أعلنت شركة أطلس للحلول الطاقة (الرمز: AES) عن زيادة في الإيرادات وتقدم تشغيلي في مكالمة أرباحها للربع الثالث في 27 أكتوبر 2024. ارتفعت إيرادات الشركة إلى 304 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 6٪ عن الربع السابق، مع EBITDA معدلة بقيمة 71.1 مليون دولار. كما أعلنت أطلس عن زيادة في توزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار، مما يشير إلى الثقة في صحتها المالية والتزامها بعوائد المساهمين.
النقاط الرئيسية
- أعلنت شركة أطلس للحلول الطاقة عن زيادة ربعية بنسبة 6٪ في الإيرادات لتصل إلى 304 مليون دولار.
- بلغت EBITDA المعدلة 71.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 23٪ من الإيرادات.
- باعت الشركة 6.0 مليون طن من المنتجات، مما أدى إلى تحقيق مبيعات بقيمة 145.3 مليون دولار.
- بلغت إيرادات الخدمات 159.1 مليون دولار للربع.
- مشروع Dune Express يسير على المسار الصحيح، ويهدف إلى تعزيز توصيل المواد الداعمة في حوض بيرميان.
- تتوقع أطلس تباطؤًا موسميًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ولكنها تتوقع أن تعود النفقات التشغيلية إلى طبيعتها بحلول نهاية العام.
- تم الإعلان عن زيادة في توزيعات الأرباح إلى 0.24 دولار للسهم وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع أطلس أن يظل عدد الطواقم مستقرًا في نوفمبر ولكنه سينخفض في ديسمبر.
- من المتوقع أن تتماشى هوامش الخدمة مع المتوسطات التاريخية.
- من المتوقع أن تكون EBITDA للربع الرابع ثابتة أو منخفضة مقارنة بالربع الثالث.
- وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار على مدى الـ 24 شهرًا القادمة.
- قد يؤدي التباطؤ المحتمل في نشاط حقول النفط خلال العطلات إلى انخفاض طفيف في الأحجام.
- من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية في عام 2025 بعد الانتهاء من مشروع Dune Express.
النقاط السلبية
- واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك حريق في منشأة Kermit وتلف في جرافة جديدة.
- كانت النفقات التشغيلية لكل طن أعلى بكثير بسبب زيادة المعدات المستأجرة والصيانة ونسبة أعلى من التعدين التقليدي.
- يواجه سوق الرمال تحديات مع احتمال خروج بعض الشركات وضغوط على الأسعار.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن يعزز مشروع Dune Express الربحية على المدى الطويل.
- أكدت أطلس على قدراتها القوية في توليد النقد، والتي تتجاوز احتياجاتها الرأسمالية.
- تراقب الإدارة عن كثب ظروف السوق لأنشطة إعادة الشراء لضمان عدم وجود ضغط على الميزانية العمومية.
- تتوقع الشركة ارتفاعًا موسميًا في الطلب في أوائل عام 2025.
الإخفاقات
- بلغت النفقات التشغيلية، باستثناء الاستهلاك والإطفاء ولكن بما في ذلك حقوق الملكية، حوالي 88.8 مليون دولار، أي ما يعادل 14.87 دولار للطن، وهو ما يفوق المستويات الطبيعية.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- استفسر نيل ميهتا عن استراتيجيات العائد الرأسمالي مع بدء تشغيل Dune Express.
- أشار بليك مكارثي إلى تقدير المستثمرين لكل من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- تهدف الشركة إلى تحقيق التوازن بين العوائد الرأسمالية مع إدارة الديون.
بشكل عام، تتعامل شركة أطلس للحلول الطاقة مع التحديات التشغيلية وضغوط السوق من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة قيمة المساهمين. يعكس تقدم الشركة في مشروع Dune Express والتزامها بتعزيز توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم نظرة إيجابية للمستقبل.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة أطلس للحلول الطاقة ومبادراتها الاستراتيجية مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 48.67٪ على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، كما ورد في InvestingPro، الزيادة الربعية بنسبة 6٪ المذكورة في مكالمة الأرباح. يتم دعم مسار النمو هذا بشكل أكبر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي.
يتم تسليط الضوء على ربحية الشركة من خلال EBITDA المعدلة البالغة 71.1 مليون دولار، والتي تنعكس في بيانات InvestingPro التي تظهر EBITDA بقيمة 257.93 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية. تؤكد نصيحة InvestingPro أن شركة أطلس للحلول الطاقة كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يتماشى مع قدرة الشركة على زيادة توزيعات الأرباح والإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، تكشف بيانات InvestingPro عن عائد توزيعات أرباح ملحوظ بنسبة 5.01٪ ونمو مثير للإعجاب في توزيعات الأرباح بنسبة 70٪ على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. يتوافق هذا مع إعلان أطلس عن زيادة في توزيعات الأرباح إلى 0.24 دولار للسهم، مما يوضح التزام الشركة بعوائد المساهمين.
يشير نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة البالغة 13.76 إلى تقييم معقول، خاصة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو وعائد توزيعات الأرباح. قد يكون هذا جذابًا للمستثمرين الذين ينظرون إلى إمكانات الشركة على المدى الطويل، خاصة مع سير مشروع Dune Express على المسار الصحيح.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم نصائح ورؤى إضافية تتجاوز ما تم ذكره هنا. يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أكثر شمولاً استكشاف المجموعة الكاملة من نصائح InvestingPro المتاحة لشركة أطلس للحلول الطاقة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا