أعلنت شركة ليدوس هولدينغز إنك (NYSE: LDOS)، وهي شركة رائدة في مجال الحلول العلمية والتكنولوجية، عن أداء مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، مسجلة بذلك ربعها السادس على التوالي من النمو. وأعلن الرئيس التنفيذي توم بيل والمدير المالي كريس كيج أن الشركة قد رفعت توقعاتها للسنة المالية الكاملة بعد تحقيق هامش قياسي معدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 14.2٪ وزيادة بنسبة 44٪ في ربحية السهم المخففة المعدلة.
كما أبلغت ليدوس عن معدل تحويل تدفق نقدي حر كبير بلغ 159٪ وتقترب من هدفها المتمثل في إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار للعام. وسيتم زيادة توزيعات الأرباح الفصلية للشركة إلى 0.40 دولار للسهم، اعتبارًا من 16 ديسمبر، للمساهمين المسجلين.
النقاط الرئيسية
- سجلت ليدوس هامشًا قياسيًا معدلًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14.2٪ ونموًا بنسبة 44٪ في ربحية السهم المخففة المعدلة.
- بلغ معدل تحويل التدفق النقدي الحر 159٪، مع قيام الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار.
- تم الإعلان عن زيادة في توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.40 دولار للسهم، سارية المفعول للمساهمين في 16 ديسمبر.
- حصلت الشركة على طلبات صافية بقيمة 8.1 مليار دولار، مما أدى إلى تراكم طلبات إجمالي قدره 40.6 مليار دولار.
- بلغت الإيرادات للربع الثالث 4.19 مليار دولار، بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق.
- رفعت ليدوس توقعاتها للإيرادات لعام 2024 إلى ما بين 16.35 مليار دولار و16.45 مليار دولار وتوقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى النطاق المرتفع من 12٪.
نظرة الشركة المستقبلية
- رفعت ليدوس توقعاتها للإيرادات لعام 2024 إلى 16.35 مليار دولار - 16.45 مليار دولار وتوقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى النطاق المرتفع من 12٪.
- ارتفعت توقعات ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (Non-GAAP) إلى 9.80 دولار - 10 دولار، مع توقع نمو إيرادات في أوائل خانة الآحاد لعام 2025.
- سيركز يوم المستثمرين في مارس 2025 على التوجه الاستراتيجي للشركة وفرص النمو.
النقاط السلبية
- يواجه قطاع الأمن القومي والرقمي تحديات بسبب تحولات الميزانية ومشاكل التوظيف.
- من المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضًا متواضعًا في الإيرادات بسبب العوامل الموسمية واضطرابات التمويل المحتملة.
النقاط الإيجابية
- يحقق قطاع الصحة والمدنيين أداءً قويًا، لا سيما في خدمات الرعاية الصحية المدارة، مدفوعًا بزيادة الطلب من قانون PACT.
- استفاد قطاع أنظمة الدفاع من برنامج IFPC Enduring Shield ويتوقع نموًا من برامج جديدة مثل الذخائر الانزلاقية الصغيرة وBlack Arrow.
الإخفاقات
- في حين شهد قطاع الأمن القومي والرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 1٪ فقط، فإنه يركز على التحول للاستفادة من التحديث الرقمي.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- تستثمر الشركة في الابتكار داخل إدارة مزايا المحاربين القدامى (VBA) وتتوقع أن تحفز المنافسات المستقبلية الابتكار.
- تتفاءل ليدوس بشأن المساهمة طويلة الأجل لبرنامج CHS-6 والعقود المستقبلية متعددة السنوات مع وزارة شؤون المحاربين القدامى.
- ستركز الاستثمارات الاستراتيجية في الربع الرابع على الابتكار والتكنولوجيا وإشراك الموظفين، مع توقع بقاء الهوامش القوية حول 12٪.
أظهرت شركة ليدوس هولدينغز إنك أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024، مع نمو كبير في المقاييس المالية الرئيسية واستراتيجية قوية للنمو المستقبلي. إن تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية والعقود عالية الجودة واستراتيجية النمو North Star الخاصة بها مهيأة لتحقيق نمو وربحية مستدامين. مع وجود تراكم قوي للطلبات وتركيز استراتيجي على القطاعات الرئيسية، تتمتع ليدوس بموقع جيد للحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الحلول العلمية والتكنولوجية.
رؤى InvestingPro
يتم تعزيز الأداء المثير للإعجاب لشركة ليدوس هولدينغز في الربع الثالث من خلال العديد من المقاييس الرئيسية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 24.92 مليار دولار، مما يعكس مكانتها القوية في صناعة الخدمات المهنية. يتماشى هذا مع النمو المبلغ عنه للشركة وتوقعاتها المرتفعة لعام 2024.
تكشف بيانات InvestingPro أن ليدوس قد حققت إيرادات ملحوظة بلغت 16.01 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مع نمو صحي في الإيرادات بنسبة 7.86٪. يتوافق هذا المسار النمو مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 7٪ في إيرادات الربع الثالث إلى 4.19 مليار دولار.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن ليدوس قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية، وهو ما يتماشى مع إعلان الشركة عن زيادة توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.40 دولار للسهم. يوضح هذا التزام ليدوس بإعادة القيمة للمساهمين، وهو علامة إيجابية للمستثمرين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل ليدوس هذا العام. يتماشى هذا التوقع مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 44٪ في ربحية السهم المخففة المعدلة والتوقعات المرتفعة لربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى 9.80 دولار - 10.00 دولار.
من الجدير بالذكر أن ليدوس تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مع عائد كبير بلغ 104.83٪ خلال العام الماضي. يعكس هذا الأداء استقبال السوق الإيجابي للنتائج المالية القوية للشركة ونظرتها المستقبلية المتفائلة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 18 نصيحة إضافية لشركة ليدوس هولدينغز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا