قامت تي دي كوين يوم الأربعاء بتعديل توقعاتها لشركة كواليس (NASDAQ: QLYS)، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 150 دولاراً من 130 دولاراً سابقاً مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. جاء هذا القرار في أعقاب أداء الشركة للربع الثالث، والذي أظهر زيادة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي ومراجعة توجيهاتها نحو الأعلى.
أفادت كواليس باستمرار النمو ذو الرقمين للربع الخامس على التوالي، معزية هذا النجاح إلى استقرار بيئة المبيعات واتجاهات إيجابية في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، تتوقع الشركة استمرار مستوى التدقيق المرتفع في الصفقات الذي لوحظ مؤخراً.
بالنسبة للربع الرابع، وضعت كواليس توقعات أكثر تحفظاً للأعمال الجديدة، استناداً إلى اتجاهات خط الأنابيب الحالية. ينعكس هذا الموقف الحذر في توجيهات الشركة، والتي لاحظ المحلل أنها تتضمن افتراضات "أخف" للأعمال الجديدة. يشير تصنيف "احتفاظ" من تي دي كوين إلى أنه بينما تقر الشركة بالأداء الفصلي القوي للشركة، فإنها تنصح المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم الحالية دون اتخاذ المزيد من إجراءات الشراء أو البيع.
تستند التوجيهات المحدثة وتعديل السعر المستهدف إلى أحدث النتائج المالية وظروف السوق التي تواجهها كواليس. من المرجح أن يتم مراقبة أداء الشركة في الأرباع القادمة عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الاتجاهات الحالية ستستمر وكيف ستدير الشركة التدقيق المستمر في عمليات إبرام الصفقات.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة الأمن السيبراني كواليس عن أرباح قوية للربع الثالث، مع تجاوزات كبيرة في الإيرادات والأرباح. قامت كل من Truist Securities وDA Davidson وJefferies بتعديل أسعارها المستهدفة للشركة إلى 145 دولاراً و147 دولاراً و135 دولاراً على التوالي، مع الحفاظ على موقف محايد. على الرغم من الأداء الإيجابي للربع الثالث، تتوقع إدارة كواليس إعداداً أخف للأعمال الجديدة في الربع الرابع من عام 2024، مما أدى إلى بعض المخاوف بين المحللين.
تواصل كواليس الابتكار وسط التحديات، حيث أطلقت أول مركز عمليات المخاطر (ROC) القائم على السحابة مع إدارة المخاطر المؤسسية TruRisk (ETM)، وهي أداة تهدف إلى تبسيط إدارة مخاطر الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة TruRisk Eliminate، وهو منتج مصمم لتعزيز إدارة نقاط الضعف، ولديها خطط لتوسيع منصة GovCloud الخاصة بها.
من المتوقع أن تزداد إيرادات الشركة للسنة المالية الكاملة 2024 بنسبة تتراوح بين 8-10%، مع تقدير أرقام بين 601.5 مليون دولار و608.5 مليون دولار. ومع ذلك، قامت تي دي كوين بمراجعة توقعاتها لأسهم كواليس مرتين بسبب انخفاض الطلب على عرض إدارة نقاط الضعف (VM) المستقل وزيادة المنافسة من أداة Crowdstrike الجديدة، Falcon Network Vulnerability Assessment. هذه تطورات حديثة يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لكواليس وتوقعات تي دي كوين المحدثة مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.72 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الأمن السيبراني. تتمتع كواليس بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 81.52% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية ويدعم نمو الإيرادات المشار إليه في المقال.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن كواليس تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة P/E حالية تبلغ 27.62. يشير هذا إلى قيمة محتملة للمستثمرين، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في إيرادات الشركة ومراجعة التوجيهات نحو الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ كواليس بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى الاستقرار المالي وسط بيئة السوق الحذرة الموصوفة في المقال.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 592.95 مليون دولار، بمعدل نمو 9.66%، بما يتماشى مع الزيادة السنوية البالغة 8% المذكورة في التقرير. يدعم هذا النمو المستمر، إلى جانب ربحية كواليس القوية - كما يتضح من هامش دخل التشغيل البالغ 30.61% - قرار تي دي كوين برفع السعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية، مع توفر 11 نصيحة إضافية لكواليس على المنصة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا