أعلنت شركة Innovative Solutions & Supports (IS&S) عن نمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 48% في مكالمة أرباح الربع الثالث من العام المالي 2024. وقد عزا الرئيس التنفيذي للشركة شهرام أسكاربور هذا النمو إلى التكامل الناجح للمنتجات التي تم الاستحواذ عليها من شركة هانيويل والمنصات الحالية للشركة. وشملت النتائج المالية صافي إيرادات بقيمة 11.8 مليون دولار أمريكي وإجمالي أرباح بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي.
كما أعلنت شركة IS&S أيضاً عن استحواذها على خطوط إنتاج إضافية من هانيويل، مما عزز من حضورها في سوق الطيران العسكري والتجاري. الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي، وتهدف إلى تجاوز 100 مليون دولار من الإيرادات والتركيز على توسيع مرافقها وعروض منتجاتها.
النتائج الرئيسية
- سجلت شركة IS&S زيادة بنسبة 48% في الإيرادات على أساس سنوي.
- استحوذت الشركة على خطوط إنتاج جديدة من شركة هانيويل، مما عزز عروضها في السوق.
- بلغ صافي الإيرادات 11.8 مليون دولار أمريكي بإجمالي ربح بلغ 6.3 مليون دولار أمريكي.
- وارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 3.1 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل 1.6 مليون دولار أمريكي.
- وبلغت الطلبيات الجديدة 10.6 مليون دولار أمريكي مع تراكم أعمال متراكمة بقيمة 9.3 مليون دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2024.
- انخفض صافي ديون الشركة، وتهدف الشركة إلى زيادة إيراداتها لتتجاوز 100 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع IS&S نموًا عضويًا وتدرس المزيد من عمليات الاستحواذ.
- تخطط لتوسيع المنشأة لاستيعاب خطوط إنتاج جديدة وتوحيد التخزين.
- تهدف إلى تحقيق نمو في الإيرادات يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي.
- التركيز على تحسين الهامش وتطوير منتجات جديدة.
أبرز الملامح الهبوطية
- زادت النفقات الإدارية بسبب تكاليف الاستحواذ لمرة واحدة وتكاليف انتقال المدير المالي.
- تأثرت الهوامش بالهندسة غير المتكررة (NRA) وزيادة الاستهلاك من معاملات هانيويل.
أبرز الملامح الإيجابية
- أعلنت الشركة عن عقد عسكري كبير من المتوقع أن يساهم في إيرادات الربع الرابع.
- متفائل بشأن القطاع العسكري، مع إمكانية إبرام عقود إضافية.
- من المتوقع أن تكون فرص الطيران المستقل أحد مصادر الإيرادات المستقبلية.
الأخطاء
- أثّر الاعتراف بالإيرادات والتكاليف الهندسية سابقًا على هوامش الربح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تناول توظيف الفنيين والمخزون المدفوع مسبقاً والعقود العسكرية.
- مناقشة استراتيجية الاستحواذ على الصفقات التراكمية والمتكاملة.
- أكدت الانتقال إلى إنتاج التجميع الداخلي بحلول العام التقويمي 24.
- تتوقع إدارة الطيران الفيدرالية بدء المرحلة الأولى من استقلالية النقل الجوي بحلول عام 2030.
حددت شركة IS&S (رمزها: ISSC)، في مكالمة الأرباح، الأداء المالي القوي والتوجه الاستراتيجي للسنوات القادمة. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي للشركة بالتفصيل الصحة المالية لشركة IS&S، بما في ذلك زيادة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض صافي الدين.
إن تركيز الشركة على تحسين هامش الربح وتطوير المنتجات، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها، يضعها في موقع يؤهلها لمواصلة النمو. يشير تفاؤل شركة IS&S بشأن القطاع العسكري وإمكانات تكنولوجيا الطيران المستقل إلى ثقتها في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
تُظهر خطط الشركة لتوسيع المنشأة وأهداف الإيرادات التزامها بتوسيع نطاق عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق. مع وجود استراتيجية واضحة ونتائج مالية إيجابية، تستعد شركة IS&S لمواصلة مسارها في قطاع الطيران والدفاع.
InvestingPro Insights
لم تُظهر شركة Innovative Solutions & Supports (IS&S) نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات فحسب، بل أظهرت أيضًا مقاييس مالية قوية وإمكانات مستقبلية قوية وفقًا لبيانات InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 118.26 مليون دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 56.91% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تتميز شركة IS&S بربحيتها وكفاءتها. ويدل هامش الربح الإجمالي المرتفع هذا على قوة الشركة في التسعير والتحكم في التكاليف، وهما أمران ضروريان للحفاظ على النمو المستدام.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا 18.27، والتي تتعدل إلى 17.39 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. إلى جانب نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.57 خلال نفس الفترة، يشير هذا إلى أن شركة IS&S يتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بنمو أرباحها، مما يجعلها سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية في نظر بعض المستثمرين.
تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين متفائلون بشأن آفاق شركة IS&S، ويتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي. وهذا يتماشى مع توقعات الشركة وخططها للتوسع. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتوافق مع ربحيتها الأخيرة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليلات أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة IS&S، بما في ذلك رؤى حول عائد المساهمين، ووضع السيولة لدى الشركة، وإدارة ديونها. هناك 8 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ IS&S على https://www.investing.com/pro/ISSC، مما يوفر نظرة شاملة على الصحة المالية للشركة وإمكاناتها الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها