يوم الأربعاء، تلقت أسهم شركة Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) ترقية من Raymond James، حيث تم رفع تصنيفها من "أداء السوق" إلى "أداء متفوق". وقد حددت الشركة سعرًا مستهدفًا قدره 170.00 دولار لسهم الشركة. تأتي هذه الترقية مع نظرة إيجابية على إمكانات الشركة لنمو الأرباح وتوسيع الهوامش.
ذكرت Raymond James عدة أسباب للترقية، بما في ذلك التوقعات بأن تقديرات أرباح Masimo من المرجح أن تزداد. وأشار المحلل إلى أن سرد Masimo أصبح أكثر وضوحًا بعد التخلص من قطاع المستهلك، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على موقف محايد. على الرغم من أن افتراضات Raymond James لإيرادات الرعاية الصحية الأساسية لا تزال أقل من إجماع السوق، إلا أن هناك توقعات بأن Masimo ستصبح قصة متميزة لتوسيع الهوامش.
يعتقد المحلل أن القوة الربحية لـ Masimo ستبدأ في جذب المزيد من الاهتمام، مما يسمح للمستثمرين بأن يكونوا أكثر مرونة مع تقييم الشركة. مع وجود مجلس إدارة جديد متحمس لتحسين الأعمال، من المتوقع أن تعزز سلسلة من الأنشطة المنشئة للقيمة القوة الربحية الأساسية المحتملة. تتوقع Raymond James أن Masimo يمكن أن تحقق قوة ربحية أساسية للسهم في قطاع الرعاية الصحية تزيد عن 6 دولارات بحلول عام 2026، مما يدعم أكثر تصنيف "الأداء المتفوق" المرتفع.
يتضمن هذا التوقع إمكانية المزيد من توسيع الهوامش، مما يدعم المشاعر الإيجابية من Raymond James. يشير توقعات الشركة إلى أنه مع تطور Masimo وتنفيذ استراتيجيات لتحسين أعمالها، من المرجح أن يتعزز أداؤها المالي، مما يوفر أساسًا قويًا للتصنيف المرتفع والسعر المستهدف.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Masimo Corporation عن أرباح الربع الثالث التي تجاوزت توقعات المحللين، حيث بلغت الأرباح المعدلة للسهم 0.98 دولار، متفوقة على إجماع المحللين البالغ 0.84 دولار. بلغت إيرادات الشركة للربع 504.6 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن تقدير 502.87 مليون دولار وبزيادة 11.5٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك، فإن توجيهات Masimo لإيرادات الربع الرابع البالغة 581-611 مليون دولار جاءت أقل من إجماع المحللين البالغ 607.5 مليون دولار في المتوسط. للسنة المالية الكاملة 2024، رفعت Masimo توجيهات ربحية السهم إلى 3.95-4.10 دولار، وهو ما يفوق إجماع 3.88 دولار.
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، قامت الشركة بمراجعة توقعات الإيرادات للسنة الكاملة 2024 نحو الانخفاض. أظهرت الصحة المالية للشركة علامات على التحسن، حيث ارتفع الهامش الإجمالي بمقدار 350 نقطة أساس على أساس سنوي وارتفع هامش التشغيل بمقدار 230 نقطة أساس على أساس سنوي. تعكس هذه التحسينات في الهوامش جهود Masimo لتحسين عملياتها المالية وسط ظروف السوق المتغيرة.
استجابة لهذه التطورات الأخيرة، أكدت Needham تصنيف "الاحتفاظ" لسهم Masimo. يعكس هذا وجهة نظر الشركة حول سهم Masimo مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات المالية المحدثة والتقييم الحالي مقارنة بنظرائها. كما أفادت الشركة بشحن 60,500 لوحة وأداة تكنولوجية غير جراحية خلال الربع.
رؤى InvestingPro
تتماشى الترقية الأخيرة من Raymond James مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. أظهرت Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) أداءً قويًا، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ بلغ 85.8٪ خلال العام الماضي و37.38٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. ينعكس هذا الزخم في تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر الحالي 98.46٪ من تلك الذروة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن صافي دخل Masimo من المتوقع أن ينمو هذا العام، مما يدعم نظرة Raymond James المتفائلة بشأن نمو الأرباح. توفر الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل وعملياتها بمستوى معتدل من الديون أساسًا ماليًا قويًا لتوسيع الهوامش المحتملة، كما توقع المحللون.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن Masimo يتم تداولها بمضاعفات تقييم عالية للأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 99.67. يشير هذا التقييم إلى أن السوق قد سعر بالفعل توقعات النمو الكبيرة، بما يتماشى مع وجهة نظر Raymond James بأن القوة الربحية ستجذب المزيد من الاهتمام.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ Masimo، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا