قامت شركة ترويست للأوراق المالية يوم الأربعاء بتحديث موقفها تجاه شركة كواليس (NASDAQ: QLYS)، وهي مزود لحلول الأمن والامتثال القائمة على السحابة. رفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 145 دولار من 120 دولار سابقًا مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ".
يأتي هذا التعديل بعد الأداء المالي لكواليس في الربع الثالث، والذي تجاوز التوقعات، خاصة في مجال الكشف عن الشبكات والاستجابة (NDR) بسبب أداء أقوى في المبيعات الإضافية.
تم تسليط الضوء على قطاع الأمن السيبراني والامتثال السحابي (CCB) في كواليس كمساهم رئيسي في نجاح الشركة، مع زيادة سنوية بنسبة 14%، وهو ضعف توقعات السوق البالغة 6%. على الرغم من هذه المكاسب، أشارت الإدارة إلى توقع أعمال جديدة أقل في الربع الرابع من عام 2024.
تقوم الشركة حاليًا بزيادة استثماراتها المباشرة في التسويق (GTM). تراقب ترويست للأوراق المالية كواليس عن كثب بحثًا عن علامات إعادة تسارع النمو مع تطور هذه الاستثمارات. ومع ذلك، فقد أعربت الشركة عن حذرها بسبب بيئة الطلب غير المؤكدة والضغط المتوقع على الهوامش نتيجة لاستثمارات التسويق القادمة.
قامت ترويست للأوراق المالية بمراجعة تقديراتها لكواليس بناءً على الأداء الأخير والمناخ التجاري الحالي. يعكس السعر المستهدف المحدث البالغ 145 دولار تقييم الشركة لقيمة الشركة في ضوء هذه العوامل، بينما يشير تصنيف "احتفاظ" إلى نهج انتظار ومراقبة للسهم وسط حالة عدم اليقين الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت كواليس عن أرباح قوية للربع الثالث، متجاوزة التوقعات بفارق كبير في الإيرادات والأرباح. دفع هذا الأداء DA Davidson إلى رفع السعر المستهدف للشركة إلى 147 دولار مع الحفاظ على تصنيف محايد.
ومع ذلك، هناك بعض المخاوف بشأن خط أنابيب الربع الرابع، الذي يبدو أضعف مما ترغب فيه الإدارة. بدأت Jefferies أيضًا تغطية كواليس، مع إعطائها تصنيف "احتفاظ" وتحديد سعر مستهدف قدره 135 دولار، مشيرة إلى تحفظات بشأن آفاق النمو الكبيرة.
أطلقت كواليس مؤخرًا أول مركز عمليات المخاطر (ROC) القائم على السحابة مع إدارة المخاطر المؤسسية TruRisk (ETM)، بهدف تبسيط إدارة مخاطر الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة TruRisk Eliminate، وهو منتج مصمم لتحسين إدارة نقاط الضعف، وتخطط لتوسيع منصة GovCloud الخاصة بها.
بالنسبة للعام الكامل 2024، تتوقع كواليس زيادة في الإيرادات بنسبة 8-10%، مع تقدير أرقام بين 601.5 مليون دولار و608.5 مليون دولار. ومع ذلك، قامت TD Cowen بتعديل نظرتها لأسهم كواليس مرتين بسبب انخفاض الطلب على عرض إدارة نقاط الضعف (VM) المستقل وزيادة المنافسة من أداة Crowdstrike الجديدة، Falcon Network Vulnerability Assessment.
هذه هي التطورات الأخيرة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء المالي الأخير لشركة كواليس، كما هو مبرز في المقال، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.72 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 27.62، مما يشير إلى تقييم معتدل نسبة إلى الأرباح. يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن كواليس "تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب"، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الموجهين نحو القيمة.
يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 81.5% للاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثاني من عام 2024 نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب". يدعم مقياس الربحية القوي هذا قدرة كواليس على الاستثمار في استراتيجيات التسويق، كما ذُكر في المقال.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف نصيحة من InvestingPro أن "18 محللًا قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة"، مما قد يعكس المشاعر الإيجابية بعد أداء الشركة القوي في الربع الثالث، خاصة في قطاع الكشف عن الشبكات والاستجابة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لكواليس، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا