أعلنت شركة آيكور هولدينغز المحدودة (ICHR)، الرائدة في تصميم وهندسة وتصنيع أنظمة توصيل السوائل الحرجة لمعدات رأس المال في صناعة أشباه الموصلات، عن ربع ثالث ناجح في عام 2024 مع مبيعات تجاوزت التوقعات ونظرة إيجابية للعام المقبل.
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، جيف أندريسون، عن نتائج مالية قوية مع مبيعات بلغت 211 مليون دولار، مسجلة نموًا متتاليًا بنسبة 4٪ ومتجاوزة التوقعات.
بلغت ربحية السهم 0.12 دولار، مع تحسن في هامش الربح الإجمالي إلى 13.6٪. وتتوقع آيكور استمرار نمو الإيرادات وتحسينات إضافية في الهوامش في الربع الرابع وحتى عام 2025.
النقاط الرئيسية
- بلغت مبيعات الربع الثالث 211 مليون دولار، متجاوزة التوقعات بنمو متتالي بنسبة 4٪.
- تحسنت الهوامش الإجمالية إلى 13.6٪، وتم الإبلاغ عن ربحية السهم عند 0.12 دولار.
- تتوقع آيكور زيادة في الإيرادات بنسبة 7٪ إلى 10٪ في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول.
- تتوقع الشركة تدفقًا في الهامش الإجمالي بأكثر من 30٪ في الربع الرابع من عام 2024.
- زادت استثمارات البحث والتطوير بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتعزيز محتوى المنتجات الخاصة.
- بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 220 مليون دولار و235 مليون دولار، مع هوامش إجمالية بين 14.5٪ و15.5٪.
- من المتوقع أن تظل النفقات التشغيلية حوالي 22.5 مليون دولار للربع الرابع.
- تتمتع آيكور بمركز نقدي قوي يبلغ 116 مليون دولار في نهاية الربع الثالث.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع آيكور نموًا عامًا في معدات تصنيع الرقائق (WFE) لعام 2025، مدفوعًا باستثمارات NAND والتغليف المتقدم.
- من المتوقع حدوث تحول نحو استثمارات المنطق المتقدم مما سيفيد عروض منتجات الشركة.
- من المتوقع أن تزيد النفقات التشغيلية لعام 2025 بنسبة 5٪ إلى 10٪ بسبب الاستثمارات في المنتجات الخاصة وتحسين كفاءة المصنع.
النقاط السلبية
- انخفاض توقعات الليثوغرافيا ومعدات تصنيع الرقائق في الصين لعام 2025.
- عدم اليقين بشأن استقرار DRAM، على الرغم من عدم ملاحظة أي علامات على الانخفاض.
النقاط الإيجابية
- طلب قوي على NAND وظروف مستقرة لـ DRAM.
- من المتوقع زيادة الدخل التشغيلي بأكثر من 80٪ للربع الرابع من عام 2024.
- تستهدف تجاوز توقعات نمو صناعة معدات تصنيع الرقائق بحوالي 10٪.
الإخفاقات
- كانت خسائر صرف العملات الأجنبية أعلى من المتوقع في الربع الثالث.
- دوران المخزون عند 3.1، مع زيادة مستويات الذمم المدينة والمخزون.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- يتوقع المديرون التنفيذيون زيادة بنسبة 25٪ على الأقل في النمذجة من الربع الثالث إلى الربع الرابع.
- تتقدم المكونات الجديدة مثل التركيبات وأجهزة التحكم في التدفق، مع توقع الشحنات بحلول أواخر الربع الرابع.
- من المتوقع حدوث نقطة تحول في عروض الشركة في عام 2026.
أظهر أداء آيكور في الربع الثالث مرونة ونموًا، مع نظرة قوية للربع الرابع والعام المقبل. تهدف استثمارات الشركة الاستراتيجية في البحث والتطوير إلى تعزيز مكانتها في السوق والاستفادة من اتجاهات الصناعة. مع وضع مالي قوي ورؤية واضحة للمستقبل، تستعد آيكور لمواصلة مسار نموها في قطاع معدات أشباه الموصلات. يمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة تطلع إلى مزيد من التحديثات في فعاليات المستثمرين القادمة للشركة ومكالمة أرباح الربع الرابع في أوائل فبراير.
رؤى InvestingPro
لاستكمال التقرير الإيجابي للربع الثالث من عام 2024 لشركة آيكور هولدينغز المحدودة (ICHR) والنظرة المستقبلية المتفائلة، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. على الرغم من النجاح المبلغ عنه للشركة، من المهم ملاحظة أن ICHR لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى العائد سلبية تبلغ -31.77. يتماشى هذا مع تركيز الشركة على النمو المستقبلي والاستثمارات في البحث والتطوير، والتي زادت بنسبة 15٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما يدعم النظرة الإيجابية للإدارة للربع الرابع من عام 2024 وما بعده. هذا التوقع مهم بشكل خاص نظرًا للزيادة المتوقعة في الإيرادات بنسبة 7٪ إلى 10٪ في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، كما ذكر في المقال.
تكشف نصيحة أخرى من InvestingPro أن ICHR تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو أمر مطمئن بالنظر إلى المركز النقدي القوي للشركة البالغ 116 مليون دولار المبلغ عنه في نهاية الربع الثالث. قد توفر هذه الاستقرار المالي لآيكور المرونة لمواصلة استثماراتها الاستراتيجية والتنقل في التقلبات المحتملة للصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لـ ICHR، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
تشير القيمة السوقية في الوقت الفعلي البالغة 1.04 مليار دولار ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.31 إلى أن السوق يقيم ICHR بشكل معتدل فيما يتعلق بقيمتها الدفترية. يمكن اعتبار هذا فرصة، خاصة إذا حققت الشركة هدفها المتمثل في تجاوز توقعات نمو صناعة معدات تصنيع الرقائق بحوالي 10٪.
تكمل هذه الرؤى من InvestingPro التقرير المفصل للمقال عن أداء آيكور ونظرتها المستقبلية، مما يوفر للمستثمرين منظورًا أوسع حول الوضع المالي للشركة وتقييمها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا