مكالمة الأرباح: أجيلنت تعلن عن نتائج متباينة للربع الثاني وتخطط لإعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة Agilent Technologies، الشركة الرائدة عالميًا في مجال علوم الحياة والتشخيص والأسواق الكيميائية التطبيقية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز A)، عن انخفاض إيراداتها بنسبة 7.4% في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 1.573 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع الإيرادات، تجاوزت أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) التي بلغت 1.22 دولار أمريكي التوقعات.

تمت مراجعة توقعات الإيرادات الأساسية لشركة Agilent للعام بأكمله، حيث توقعت انخفاضًا يتراوح بين 4.3% و5.4%، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم بين 5.15 و5.25 دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن خطط لتبسيط هيكل تكاليفها، بهدف تحقيق وفورات سنوية بقيمة 100 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية، وتعتزم إعادة شراء 750 مليون دولار من أسهمها العادية في النصف الأخير من العام.

النتائج الرئيسية

• انخفضت إيرادات أجيلنت في الربع الثاني من العام إلى 1.573 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.4%، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 21% في الصين.
• كانت نسبة دفاتر الشركة إلى الفواتير أعلى من واحد، مما يشير إلى نمو في الطلبات للمرة الأولى منذ سبعة أرباع.
• تخطط Agilent لتوفير 100 مليون دولار من التكاليف وأذنت ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار.
• من المتوقع أن تنخفض الإيرادات للعام بأكمله بنسبة 4.3% إلى 5.4%، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم من 5.15 إلى 5.25 دولار.
• لا تزال أجيلنت إيجابية بشأن النمو على المدى الطويل، مع التركيز على فرص النمو المرتفع وتوقع فوائد من برنامج التحفيز الكبير في الصين في عام 2025.

توقعات الشركة

• تتوقع Agilent أن تنخفض إيرادات العام بأكمله بنسبة 6.0٪ إلى 4.9٪ على أساس التقارير وبنسبة 5.4٪ إلى 4.3٪ على أساس أساسي.
• من المتوقع أن تنخفض ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 5.3% إلى 3.5%.
• أما بالنسبة للربع الثالث، فمن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 8.2% إلى 5.8% على أساس مُعلن عنه وبنسبة 6.9% إلى 4.5% على أساس أساسي.
• تم الحفاظ على معدل نمو الشركة على المدى الطويل عند 5% إلى 7%، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأسواق التطبيقية وأعمال الخدمات.

أبرز الملامح الهبوطية

• شهدت جميع المناطق انخفاضًا في الإيرادات، مع انخفاض إيرادات الصين بنسبة 21%.
• تم تعديل توقعات العام بأكمله بالنسبة للصين إلى انخفاض من رقمين.
• تؤثر قرارات الشراء الموسعة والبيئة الحذرة على جانب الأجهزة الصيدلانية.
• من المتوقع أن تنخفض أعمال شركة Agilent في مجال LSAG بأرقام مزدوجة، وأن تنخفض أعمال DGG بأرقام متوسطة أحادية في الربع الثالث.

أبرز الملامح الصعودية

• ارتفع الهامش الإجمالي بمقدار 30 نقطة أساس، وحقق هامش التشغيل التوقعات.
• تأثرت أعمال الشركة في مجال الخدمات بشكل إيجابي بقانون BIOSECURE.
• أجيلنت واثقة من حصتها في السوق، وتعزو التباطؤ إلى عوامل الاقتصاد الكلي بدلاً من القضايا الخاصة بالشركة.
• من المتوقع أن يؤدي برنامج التحفيز الكبير في الصين إلى طلبيات ومبيعات مستقبلية، مع وجود نشاط تقديم العطاءات قيد التنفيذ بالفعل.

الخسائر

• انخفضت أرباح السهم الواحد في الربع الثاني بنسبة 4% عن العام السابق.
• شهدت الشركة انخفاضًا بحوالي 70 مليون دولار في النصف الثاني عبر الحسابات الحكومية وغير الحكومية.

أبرز الملامح الرئيسية

• من المتوقع أن يزداد حجم البرامج السريرية في عام 2025، مع إثارة حول فرصة NASD.
• لا تفترض Agilent حدوث انعطاف كبير في النصف الثاني من العام.
• لدى الشركة خطة إنتاج لطلبات NASD ولا تتوقع تغييرات كبيرة في توجيهات الربع الرابع.
• لقد كانت الرؤية صعبة بسبب التقلبات، ولكن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإيرادات المتكررة ومعدلات إرفاق الخدمات إلى تحسينها.

تعكس نتائج الربع الثاني المتباينة لشركة Agilent Technologies في الربع الثاني التحديات والفرص التي تواجهها الشركة وسط بيئة اقتصادية عالمية معقدة. وفي حين تشير التوقعات الفورية إلى نهج حذر في الإيرادات وربحية السهم الواحد، فإن التدابير الاستراتيجية التي اتخذتها أجيلنت، مثل مبادرات توفير التكاليف وإعادة شراء الأسهم، إلى جانب تركيزها على محركات النمو على المدى الطويل، تشير إلى مسار واضح للشركة في المستقبل.

مع ارتفاع نشاط المختبرات والتأثير المتوقع لبرنامج التحفيز الصيني في السنوات القادمة، تظل أجيلنت متفائلة بشأن قدرتها على التعامل مع ديناميكيات السوق الحالية وتحقيق أهداف النمو.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة Agilent Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز A) مرونة في بياناتها المالية للربع الثاني من العام، متجاوزةً توقعات ربحية السهم على الرغم من انخفاض الإيرادات. تهدف مبادرات الشركة الاستراتيجية، مثل توفير التكاليف وإعادة شراء الأسهم، إلى تعزيز الصحة المالية وقيمة المساهمين. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية من InvestingPro للنظر فيها:

• يتم تداول Agilent بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) 29.87 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وهذا يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا كبيرًا في الأرباح في المستقبل.

• حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصةً بالنظر إلى عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 0.65%.

• مع نسبة السعر/الدفتر البالغة 6.3 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، قد يعتبر بعض المستثمرين أن سهم Agilent يتم تداوله بتقييم مرتفع مقارنة بقيمته الدفترية.

تشير تلميحات InvestingPro إلى أن التدفقات النقدية لشركة Agilent يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ وأن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهي علامات إيجابية للاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مدعومة بسجل حافل من الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Agilent وأداء أسهمها. لاستكشاف هذه النصائح والاستفادة من منصة InvestingPro لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.