في مكالمة أرباح حديثة، أعلنت شركة Kinross Gold Corporation (KGC) عن أداء مالي وتشغيلي قوي للربع الثالث من عام 2024. وسلط الرئيس التنفيذي بول رولينسون الضوء على إنتاج الشركة البالغ 564,000 أوقية من الذهب بتكلفة مبيعات أقل من 1,000 دولار للأوقية وتدفق نقدي حر قياسي بلغ 415 مليون دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 20٪ عن الربع السابق.
كما أحرزت Kinross Gold تقدمًا كبيرًا في سداد ديونها، حيث تم سداد 650 مليون دولار من قرضها البالغ مليار دولار، مع خطط لمزيد من السداد بحلول نهاية العام. وبلغ متوسط سعر الذهب المحقق للشركة خلال الربع 2,477 دولارًا للأوقية، مما أدى إلى تحسن كبير في هوامش التشغيل.
النقاط الرئيسية
- أنتجت Kinross Gold 564,000 أوقية من الذهب بتكلفة أقل من 1,000 دولار للأوقية.
- حققت تدفقًا نقديًا حرًا قياسيًا بلغ 415 مليون دولار، بزيادة 20٪ عن الربع السابق.
- سددت 650 مليون دولار من قرض بقيمة مليار دولار، مع التخطيط لمزيد من السداد بحلول نهاية العام.
- بلغ متوسط سعر الذهب المحقق 2,477 دولارًا للأوقية، مع هوامش تشغيل حوالي 1,500 دولار للأوقية.
- أداء قوي لعمليات تاسياست وباراكاتو، مما ساهم بشكل كبير في إنتاج الربع.
- الشركة في طريقها لتحقيق توجيهات الإنتاج السنوي البالغة 2.1 مليون أوقية.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Kinross إنتاج مليوني أوقية العام المقبل، بانخفاض طفيف عن 2.1 مليون أوقية.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2024 1.05 مليار دولار، مع التركيز على النمو الداخلي وإعادة رأس المال.
- من المتوقع أن يظل الإنتاج في Bald Mountain مستقرًا، مع إمكانية الترشيح المتبقي في عام 2026.
- تستهدف العمليات الكاملة في Round Mountain عام 2027، مع إمكانية وجود درجات أعلى مما كان متوقعًا في البداية.
- من المتوقع أن تزيد التكلفة لعام 2024 بنسبة 5٪ إلى 10٪، متأثرة بانخفاض مستويات الإنتاج والتضخم وارتفاع تكاليف الإتاوات.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العام المقبل إلى مليوني أوقية، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج من Round Mountain.
- من المتوقع أيضًا أن يكون لدى تاسياست عام إنتاج أقل، مما يؤثر على التكاليف الإجمالية.
- تتوقع توقعات التكلفة لعام 2024 زيادة بنسبة 5٪ إلى 10٪ بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التضخم وتكاليف الإتاوات.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي في تاسياست وباراكاتو، مع تكاليف إنتاج منخفضة.
- تظهر مشاريع Lobo-Marte وGreat Bear إمكانات إنتاج واعدة على المدى الطويل.
- مجموعة قوية من فرص الاستكشاف والتطوير في وضع جيد للنجاح المستمر.
الإخفاقات
- توجيهات إنتاج أقل قليلاً للعام المقبل، مع انخفاض من 2.1 مليون إلى مليوني أوقية.
- توقعات زيادة التكاليف لعام 2024، مع توقع زيادة إجمالية في نطاق 5٪ إلى 10٪.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- سيتم تقديم مزيد من التوجيهات حول التكاليف والإنتاج في فبراير.
- ستحافظ الشركة على درجات القطع الحالية، مع الاستمرار في تخزين المواد منخفضة الدرجة.
- من المتوقع حدوث حركة تصاعدية في أسعار الاحتياطي والموارد في الصناعة.
أظهرت شركة Kinross Gold Corporation، من خلال مكالمة أرباح الربع الثالث، أساسًا ماليًا قويًا ونهجًا استراتيجيًا لإدارة عملياتها وآفاق نموها. على الرغم من الانخفاض المتوقع في الإنتاج للعام المقبل وارتفاع التكاليف، فإن الربع المنتج للشركة ونجاح سداد الديون والتطورات الواعدة للمشاريع تشير إلى نظرة إيجابية لمساعيها المستقبلية. يُنصح المستثمرون وأصحاب المصلحة بالتطلع إلى مزيد من التوجيهات التفصيلية في إعلان فبراير القادم.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة Kinross Gold Corporation بشكل جيد مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تنعكس نتائج الربع الثالث القوية للشركة في مركزها القوي في السوق وصحتها المالية.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kinross Gold 12.11 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد وجودها الكبير في قطاع تعدين الذهب. يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 15.44٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو مثير للإعجاب بنسبة 29.9٪ في الربع الأخير على الأداء التشغيلي القوي الذي تم تسليط الضوء عليه في مكالمة الأرباح.
تكشف نصائح InvestingPro أن Kinross Gold يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مع ارتفاع كبير في السعر بنسبة 49.64٪ خلال الأشهر الستة الماضية. يتماشى هذا مع التدفق النقدي الحر القياسي للشركة وتحسن هوامش التشغيل المذكورة في تقرير الأرباح. يؤكد العائد الإجمالي للسهم البالغ 86.3٪ خلال العام الماضي على الأداء القوي للشركة في السوق.
كما أن ربحية الشركة جديرة بالملاحظة، حيث تظهر بيانات InvestingPro هامش ربح إجمالي بنسبة 54.54٪ وهامش دخل تشغيلي بنسبة 23.13٪ للاثني عشر شهرًا الماضية. تدعم هذه الأرقام قدرة الشركة على الحفاظ على تكاليف إنتاج منخفضة، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين قد راجعوا توقعات أرباحهم للفترة القادمة، والتي يمكن ربطها بالنظرة الإيجابية للشركة وخطط النمو الاستراتيجية التي نوقشت في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Kinross Gold، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا