اعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة عن نيتها استخدام الموارد النقدية المتاحة لديها لسداد الـ3 مليارات دولار المستحقة في أكتوبر 2012 بموجب تسهيلات ائتمان متجددة ، على أن يتم التسديد بين 4 و10 أبريل 2012 ، وكما في 31 ديسمبر 2011، تمتلك موانئ دبي العالمية 4.2 مليار دولار من الأرصدة النقدية بما في ذلك التدفقات النقدية الناتجة عن محفظتها من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا.
وبعد سداد الـ3 مليارات دولار، ينخفض مجموع ديون موانئ دبي العالمية إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار، فيما لا تزال الشركة تمتلك أرصدة نقدية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار ، وتمشياً مع السداد النقدي في أوائل أبريل، ستلغي موانئ دبي العالمية ملياري دولار من تسهيلات الائتمان المتجددة القائمة والاحتفاظ بتسهيل ائتماني غير مسحوب بقيمة مليار دولار.
وذكرت الشركة، وهي ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم، أنه سيتم استبدال الائتمان غير المسحوب بتسهيل جديد من الائتمان المتجدد لمدة خمس سنوات بقيمة مليار دولار، وأشارت إلى أنها باتت في المرحلة النهائية من الاتفاق مع البنوك التي التزمت تقديم التسهيلات الائتمانية الجديدة التي نتوقع أن تحل محل التسهيلات الائتمانية القائمة في وقت قريب. ومن المقرر أن توفر التسهيلات الجديدة لموانئ دبي العالمية المرونة لإدارة التدفقات النقدية والاستثمار في محفظتها الاستثمارية. وقالت الشركة إنها ليست لديها حاجة فورية لسحب التسهيلات الجديدة.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة إن لدى موانئ دبي العالمية ''ميزانية قوية جداً تعود بالدرجة الأولى للسيولة القوية التي تولدها عملياتنا العالمية. ولقد أنشأنا ميزانية عمومية تسمح لموانئ دبي العالمية تلبية متطلبات الاستراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في فرص نمو مربحة، مع الحفاظ على نهج منضبط للغاية في استعمال رأس المال.
من جانبه، أوضح محمد شرف الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن الشركة ليس لديها أي خطط فورية لاستخدام التسهيلات الائتمانية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات تتيح للشركة سحب النقد مقدما عند الحاجة وتوفير إمكانية الوصول إلى النقد بمرونة في الوقت المناسب تزامناً مع آلياتها الاستثمارية في محفظتها العالمية لتحقيق نمو متميز .
وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تعزيز فعالية سلسلة التوريد لعملائها من خلال تقديم خدمات إدارة الحاويات والبضائع السائبة وغيرها من بضائع المحطات البحرية بكفاءة وفاعلية، ولديها جهاز وظيفي ملتزم ومتمرس يضم نحو 30.000 موظف يخدمون عملاء في عدد من أكثر اقتصاديات العالم نشاطاً وديناميكية. وتستثمر الشركة على نحو مستمر في البنية التحتية للمحطات البحرية، والمرافق والموظفين، عاملة بشكل وثيق مع العملاء وشركاء الأعمال لكي تقدم لهم خدمات نوعية في الحاضر والمستقبل، حيث يحتاج العملاء إلى هذه الخدمات.