أعلنت شركة Crescent Energy Company (الرمز: CRGY) عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، كاشفة عن مستويات إنتاج قياسية وأداء مالي قوي. وأفاد الرئيس التنفيذي ديفيد روكشارلي والمدير المالي براندي كيندال أن الشركة حققت إنتاجاً قياسياً بلغ 219,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً، متجاوزة التوجيهات السابقة.
أدى الدمج الناجح لاستحواذ SilverBow إلى تحقيق تآزر تشغيلي كبير وزيادة الكفاءة. رفعت Crescent Energy توقعات الإنتاج للربع الثالث على التوالي وتتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية بين 425 مليون دولار و455 مليون دولار لما تبقى من العام.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة حوالي 430 مليون دولار، مع تدفق نقدي حر مرفوع بقيمة 160 مليون دولار. تواصل Crescent Energy السعي وراء عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مع صافي رافعة مالية عند 1.5 مرة.
النقاط الرئيسية
- إنتاج قياسي بلغ 219,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً، مدفوعاً بتآزر استحواذ SilverBow.
- رفع توجيهات الإنتاج للربع الثالث على التوالي.
- توقع نفقات رأسمالية تتراوح بين 425 مليون دولار و455 مليون دولار لما تبقى من عام 2024.
- أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 430 مليون دولار وتدفق نقدي حر مرفوع بقيمة 160 مليون دولار.
- الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.12 دولار للسهم، مع استمرار عمليات إعادة شراء الأسهم.
- الإضافة إلى مؤشر S&P 600، مما يعزز إطار توزيع الأرباح وسيولة التداول.
- توقع النفقات الرأسمالية للصيانة بحوالي 1 مليار دولار، مع توقع مستويات الإنتاج بين 240,000 إلى 250,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً.
- استكشاف الفرص في حوض Uinta ومزيد من تطوير أصول Eagle Ford.
- الالتزام باستراتيجية تخصيص رأس المال المنضبطة والنمو المربح لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
نظرة الشركة المستقبلية
- تهدف Crescent Energy إلى الاستفادة من فرص النمو والكفاءات التشغيلية.
- تستكشف الشركة فرصاً في حوض Uinta وتخطط لمزيد من تطوير أصول Eagle Ford.
- تبقى Crescent Energy منفتحة على فرص السوق لبيع الأصول.
النقاط السلبية
- الشركة حذرة بشأن تخصيص رأس المال لأراضي الغاز الجاف في مقاطعة Webb، اعتماداً على أسعار الغاز ونسب النفط إلى الغاز.
النقاط الإيجابية
- حققت Crescent Energy تآزراً أعلى بنسبة 20% من استحواذ SilverBow مقارنة بما كان مستهدفاً في البداية.
- تتمثل استراتيجية الشركة في الحفاظ على معدل انخفاض مستهدف في محفظتها على مدى الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة، مع التركيز على عوائد رأس المال بحد أدنى 2 ضعف.
- تتطلع Crescent Energy إلى زيادة نسبة نشاط Simulfrac كجزء من تخطيطها المستقبلي.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- يرجع التحول من 4 إلى 3 منصات حفر في Eagle Ford إلى تحسن سرعات الحفر والكفاءات، وليس إلى تغيير في أولويات تخصيص رأس المال.
- أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 7 ملايين دولار بسعر 12.68 دولار للسهم في الربع، ليصل المجموع إلى 30 مليون دولار بمتوسط سعر 10.07 دولار حتى الآن.
تظهر نتائج الربع الثالث لشركة Crescent Energy قدرة الشركة على دمج عمليات الاستحواذ بكفاءة وتحسين الإنتاج. مع التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتحقيق قيمة للمساهمين، تستعد Crescent Energy لمواصلة مسار نموها وربحيتها.
رؤى InvestingPro
يتم تسليط مزيد من الضوء على الأداء القوي للربع الثالث لشركة Crescent Energy من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.96 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية نموها وكفاءتها التشغيلية.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Crescent Energy نمت بنسبة 12.6% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مع نمو ربع سنوي ملحوظ بنسبة 15.95% في الربع الثالث من عام 2024. يتماشى هذا مع إعلان الشركة عن مستويات إنتاج قياسية وتوجيهات مرتفعة. يتكمل النمو القوي في الإيرادات بهامش ربح إجمالي صحي يبلغ 54.5%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف رغم التحديات في قطاع الطاقة.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن صافي دخل Crescent Energy من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما يؤكد النظرة الإيجابية للشركة وأهداف الإنتاج المتزايدة. يدعم هذا التوقع حقيقة أن خمسة محللين قد راجعوا توقعات أرباحهم بالارتفاع للفترة القادمة، مما يشير إلى تزايد التفاؤل بشأن المسار المالي للشركة.
تتسق ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro، مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المبلغ عنها والبالغة 430 مليون دولار والتدفق النقدي الحر المرفوع البالغ 160 مليون دولار. تؤكد هذه الصحة المالية عائد قوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة 28.32% خلال تلك الفترة.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن Crescent Energy تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 97.4% من أعلى مستوى في 52 أسبوعاً. يعكس هذا الأداء استقبال السوق الإيجابي لإنجازات الشركة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حالياً، هناك 8 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Crescent Energy، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا