أعلنت شركة سيليكون لابس (SLAB)، وهي شركة رائدة في توفير السيليكون والبرمجيات والحلول لعالم أكثر ذكاءً واتصالاً، عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024 في 24 أكتوبر 2023. سجلت الشركة إيرادات بلغت 166 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14% عن الربع السابق ولكنه انخفاض بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى استمرار مشاكل فائض المخزون، مما أثر على النتائج المالية السنوية. ومع ذلك، ترى سيليكون لابس تعافياً تدريجياً في الطلب مع شعور إيجابي من العملاء قد يمتد حتى عام 2025.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات الربع الثالث 166 مليون دولار، بزيادة متتالية قدرها 14% ولكن بانخفاض سنوي بنسبة 18%.
- حققت القطاعات الصناعية والتجارية 96 مليون دولار، بانخفاض 20% على أساس سنوي؛ وحققت قطاعات المنزل والحياة 70 مليون دولار، بانخفاض 16% على أساس سنوي ولكن بزيادة 22% على أساس ربع سنوي.
- أشار الرئيس التنفيذي مات جونسون إلى الصحة المتصلة والقياس الذكي والبيع بالتجزئة التجاري كمجالات نمو رئيسية.
- أفاد المدير المالي دين بتلر أن هامش الربح الإجمالي وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) بلغ 54.3% وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بلغ 54.5%.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 161 مليون دولار و171 مليون دولار، مع توقع خسارة للسهم وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 0.75 دولار و1.05 دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع سيليكون لابس عاماً قوياً للنمو في 2025، مدفوعاً بالفوز بالتصاميم والابتكار التكنولوجي.
- من المتوقع توجيه ثابت للربع الرابع من عام 2023، مع معدل نمو سنوي 90% في المتوسط.
- بدء شحنات الإنتاج الأولية لعملاء مراقبة الجلوكوز في الدم المستمرة، مع توقع زيادات كاملة النطاق لعام 2025.
النقاط السلبية
- انخفاضات سنوية في كل من القطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات المنزل والحياة بسبب مشاكل المخزون المستمرة.
- تم الإبلاغ عن خسارة تشغيلية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بقيمة 30 مليون دولار للربع الثالث.
- لاحظت الشركة طلبات غير منتظمة وضعفاً في الأسواق الصناعية.
النقاط الإيجابية
- تطبيع مستويات مخزون العملاء للعديد منهم، بينما يستمر تخفيض المخزون للبعض.
- يمتد الشعور الإيجابي للعملاء وتعافي الطلب إلى السنوات المقبلة.
- أظهر مؤتمر المطورين "Works With" تقدماً كبيراً في منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو المتتالي، شهدت الشركة انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
- انتهت مستويات المخزون دون الهدف المحدد بـ 70-75 يوماً، عند 53 يوماً.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- تمت مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على متوسط سعر البيع وتوسيع السوق.
- تستهدف الشركة النمو المدفوع بالفوز بالتصاميم على الرغم من بيئة الاستهلاك الحالية الثابتة.
- لا تزال الرؤية محدودة، على الرغم من وجود زيادة في طلبات التحول للربع الأول، مما يشير إلى نمط موسمي أقل نموذجية.
أنهت سيليكون لابس الربع بمركز نقدي قوي بلغ 370 مليون دولار ومخزون مخفض بقيمة 139 مليون دولار. تظل الشركة مركزة على زيادة الفوز بالتصاميم وتتوقع أن تتحول هذه إلى إنتاج ضخم، مما يساهم في النمو المستقبلي. ستكون الفرصة التالية للمستثمرين والمحللين للتفاعل مع سيليكون لابس في مؤتمر Stifel للغرب الأوسط لعام 2024 في 7 نوفمبر، حيث قد يتم مشاركة المزيد من الرؤى حول استراتيجية الشركة وأدائها.
رؤى InvestingPro
تعكس النتائج المالية الأخيرة لشركة سيليكون لابس فترة صعبة للشركة، ولكن هناك علامات على احتمال التعافي في الأفق. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.54 مليار دولار، مع إيرادات تبلغ 504.98 مليون دولار لآخر اثني عشر شهراً حتى الربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضاً كبيراً في الإيرادات بنسبة 47% خلال نفس الفترة.
تقدم الصحة المالية للشركة صورة مختلطة. يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن سيليكون لابس تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يتماشى مع المركز النقدي القوي المبلغ عنه للشركة والبالغ 370 مليون دولار. يمكن أن توفر هذه الوسادة المالية الاستقرار بينما تتنقل الشركة خلال تحديات السوق الحالية وتستثمر في فرص النمو المستقبلية.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضاً في المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتوافق مع انخفاض الإيرادات المبلغ عنه بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الثالث. يتم دعم هذا الاتجاه أيضاً من خلال توقع انخفاض صافي الدخل هذا العام، مما يعكس مشاكل المخزون المستمرة وضغوط السوق المذكورة في تقرير الأرباح.
من الجدير بالذكر أن سهم سيليكون لابس قد تعرض لانخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بلغ -11.02%. قد يكون هذا الانخفاض الأخير رد فعل على النتائج المالية للشركة والنظرة الحذرة على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة سيليكون لابس، والتي يمكن أن توفر سياقاً قيماً لفهم الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا