صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,828 22,022 34,476 9,643 11,408 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +41.12% +181.32% +56.55% -72.03% +18.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,850 17,942 29,198 3,822 6,109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,378 4,592 5,960 6,238 6,220 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 681 983 964 -984 -607 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81 -1,495 -1,646 567 -314
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,024 -8,342 -21,619 4,077 -7,925 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -217.16% -714.65% -159.16% +118.86% -294.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,322 -2,976 -4,163 -3,646 -4,201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 435 205 303 601 466 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -425 -815 -4,774 -140 -8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36 3 2 953 28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 252 -4,759 -12,987 6,309 -4,210
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,618 -7,900 -14,135 -16,805 -3,500 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.04% -40.62% -78.92% -18.89% +79.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,303 563 83 845 2,167 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,303 563 83 845 2,167 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,873 -4,776 -3,880 -3,886 -3,756 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,873 -4,776 -3,880 -3,886 -3,756 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30 22 31 24 9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -806 -1,956 -2,738 -3,120 -556 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -430 -1,017 -6,847 -10,876 -1,333 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -842 -736 -784 208 -31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80 -79 -249 -223 -170 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,106 5,701 -1,527 -3,308 -187 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,759 6,131 11,584 10,009 6,762 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,865 11,832 10,057 6,701 6,575 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,002.5 12,463.25 18,792.88 3,673.63 -8,552.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26.47% +149.14% +50.79% -80.45% -332.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16.14% 31.60% 73.99% 20.15% 29.88%