أعلنت شركة "دول بي إل سي" (DOLE) عن بداية قوية للربع الأول من عام 2024 مع زيادة ملحوظة في إيرادات الربع الأول والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مدفوعةً بأداء قوي في قطاعات المنتجات الطازجة المتنوعة وقسم الفواكه الطازجة. وعلى الرغم من إنهاء عملية بيع قسم الخضروات الطازجة، لا تزال الشركة على المسار الصحيح لتحقيق الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت إيرادات مجموعة دول بي إل سي في الربع الأول بنسبة 6.6٪ لتصل إلى 2.1 مليار دولار.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.7% لتصل إلى 110 مليون دولار.
- أدى بيع حصة 65% من المشاريع التقدمية إلى تحقيق عائدات صافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، استُخدمت لتخفيض الديون.
- تم إنهاء بيع قسم الخضراوات الطازجة؛ ويجري استكشاف خيارات بديلة.
- تستهدف الشركة تحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله بقيمة 360 مليون دولار على الأقل، بما يتماشى مع عام 2023.
توقعات الشركة
- تهدف شركة Dole Plc إلى تحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله بقيمة 360 مليون دولار على الأقل.
- يُقدر إجمالي النفقات الرأسمالية للعام بما يتراوح بين 110 مليون دولار و120 مليون دولار.
- وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.08 دولار أمريكي يتم دفعها في 5 يوليو 2024.
- تركز شركة Dole Plc على تخصيص رأس المال وتحسين تصنيف الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- إنهاء بيع قسم الخضروات الطازجة بسبب التقاضي من قبل وزارة العدل.
- تواجه أعمال الفاكهة الطازجة ضغوطاً على هامش الربح بسبب زيادة المنافسة وإدارة التضخم لدى تجار التجزئة.
- نقص المعروض في الإكوادور وكوستاريكا بسبب ضعف صيانة المزارع وارتفاع تكاليف المدخلات.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت الإيرادات في قطاع المنتجات الطازجة المتنوعة في الأمريكتين بمقدار 54 مليون دولار.
- انخفضت الرافعة المالية للشركة إلى 2 ضعف، مدعومةً ببيع المنتجات التقدمية.
- انخفضت نفقات الفوائد بعد تخفيض الديون.
- طلب عالمي قوي على منتجات مثل الموز.
الأخطاء
- على الرغم من الأداء القوي، تواجه الشركة تحديات في قسم الخضراوات الطازجة وضغوطات الهامش في قطاع الفاكهة الطازجة.
أبرز الملامح الرئيسية
- تعمل الشركة على استرداد الأرباح التي تمت تصفيتها من خلال تصحيح حجم النفقات العامة وتكاليف المكتب الرئيسي.
- ويشكل تحسين الربحية في المكونات المتبقية من القسم الذي تمت تصفيته أحد مجالات التركيز.
- تدير شركة "دول بي إل سي" بشكل جيد خلال أوقات التضخم باستخدام نماذج تسعير ديناميكية للحفاظ على هوامش الربح.
وقد أظهرت شركة دول بي إل سي أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة بنسبة 6.6% في الإيرادات وارتفاع بنسبة 9.7% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وتعززت الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال بيع حصتها في المشاريع التقدمية، مما ساهم في سداد الديون وتخفيض الرافعة المالية.
وفي حين لم تتم عملية بيع قسم الخضار الطازجة كما كان مخططاً لها، تسعى شركة دول بي إل سي بنشاط إلى وضع استراتيجيات بديلة لهذا القسم. وقد سمحت محفظة الشركة المتنوعة واستراتيجيات التسعير الديناميكية للشركة بتجاوز الضغوط التضخمية، ولا تزال الشركة متفائلة بشأن قدرتها على تحقيق أهدافها المالية للعام بأكمله.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Dole Plc (DOLE) مرونة في أدائها في الربع الأول من عام 2024، وتوفر بيانات InvestingPro نظرة أعمق على المركز المالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.16 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 7.48، مما يجعل الشركة تقدم عرض تقييم مثير للاهتمام. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح، عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تبلغ 11.05، مما يشير إلى تقييم قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة.
لا يزال نمو الإيرادات متواضعًا، مع زيادة بنسبة 2.75% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يدل على تقدم الشركة المطرد في سوق تنافسية. علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Dole خلال نفس الفترة 8.42%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه صناعة المنتجات الطازجة رغم انخفاضه.
تُسلط نصائح InvestingPro لشركة Dole Plc الضوء على عائد التدفق النقدي الحر القوي ومضاعف تقييم الإيرادات المنخفض، مما يشير إلى أن الشركة قد تكون خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أعمال مدرة للنقد بتقييمات معقولة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن أربعة محللين قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يشير إلى الحذر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى إضافية حول شركة Dole Plc، هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. للوصول إلى هذه النصائح القيّمة وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
تبلغ تقديرات القيمة العادلة الحالية لشركة Dole Plc، وفقًا للمحللين، 16.7 دولارًا، في حين أن القيمة العادلة لشركة InvestingPro أقل قليلاً عند 16.43 دولارًا. يمكن أن يوفر هذا التباين للمستثمرين نقطة مرجعية عند تقييم سعر سهم الشركة وإمكانات النمو المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.