أعلنت شركة كيسي جنرال ستورز (CASY) عن نتائج مالية قياسية في مكالمة أرباحها للربع الرابع من السنة المالية 2024، مسلطةً الضوء على نمو كبير في الأرباح المخففة للسهم الواحد، والتي بلغت 13.43 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق. وحققت الشركة دخلاً صافياً ملحوظاً بقيمة 502 مليون دولار أمريكي وحققت أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. مع تطبيق استراتيجية التوسع، قامت كيسي ببناء 42 متجرًا جديدًا واستحوذت على 112 متجرًا، متوقعة زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 8٪ على الأقل وزيادة بنسبة 3٪ إلى 5٪ في مبيعات المتجر نفسه للسنة المالية 2025.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المخففة للسهم الواحد إلى 13.43 دولار أمريكي، بزيادة 13% على أساس سنوي.
- وصل صافي الدخل إلى 502 مليون دولار أمريكي مع 1.1 مليار دولار أمريكي من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، بزيادة 11% عن العام السابق.
- نمت مبيعات المتجر نفسه في جميع الفئات، مع ارتفاع مبيعات المأكولات والمشروبات الجاهزة بنسبة 14%.
- وسّعت الشركة بصمتها من خلال بناء 42 متجراً جديداً والاستحواذ على 112 متجراً.
- تشمل توقعات السنة المالية 2025 زيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% على الأقل وزيادة بنسبة 3% إلى 5% في مبيعات المتجر نفسه.
- زيادة الأرباح الموزعة إلى 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مسجلاً بذلك نمو الأرباح للسنة الـ 25 على التوالي.
- يضم برنامج مكافآت كيسي الآن أكثر من 8 ملايين عضو.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Casey's مواصلة مسار نموها في السنة المالية 2025، حيث من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% على الأقل.
- تخطط الشركة لإضافة ما لا يقل عن 100 متجر من خلال مزيج من عمليات الدمج والاستحواذ وإنشاء متاجر جديدة.
- من المتوقع أن تزيد المبيعات الداخلية في المتجر نفسه بنسبة تتراوح بين 3% و5%، مع هوامش داخلية مماثلة للسنة المالية 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا تزال توجيهات السنة المالية 25 متحفظة بسبب المخاوف المحتملة بشأن إنفاق المستهلكين.
- نفذت الشركة زيادات متواضعة في الأسعار استجابة للتضخم.
- تمثل تكاليف الجبن رياحًا معاكسة، بينما توفر البروتينات الأخرى رياحًا خلفية متواضعة.
أبرز الملامح الصعودية
- نمت حركة المرور بنسبة 1.5%، وزاد متوسط حجم التذاكر بنسبة 2.5-2.7%.
- يُنظر إلى برنامج المكافآت كقاعدة استهلاكية مربحة، مع وجود خطط لتعزيز جهود التسويق الفردي.
- تمت إدارة هوامش الوقود بفعالية، مع وجود خطط للاستفادة من استراتيجيات موازنة الوقود.
- نجاح منتجات العلامة التجارية الخاصة، مثل فودكا الشركة التي أصبحت ثاني أفضل الفودكا مبيعاً في المتاجر.
الأخطاء
- تنتظر الشركة إنهاء الأوراق اللازمة لإتمام عمليات الشراء بعد حصولها على موافقة شفهية للحصول على التصاريح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- لا تحتاج الشركة إلى مركز توزيع إضافي في الوقت الحالي وتركز على تحسين تخطيط الطلب وسلسلة التوريد.
- يتم تخفيض ساعات العمل في المتاجر بشكل استراتيجي لتعزيز الكفاءة وتجربة العملاء.
- تتوقع الشركة الحفاظ على هوامش ربح ثابتة في العام المقبل، مع احتمال حدوث ارتفاع من نمو المتاجر والمخاطر المتعلقة بإنفاق المستهلكين.
أظهرت متاجر Casey's General Stores أداءً قوياً في السنة المالية 2024، مع زيادات كبيرة في الأرباح واستراتيجية توسع قوية. على الرغم من التوقعات المتحفظة للسنة المالية 2025 بسبب الشكوك المتعلقة بإنفاق المستهلكين، لا تزال الشركة تركز على الاستفادة من برنامج المكافآت الناجح وتوسيع شبكة متاجرها لدفع النمو المستقبلي. تواصل "كيسي" تحسين عملياتها، بما في ذلك إدارة هامش الوقود وتحسين الكفاءة، مع التغلب على ضغوط التكلفة مثل أسعار الجبن. إن مبادرات الشركة الاستراتيجية وعروض القيمة القوية التي تقدمها الشركة تجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو وإدارة المخاطر المحتملة في السوق الاستهلاكية.
InvestingPro Insights
لم تُعلن متاجر Casey's General Stores (CASY) عن نتائج مالية مبهرة فحسب، بل أظهرت أيضًا موقفًا استراتيجيًا قويًا وفقًا لأحدث البيانات والرؤى من InvestingPro. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية التي تعكس الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 14.1 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع البيع بالتجزئة.
- مع نسبة مكرر الربحية البالغة 30.18، يتم تداول سهم Casey's بعلاوة سعرية، مما قد يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على الحفاظ على نمو الأرباح بمرور الوقت على الرغم من التقييم المرتفع بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب.
- وتتمتع شركة Casey's بسجل حافل في مكافأة المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 24 عامًا متتالية، وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 35 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمستثمرين.
تسلط نصائح InvestingPro هذه الضوء على الاستقرار المالي للشركة وسياساتها الصديقة للمستثمرين. على سبيل المثال، يُعد النمو المستمر في توزيعات الأرباح شهادة على الانضباط المالي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لشركة Casey. وعلاوة على ذلك، فإن قدرة الشركة على الحفاظ على النمو المطرد في توزيعات الأرباح على مدى هذه الفترة الممتدة يدل على مرونتها التشغيلية وتخصيصها الحصيف لرأس المال.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات الاستراتيجية لشركة Casey، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة. توفر هذه النصائح رؤى قيمة حول أداء شركة Casey وتوقعاتها المستقبلية، والتي يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون قرارات مستنيرة. استكشف هذه الرؤى واحصل على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ مع رمز القسيمة PRONEWS24.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها