مكالمة الأرباح: سمارت ساند تحقق مبيعات قوية وتخطط لعوائد المساهمين

أعلنت Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND) عن زيادة كبيرة في حجم المبيعات وخطة استراتيجية لتوسيع حضورها في السوق وتحسين عملياتها خلال مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024. أعلنت الشركة عن تحقيق رقم قياسي في حجم المبيعات بلغ 1.3 مليون طن، بزيادة قدرها 31% عن الربع السابق. وعلى الرغم من التحديات في أحواض الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الأسعار، أعربت سمارت ساند عن ثقتها في الطلب على الرمال البيضاء الشمالية على المدى الطويل. وشملت النقاط المالية البارزة إجمالي الإيرادات التي بلغت 83.1 مليون دولار أمريكي وتحسن هامش المساهمة بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، شهدت الشركة تدفقات نقدية حرة سلبية في الربع الأول من العام، ويعزى ذلك إلى زيادة استثمارات رأس المال العامل.

النتائج الرئيسية

• سجلت أحجام مبيعات شركة سمارت ساند رقماً قياسياً فصلياً بلغ 1.3 مليون طن، بزيادة 31% عن الربع السابق.
• تعمل الشركة على توسيع نطاق امتيازها في مجال الرمال البيضاء الشمالية واستثمرت في محطتين جديدتين في شمال شرق أوهايو.
• سجلت سمارت ساند إيرادات الربع الأول من الربع الأول بلغت 83.1 مليون دولار أمريكي، بهامش مساهمة قدره 18.5 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 9.3 مليون دولار أمريكي.
• وعلى الرغم من التدفق النقدي الحر السلبي في الربع الأول، تخطط الشركة للبدء في إعادة القيمة إلى المساهمين في عام 2024.
• ويبقى التفاؤل طويل الأجل لسوق الرمال البيضاء الشمالية قائماً على الرغم من الرياح المعاكسة قصيرة الأجل.

توقعات الشركة

• تهدف شركة Smart Sand إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية باستمرار، وهي متفائلة بشأن الأساسيات طويلة الأجل.
• تخطط الشركة لإعادة القيمة للمساهمين ابتداءً من عام 2024.
• من المتوقع أن يتراوح حجم مبيعات الرمال بين مليون و1.2 مليون طن في الربع الثاني.
• ومن المتوقع أن يتراوح هامش المساهمة للطن الواحد من 13 إلى 16 دولارًا أمريكيًا.
• تم تعديل النفقات الرأسمالية لعام 2024 إلى 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.

أبرز الملامح الهبوطية

• تم الإبلاغ عن تدفق نقدي حر سلبي في الربع الأول بسبب زيادة استثمارات رأس المال العامل.
• من المتوقع أن يعتدل الطلب في الربع الثاني.

أبرز الملامح الصعودية

• من المتوقع زيادة النشاط في باكن وكندا لتعويض التحديات.
• قامت الشركة بتنويع محفظة السكك الحديدية وتمتلك أصول محطات في مناطق مختلفة، مما يشير إلى إمكانية النمو.
• هناك توازن ملحوظ بين العرض والطلب في سوق الرمال، مما يشير إلى إمكانية استقرار الأسعار.
• ازداد الاهتمام بالرمال البيضاء الشمالية في تكساس بسبب المخاوف بشأن منحنيات الانخفاض.

الإخفاقات

• لم تحقق الشركة أهداف التدفق النقدي الحر في الربع الأول.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقشت شركة سمارت ساند الطلب على نفط يوتيكا في كندا والجودة الفائقة للرمال البيضاء الشمالية على الرمال الإقليمية.
• كانت هناك زيادة في الاستفسارات من تكساس، خاصةً من شركات الاستكشاف والإنتاج الكبرى المعنية بمنحنيات الانخفاض.
• ومن المستهدف أن ينمو القطاع الصناعي، الذي يمثل حاليًا 5% من إجمالي الأحجام، إلى 10% على الأقل في السنوات القليلة القادمة.

وفي الختام، تتخطى سمارت ساند التحديات في أحواض الغاز الطبيعي وتركز على النمو الاستراتيجي في سوق الرمال البيضاء الشمالية. وتتوقع الشركة تحسين مركزها المالي والبدء في تقديم قيمة للمساهمين في العام المقبل. من المتوقع إجراء مكالمة الأرباح التالية في شهر أغسطس، حيث سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول تقدم الشركة.

InvestingPro Insights

تقوم شركة Smart Sand, Inc. (رمزها: SND) بتحركات استراتيجية لتعزيز مركزها في السوق، كما يتضح من مكالمة الأرباح الأخيرة. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro و InvestingPro Tips التي قد يجدها المستثمرون ذات قيمة:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 93.18 مليون دولار أمريكي متواضعة، مما يشير إلى أن الشركة لاعب أصغر في الصناعة مع وجود مجال محتمل للنمو.

• يتم تداول Smart Sand حاليًا عند نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 15.17 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن السوق يقيّم السهم بمضاعف أعلى من أرباحه مقارنة بنسبة السعر إلى الربحية غير المعدلة البالغة 10.5.

• على الرغم من انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 16.09% في الربع الأول من عام 2023، فقد شهدت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 15.73% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى مسار إيجابي عام في المبيعات.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ربحية الشركة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت Smart Sand عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 21.05%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الزخم في أداء السهم.

تجدر الإشارة إلى أن Smart Sand لا تدفع توزيعات أرباح للمساهمين، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على تدفقات دخل منتظمة من استثماراتهم. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Smart Sand وتوقعاتهم المستقبلية، يتوفر المزيد من نصائح InvestingPro، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 يمكن الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.

مع تحديد تاريخ الأرباح القادمة للشركة في 6 أغسطس 2024، سيتطلع المستثمرون إلى معرفة ما إذا كان بإمكان Smart Sand الحفاظ على نمو حجم مبيعاتها والبدء في الوفاء بوعدها بإعادة القيمة للمساهمين كما هو موضح في توقعات الشركة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.