أعلنت شركة سوتيرا هيلث (Sotera Health Co.) (NASDAQ: SHC)، وهي شركة رائدة في مجال خدمات التعقيم واختبارات المختبرات، عن زيادة بنسبة 8.5% في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 285 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. كما شهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 9% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EBITDA) لتصل إلى 146 مليون دولار. وتحسنت ربحية السهم المعدلة إلى 0.17 دولار، مقارنة بـ 0.16 دولار في نفس الربع من العام السابق.
وأشار مايكل بيتراس، الرئيس التنفيذي لشركة سوتيرا هيلث، إلى النمو في جميع قطاعات الشركة، حيث شهدت نورديون (Nordion) ونيلسون لابس (Nelson Labs) زيادات كبيرة في الإيرادات. وأكدت الشركة على توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة المالية الكاملة بنسبة تتراوح بين 4% و6%.
النقاط الرئيسية
- ارتفع إجمالي إيرادات سوتيرا هيلث إلى 285 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.5% على أساس سنوي.
- زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 9% لتصل إلى 146 مليون دولار، وتحسنت ربحية السهم المعدلة إلى 0.17 دولار.
- شهد قطاع Sterigenics نموًا في الإيرادات بنسبة 4.3%، بينما شهدت نورديون زيادة بنسبة 28%.
- نمت إيرادات نيلسون لابس بنسبة 7%، مع تحسن أحجام الاختبارات الأساسية في المختبر.
- لا تزال توقعات نمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة المالية 2024 الكاملة تتراوح بين 4% و6%.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 175 مليون دولار و185 مليون دولار.
- ستستضيف الشركة يومها الأول للمستثمرين في 20 نوفمبر 2024 في مدينة نيويورك.
توقعات الشركة
- تحافظ سوتيرا هيلث على نظرة إيجابية للسنة المالية الكاملة 2024، مع توقع نمو الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة تتراوح بين 4% و6%.
- تتوقع الشركة عدد أسهم مخفف بالكامل يتراوح بين 283-285 مليون سهم.
- من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلى ذروتها في عام 2025، تليها انخفاضات في عامي 2026 و2027.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن تنخفض إيرادات نورديون على أساس سنوي، على الرغم من الزيادة المتتالية من الربع الثالث.
- انخفضت القوة التسعيرية لـ Sterigenics قليلاً بسبب ظروف السوق وارتفاع تكاليف العمالة.
النقاط الإيجابية
- تم الإبلاغ عن هوامش قوية في قطاع نيلسون لابس، إلى جانب اتجاهات إيجابية في أحجام الاختبارات الأساسية.
- الشركة متفائلة بشأن النمو في قطاع اختبارات الأدوية وخدمات التعقيم.
الإخفاقات
- تم الاعتراف بالتحديات في خدمات الاستشارات الخبيرة، على الرغم من أن القطاع لا يزال مهمًا لتقديمات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والامتثال.
- تتأثر النفقات الرأسمالية لعام 2024 بشكل أساسي بالتحولات في توقيت مشاريع تطوير الكوبالت.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تركز الشركة على تحول استراتيجي في خطط القدرة الإنتاجية بدلاً من النمو الإضافي الكبير على مدى العقد المقبل.
- تستمر المناقشات مع وكالة حماية البيئة (EPA) بشأن الامتثال لمعايير الانبعاثات الوطنية للملوثات الجوية الخطرة (NESHAP)، مع عدم توقع تغييرات كبيرة في القواعد.
- تم تخصيص حوالي 150 مليون دولار لبرنامج ترقية أكسيد الإيثيلين (EO)، مع إنفاق 30 مليون دولار في العام الحالي وتوقعات مماثلة للعام المقبل.
في الختام، أظهر الربع الثالث من عام 2024 لشركة سوتيرا هيلث أداءً ماليًا قويًا مع نمو في القطاعات الرئيسية. تتعامل الشركة مع ديناميكيات السوق والتحديات التنظيمية مع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، مثل برامج تطوير الكوبالت وبرنامج ترقية أكسيد الإيثيلين. يركز فريق الإدارة على استراتيجيات النمو طويلة الأجل ويستعد لمشاركة المزيد من الرؤى في يوم المستثمر القادم في مدينة نيويورك.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة سوتيرا هيلث مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية التي قدمها InvestingPro. تتماشى زيادة الإيرادات بنسبة 8.5% في الربع الثالث من عام 2024 مع بيانات InvestingPro التي تظهر نمو الإيرادات بنسبة 13.11% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتم دعم مسار النمو هذا بشكل أكبر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام.
ينعكس المركز المالي القوي للشركة في القيمة السوقية البالغة 4.37 مليار دولار ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المثير للإعجاب بنسبة 23.74% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ساهم هذا الأداء القوي في عائد سعري إجمالي كبير بنسبة 36.58% خلال الأشهر الستة الماضية، وفقًا لما ذكره InvestingPro.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سوتيرا هيلث تتداول بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 63.3، والتي تصفها نصيحة InvestingPro بأنها "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع". ومع ذلك، يتم موازنة ذلك بنصيحة أخرى تشير إلى أن الشركة "تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب"، مع نسبة PEG تبلغ 0.52 للاثني عشر شهرًا الماضية.
تم تأكيد ربحية الشركة، كما ذُكر في المقال، من خلال نصيحة InvestingPro التي تنص على أن سوتيرا هيلث كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية". يتضح ذلك أيضًا من هامش الدخل التشغيلي المبلغ عنه والبالغ 34.95% لنفس الفترة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لشركة سوتيرا هيلث، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا