أعلنت شركات Kingstone Companies (KINS) عن بداية قوية لهذا العام مع أرباح الربع الأول من عام 2024، مسجلةً بذلك أكثر الأرباح في الربع الأول من العام 2024، وهو الربع الأكثر ربحية منذ سبع سنوات. وسجلت الشركة نمواً كبيراً في أعمالها الأساسية وتحسناً في نتائج الاكتتاب، مما أدى إلى تحقيق صافي دخل للربع الثاني على التوالي.
ويعود الفضل في هذه النتائج الإيجابية إلى مبادرات Kingstone الاستراتيجية التي تركز على الربحية، وتحديد الاتجاهات الاستباقية، وتجزئة الأسعار، والتحكم في النفقات، والشفافية. يعمل منتج Select الخاص بالشركة بشكل جيد ومن المتوقع أن يعزز النمو والربحية في المستقبل.
علاوة على ذلك، رفعت Kingstone توجيهاتها للعام 2024 بأكمله، مما يعكس الثقة في استمرار أدائها القوي.
النتائج الرئيسية
- شهدت أعمال "كينجستون" الأساسية نمواً مضاعفاً مع نتائج اكتتاب قوية.
- حققت الشركة صافي دخل لربعين على التوالي.
- المبادرات الاستراتيجية التي تعطي الأولوية للربح على النمو تؤتي ثمارها.
- يحقق منتج Select نجاحًا واعدًا بالنمو والربحية في المستقبل.
- تم رفع التوجيهات لكامل عام 2024 بسبب الأداء القوي في الربع الأول من العام.
- قلصت Kingstone أعمالها غير الأساسية، بهدف القضاء على تأثيرها السلبي على الأرباح.
- وقد تحسنت القيمة الدفترية للشركة، ولا يُنظر إلى رأس المال على أنه عائق للنمو.
توقعات الشركة
- تتوقع Kingstone نمو الأقساط المكتتبة المباشرة بنسبة 16-20% لعام 2024.
- تتراوح النسبة المجمعة المتوقعة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 86-90%.
- من المتوقع أن تتراوح أرباح السهم الواحد من 0.75 دولار إلى 1.10 دولار.
- من المتوقع أن يتراوح العائد على حقوق الملكية بين 22-30%.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي دخل الاستثمار بسبب انخفاض المكاسب غير المحققة مقارنة بالعام السابق.
- سيكون لمحفظة سندات الشركة استحقاقات استحقاق مع كوبونات أقل من المعدلات الحالية.
أبرز الملامح الصعودية
- تولد النتائج التشغيلية المحسنة لشركة Kingstone تدفقات نقدية إيجابية.
- من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات التي تمت في الربع الأول إلى زيادة دخل الاستثمار في المستقبل.
- تبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد، باستثناء الأصول الأصلية الصافية، 4.40 دولار أمريكي.
- من المتوقع أن يرتفع العائد على حقوق المساهمين في الربع الأول بنسبة 16.2% على مدار العام.
الخسائر
- شهدت الشركة انخفاضًا في صافي دخل الاستثمار بسبب انخفاض المكاسب غير المحققة.
أبرز المكاسب غير المحققة
- لا يحد رأس مال كينجستون من النمو، ويمكن للشركة زيادة حصتها من الحصص إذا لزم الأمر.
- سيتم الاحتفاظ بالدفتر غير الأساسي إلى أجل غير مسمى بسبب القيود التنظيمية، على الرغم من تأثيره السلبي على الأرباح.
خفضت شركة Kingstone Companies بشكل استراتيجي انكشافها على الأسهم الممتازة بنسبة 13% في محاولة للحد من التقلبات وتخطط لمواصلة هذا التخفيض في الربع الثاني. وقد أدت النتائج التشغيلية للشركة إلى تدفقات نقدية إيجابية، والتي تم إعادة استثمارها، مما أدى إلى التحول من النقد إلى الأوراق المالية ذات الاستحقاقات الثابتة الأعلى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز دخل الاستثمار في المستقبل.
ومع مدة استحقاق فعلية تبلغ 3.6 سنوات ومتوسط عائد يبلغ 3.67%، فإن محفظة الشركة الاستثمارية في وضع يسمح لها بتحقيق عوائد إيجابية. ناقشت ميريل جولدن من شركة Kingstone نهج الشركة في أعمالها غير الأساسية، مشيرةً إلى انخفاض تدريجي في تأثيرها السلبي على الأرباح مع الحفاظ على بعض الأنشطة غير الأساسية بسبب المتطلبات التنظيمية. خرجت Kingstone من سوق نيوجيرسي وتتوقع عدم التواجد هناك بحلول نهاية عام 2025.
وعلى الرغم من المشهد التنافسي الصعب في الأعمال الساحلية في ولاية نيويورك، تستعد الشركة للاستفادة من فرص السوق وتسريع النمو في الربع الثاني وما بعده. اختتمت مكالمة الأرباح بالإشادة بفريق Kingstone والمشاركين.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Kingstone Companies (KINS) تحولًا ملحوظًا مع أرباح الربع الأول من عام 2024، ولكن من المهم للمستثمرين النظر في نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات من InvestingPro التي قد تساعد المستثمرين على قياس أداء Kingstone وآفاقها المستقبلية:
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 49.65 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس التقييم الحالي للشركة في السوق. على الرغم من تقرير الأرباح الإيجابي، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة تبلغ 155.52، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا مرتفعًا في الأرباح المستقبلية لتبرير سعر السهم الحالي. ومع ذلك، عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، فإن نسبة السعر إلى الربحية هي -7.16، مما يشير إلى أن الشركة لم تكن مربحة خلال هذه الفترة.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن Kingstone تستهلك السيولة النقدية بسرعة، مما قد يكون مصدر قلق على وضع السيولة لديها، خاصة وأن نصيحة أخرى تشير إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة. هذه المعلومات مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى استدامة عمليات الشركة وقدرتها على مواصلة تمويل مبادراتها الاستراتيجية.
على الجانب الإيجابي، شهدت Kingstone عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة 239.83%، واستمر الزخم مع عائد قوي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بنسبة 20.78%. قد يجذب هذا الأداء المستثمرين الباحثين عن النمو في محافظهم الاستثمارية.
للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro تقدم وجهات نظر أكثر دقة حول الصحة المالية وأداء السوق لشركة Kingstone. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ في InvestingPro، حيث يمكنك العثور على ما مجموعه 10 نصائح إضافية من InvestingPro لشركات Kingstone. يمكن أن تقدم هذه النصائح ميزة قيمة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.