صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 255,667 420,861 323,934 210,452 407,941 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.54% +64.61% -23.03% -35.03% +93.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 138,298 183,457 216,445 221,674 243,297 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 122,653 123,423 132,999 142,215 150,014 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,072 -51,349 -16,647 -3,332 -28,144 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,356 165,330 -8,863 -150,105 42,774
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -244,850 -279,381 -153,542 -323,225 -527,416 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.39% -14.1% +45.04% -110.51% -63.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -84,677 -100,063 -126,054 -269,844 -417,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 14,707 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -160,173 -194,025 -27,488 -53,381 -109,450
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -250,943 -163,093 -105,184 -123,695 -462 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63.46% +35.01% +35.51% -17.6% +99.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 351,059 4,073 4,443 120,000 229,062 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150,390 - 2,364 - 229,062 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 200,669 4,073 2,079 120,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -263,541 -129,275 -61,929 -193,898 -104,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100,000 -50,625 - -1,538 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -163,541 -78,650 -61,929 -192,360 -104,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,624 -20 -31 -20 -31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,817 -37,975 -43,032 -46,109 -56,170 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -251,020 104 -4,635 -3,668 -68,762 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,530 20,317 26,325 18,748 31,044 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -258,656 -1,296 91,533 -217,720 -88,893 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 654,747 396,091 394,795 486,328 268,608 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 396,091 394,795 486,328 268,608 179,715 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92,741.75 190,460.38 107,757.25 -132,597.38 -116,509.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.9% +105.37% -43.42% -223.05% +12.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 780.60% 1,462.52% 705.30% -612.79% -226.25%