أعلنت شركة DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT) في مكالمة أرباحها للربع الثالث من عام 2024 عن نتائج مالية قوية، حيث أفادت المديرة المالية ليلى هالفورسن بإيرادات بلغت 92.6 مليون دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 70.4 مليون دولار، وصافي دخل قدره 35.2 مليون دولار، أي ما يعادل 0.22 دولار للسهم. لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية مع رافعة مالية تبلغ 17.6% وسيولة إجمالية تبلغ 264 مليون دولار. كما أعلنت DHT عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية للمرة الـ59 على التوالي بقيمة 0.22 دولار للسهم.
النقاط الرئيسية
- أعلنت DHT Holdings عن أرباح قوية للربع الثالث من عام 2024 بإيرادات بلغت 92.6 مليون دولار وصافي دخل قدره 35.2 مليون دولار.
- تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية وستوزع أرباحًا نقدية ربع سنوية بقيمة 0.22 دولار للسهم.
- بلغ متوسط معدلات التعادل الزمني (TCE) للسفن في السوق الفوري التي يقل عمرها عن 15 عامًا 52,800 دولار يوميًا.
- ناقش الرئيس والمدير التنفيذي سفين موكسنس هارفيلد استقرار قيم السفن وإمكانية انتعاش السوق بدافع من التغيرات في السياسات في الصين والولايات المتحدة.
- تتضمن خطط تحديث الأسطول التخلص من السفن الأقدم وجدولة بناء سفن جديدة في أوائل عام 2026.
نظرة مستقبلية للشركة
- يقدر نقطة التعادل في الأرباح والخسائر للأسطول في عام 2025 بـ 26,500 دولار يوميًا، مع نقطة تعادل نقدية تبلغ 20,000 دولار يوميًا.
- تركز DHT على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وهيكل تكلفة تنافسي، وإدارة قوية للتدفق النقدي.
النقاط السلبية
- لوحظ نشاط محدود في سوق بيع وشراء ناقلات النفط.
- أثر الصراع الروسي الأوكراني سلبًا على ناقلات النفط العملاقة جدًا (VLCCs) مقارنة بالناقلات الأصغر حجمًا.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن تؤدي التغيرات المرتقبة في السياسة الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على النفط والتأثير إيجابًا على أسواق الشحن.
- الشركة واثقة من قيم الأصول، مستشهدة بتكاليف الاستحواذ المنخفضة ومعدلات الإيجار الزمني الجذابة.
الإخفاقات
- لم يرد ذكر لأي إخفاقات أو أداء دون المستوى المطلوب في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناول هارفيلد المخاطر المحدودة التي يشكلها الأسطول الخفي بسبب افتقار السفن الأقدم للموافقات والتأمين.
- قد تؤثر التطورات المتعلقة بإيران واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام في الصراع الروسي الأوكراني بشكل إيجابي على السوق، على الرغم من أن أوروبا قد تكون بطيئة في استئناف واردات النفط الروسي.
باختصار، قدمت DHT Holdings صورة مالية قوية خلال مكالمة أرباح الربع الثالث، مؤكدة على مدفوعات الأرباح المتسقة وميزانية عمومية صحية. تظل نظرة الشركة المستقبلية متفائلة بحذر، مع خطط لتحديث أسطولها والاستفادة من احتمالات انتعاش السوق. على الرغم من التحديات الجيوسياسية الحالية، أعرب قادة DHT عن ثقتهم في مرونة سوق ناقلات النفط وآفاقه المستقبلية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة DHT Holdings في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.74 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في سوق ناقلات النفط. يشير نسبة السعر إلى الربحية (P/E) البالغة 10.91 لشركة DHT إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته مقارنة بأرباحه، وهو ما يتماشى مع النتائج المالية القوية التي أبلغت عنها الشركة في مكالمة الأرباح.
أحد أبرز المقاييس هو عائد توزيعات الأرباح المثير للإعجاب لشركة DHT والذي يبلغ 10.09%، مما يؤكد التزام الشركة بعوائد المساهمين. وهذا يتوافق مع الإعلان عن توزيع الأرباح النقدية الربع سنوية للمرة الـ59 على التوالي المذكورة في مكالمة الأرباح. تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن DHT "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين" و"حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية"، مما يعزز السجل القوي للشركة في مكافأة المستثمرين.
تتضح ربحية الشركة من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 293.15 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.74%. وهذا يتماشى مع النتائج المالية الإيجابية التي نوقشت في مكالمة الأرباح، بما في ذلك الأرباح المبلغ عنها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والبالغة 70.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن DHT "تعمل بمستوى معتدل من الديون"، وهو ما يتوافق مع الرافعة المالية المبلغ عنها للشركة والبالغة 17.6% ووضع السيولة القوي. تدعم هذه الإدارة المالية الحكيمة قدرة DHT على التنقل في تقلبات السوق والاستثمار في تحديث الأسطول كما هو موضح في خططها الاستراتيجية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح وتحليلات إضافية. حاليًا، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة DHT Holdings، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا