صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,128 135,601 31,239 11,937 -241,893 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.3% +193.97% -76.96% -61.79% -2,126.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,918 36,829 40,600 -96,714 -314,929 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,365 22,673 38,348 41,263 37,765 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,706 -15,829 -41,102 25,879 137,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,861 91,928 -6,607 41,509 -102,470
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -312,684 8,875 -18,278 52,419 33,036 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -792.13% +102.84% -305.95% +386.79% -36.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,722 -6,048 -7,347 -8,467 -10,771 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 769 21,520 1,313 1,322 434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -205,774 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 30,172 8,605 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -99,957 -6,597 -12,244 29,392 34,768
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 231,081 -57,215 -21,426 -146,817 77,851 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +906.71% -124.76% +62.55% -585.23% +153.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 270,000 243,927 29 85,559 84,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 270,000 - 29 85,559 84,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 243,927 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,623 -267,960 -4,960 -20,060 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -265,000 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,623 -2,960 -4,960 -20,060 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,106 -11,120 -11,126 -11,125 -2,792 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,190 -22,062 -5,369 -201,191 -3,357 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -113 4,729 17,751 24,090 15,440 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -1,135 1,135
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,588 91,990 9,286 -59,506 -114,431 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 137,296 101,708 193,698 202,984 143,478 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,708 193,698 202,984 143,478 29,047 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 52,268.38 85,101.38 15,575.13 45,987.88 -253,962.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +855.42% +62.82% -81.7% +195.26% -652.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 711.21% 2,166.29% 510.45% 522.34% -27,245.76%