المتوقع أن ينمو صندوق Vision Fund 2 في المستقبل.
- لا تزال سوفت بنك ملتزمة بالانضباط المالي ومواءمة استراتيجية الاستثمار مع الإدارة المالية.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن ترتفع عائدات شركة Arm بنسبة 30-37% في الربع الأول من العام المالي 2024 وبنسبة 18-27% للعام بأكمله.
- تهدف SoftBank إلى مزامنة الإدارة المالية مع استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
- تخطط الشركة للاستفادة من الشركات التابعة للتمويل بدون حق الرجوع والاستثمارات الاستراتيجية.
أبرز الملامح الهبوطية
- صندوق Vision Fund 2 حاليًا تحت تكلفته الاستثمارية البالغة 52.4 مليار ين ياباني.
أبرز الملامح الصعودية
- أدى الاكتتاب العام لشركة Arm وارتفاع نسبة الشركات المدرجة في المحفظة إلى تحسين جودة الأصول.
- ساهمت التخارجات الاستراتيجية وصفقات الدمج والاستحواذ المختارة بشكل إيجابي في عوائد الاستثمار.
- استأنفت SoftBank الاستثمارات الجديدة، وسجلت مستويات شبه قياسية من صافي قيمة الأصول.
الأخطاء
- هناك حاجة للتخفيف من المخاطر المتمحورة حول الصين ومعالجة مخاطر المنافسة الإقليمية.
أبرز الملاحظات
- تركز SoftBank على تضييق الخصم على سعر سهمها وتجري مناقشات مع وكالات التصنيف الائتماني.
- يشارك ماسا سون، الرئيس التنفيذي، بعمق في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمستقبل الشركة، مع وجود خطط لمشاركة المزيد في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
- وستتحدد الاستثمارات من خلال قدرة الشركة على الحفاظ على مركز مالي قوي، حيث تم الالتزام بالفعل بمبلغ 5 مليارات ين ياباني وتم استثمار 9 مليارات ين ياباني حتى الآن.
أوضحت مكالمة أرباح سوفت بنك في بيان الأرباح مستقبلًا واعدًا، مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية والالتزام بنموذج أعمال يركز على الذكاء الاصطناعي. وتبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع مركز نقدي قوي ونسبة منخفضة من القيمة المُستدامة. مع نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة Arm والتركيز على الذكاء الاصطناعي، تضع SoftBank نفسها في طليعة الابتكار التكنولوجي. إن استراتيجية الشركة في تحقيق التوازن بين السلامة والنمو، إلى جانب الإدارة المالية المنضبطة، تحدد نغمة إيجابية للمستثمرين وأصحاب المصلحة أثناء تنقلها في المشهد التكنولوجي الديناميكي.
InvestingPro Insights
يسلط تقرير نهاية العام المالي لشركة SoftBank Group Corp (SFTBY) الضوء على لحظة محورية للشركة، مدعومة بالاكتتاب العام الناجح لشركة Arm والتحول الاستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي. عند التعمق أكثر في المقاييس المالية، تكشف بيانات InvestingPro عن رسملة سوقية تبلغ 75.06 مليار دولار، مما يؤكد على الحضور الكبير للشركة في السوق. وعلى الرغم من نسبة مكرر الربحية السالبة التي تبلغ -21.20، مما يشير إلى أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن SoftBank لديها هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 50.98% للفترة نفسها، مما يشير إلى كفاءة إدارة التكاليف في عملياتها الأساسية.
توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للسرد المالي لسوفت بنك. بصفتها لاعبًا بارزًا في قطاع خدمات الاتصالات اللاسلكية، تعمل SoftBank بأعباء ديون كبيرة، وهو عامل حاسم يجب على المستثمرين المحتملين أخذه في الاعتبار. ومع ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 30 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين على الرغم من افتقارها الحالي للربحية. علاوة على ذلك، شهدت SoftBank عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 44.31% لمدة عام واحد، وارتفاعًا كبيرًا في السعر على مدار الأشهر الستة الماضية بنسبة 39.37%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في استراتيجيتها طويلة الأجل وتركيزها على الذكاء الاصطناعي.
للمهتمين باكتساب المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة SoftBank Group Corp واتجاهها الاستراتيجي، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى ثروة من المعلومات التي تتضمن ما مجموعه 6 نصائح من InvestingPro لـ SoftBank. يمكن أن توفر هذه النصائح، إلى جانب المقاييس والتحليلات في الوقت الحقيقي، فهماً أعمق لأداء الشركة وآفاقها مع استمرارها في التنقل في المشهد التكنولوجي المتطور.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.