أعلنت شركة C3.ai (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AI)، وهي شركة رائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن أداء قوي في الربع الرابع من السنة المالية 2024، متجاوزةً توقعات الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح. شهدت الشركة زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في إيرادات الربع الرابع، لتصل إلى 86.6 مليون دولار أمريكي، وحققت هامش إجمالي بنسبة 70% مع إجمالي ربح غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغ 60.9 مليون دولار أمريكي. على الرغم من الخسارة التشغيلية التي بلغت 82.3 مليون دولار وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، إلا أن الخسارة التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كانت أقل بكثير حيث بلغت 23.4 مليون دولار.
كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدفق نقدي حر بقيمة 18.8 مليون دولار أمريكي واختتمت الربع بسيولة كبيرة، حيث تمتلك 750.4 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله واستثمارات.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغت إيرادات شركة C3.ai في الربع الرابع 86.6 مليون دولار، بزيادة 20% على أساس سنوي، مع ارتفاع إيرادات الاشتراكات بنسبة 41%.
- بلغ إجمالي الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 60.9 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى هامش إجمالي بنسبة 70%.
- بلغت إيرادات الشركة للعام بأكمله 310.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 16% عن العام السابق.
- ولوحظ نمو قوي في عدد العملاء، بما في ذلك التوسعات مع شركات كارجيل وبيكر هيوز وبتروناس وغيرها.
- اهتمام كبير بمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة C3.ai، مع توقعات بوصول عدد الاستفسارات إلى 90,000 استفسار بحلول الربع الأول من عام 2025.
- لا تزال الشركة تتمتع برأس مال جيد، مع سيولة تبلغ 750.4 مليون دولار وتوقعات إيجابية للتدفق النقدي الحر للسنة المالية 2025.
توقعات الشركة
- تخطط شركة C3.ai لمواصلة الاستثمار في النمو لتأمين مكانة رائدة في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
- من المتوقع أن تتسارع الإيرادات بنسبة 23% تقريباً في السنة المالية 2025.
- ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في السوق الفيدرالية، لا سيما مع الجيش الأمريكي، إلى دفع عجلة النمو.
- من المتوقع أن يكون للانتقال إلى التسعير القائم على الاستهلاك تأثير سلبي قصير الأجل على نمو الإيرادات ولكنه جزء من محور استراتيجي.
أبرز الملامح الهبوطية
- بلغت الخسارة التشغيلية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 82.3 مليون دولار أمريكي.
- انخفضت الميزانية التشغيلية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في نهاية الربع الرابع بنسبة 36% عن العام السابق، مع انخفاض الميزانية التشغيلية الحالية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 12%.
- أدى الانتقال إلى التسعير على أساس الاستهلاك إلى إضعاف نمو الإيرادات مؤقتًا.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 41% في الربع الرابع، مما يشير إلى تدفق إيرادات متكررة قوية.
- كان التدفق النقدي الحر للشركة إيجابياً، وأغلقت الشركة الربع بوضع نقدي قوي.
- استمر جذب العملاء في النمو، مع توسعات كبيرة واتفاقيات جديدة، خاصة في السوق الفيدرالية.
الإخفاقات
- بينما تجاوزت الشركة توقعات الإيرادات والربحية، إلا أنها سجلت خسائر تشغيلية كبيرة على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي توم سيبيل على الفرص السوقية الكبيرة لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بشركة C3.ai والتزام الشركة بالاستثمار في البرامج التجريبية لنجاح العملاء.
- أكدت الشركة على دورة مبيعات مستقرة تبلغ حوالي 3.5 أشهر وتوقعات إيجابية للتدفق النقدي الحر للسنة المالية 25.
- كما تم تفصيل أنماط الاستهلاك للعملاء الذين تم تحويلهم حديثاً، مع زيادة كبيرة في استخدام ساعات استخدام وحدة معالجة الرسومات من الربع الأول إلى الربع العاشر من الإنتاج.
أكدت مكالمة أرباح C3.ai على النمو المتسارع للشركة واستثماراتها الاستراتيجية للاستحواذ على حصة مهيمنة في سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وفي ظل وضع السيولة القوي والتوقعات الإيجابية للسنة المالية المقبلة، تواصل C3.ai تحقيق خطوات واسعة في تطوير المنتجات وإشراك العملاء، مما يمهد الطريق للنمو المستدام والابتكار.
InvestingPro Insights
سلّط إعلان أرباح C3.ai الأخير الضوء على أدائها المالي القوي، ولكن من المهم للمستثمرين النظر في السياق المالي الأوسع نطاقًا. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة C3.ai 3.45 مليار دولار ويتم تداولها بمضاعف تقييم إيرادات مرتفع مع نسبة سعر/دفتر 3.3 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. على الرغم من تقرير التدفق النقدي الحر الإيجابي للشركة، فإن نسبة السعر إلى الربحية تبلغ -12.4، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الربحية.
وتماشيًا مع الحيازات النقدية التي أبلغت عنها الشركة، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن C3.ai تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكن أن يدعم مبادرات النمو. ومع ذلك، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن 14 مُحللًا قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يشير إلى شكوك السوق بشأن إمكانات أرباح الشركة على المدى القصير.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سعر السهم شهد تقلبات كبيرة، حيث انخفض بنسبة 35.3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي. قد تعكس هذه التحركات رد فعل السوق على كل من القرارات الاستراتيجية للشركة والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية لشركة C3.ai، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية للمشتركين. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على ثروة من البيانات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات الاستثمار. اعتبارًا من الآن، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ C3.ai، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.