قامت شركة H.C. Wainwright يوم الثلاثاء بتعديل نظرتها لأسهم شركة Galiano Gold (NYSE:GAU)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 4.60 دولار من 4.20 دولار سابقًا مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي قرار الشركة في أعقاب الأداء المالي لشركة Galiano Gold للربع الثالث، والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.
سجل منجم Asanko Gold (AGM)، الذي تديره شركة Galiano Gold، إيرادات بلغت 71.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى صافي دخل قدره 3.7 مليون دولار. يمثل هذا الأداء تغيرًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 67.8 مليون دولار وصافي دخل أعلى بكثير بلغ 21.3 مليون دولار.
يرجع الانخفاض في صافي الدخل على أساس سنوي بشكل أساسي إلى زيادة في النفقات المالية، والتي ارتفعت إلى 22.6 مليون دولار للربع، مقارنة بـ 6,000 دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي. كانت الزيادة في النفقات المالية ترجع بشكل كبير إلى الخسائر غير المحققة على أدوات التحوط للذهب.
شهد حجم مبيعات الذهب في AGM انخفاضًا بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 29,784 أوقية. ومع ذلك، شهد متوسط السعر المحقق للذهب المباع خلال الربع زيادة كبيرة بنسبة 29% على أساس سنوي، ليصل إلى 2,446 دولار للأوقية. على الرغم من انخفاض حجم الذهب المباع، ساعدت الأسعار المرتفعة في الحفاظ على إيرادات المنجم.
بلغت ربحية السهم لشركة Galiano Gold للربع 0.00 دولار، وهو ما يمثل تباينًا كبيرًا مقارنة بـ 0.05 دولار للسهم المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2023. كان صافي دخل الشركة للربع أقل بشكل ملحوظ من 11.4 مليون دولار المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق.
تتوقع شركة Galiano Gold تحقيق الحد الأدنى من توجيهات الإنتاج السنوي المعدلة، والتي تقدر إنتاج الذهب بين 120,000 و130,000 أوقية. ومع ذلك، تتوقع الشركة أيضًا أن يواجه معدل الطحن تحديات بسبب معالجة مواد أكثر صعوبة في الربع الرابع من عام 2024.
على الرغم من هذه التحديات، تؤكد H.C. Wainwright موقفها الإيجابي تجاه سهم Galiano Gold، مشيرة إلى التعديلات على مجموعة أسعار السلع في نموذجها كسبب رئيسي لزيادة السعر المستهدف.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Galiano Gold نموًا قويًا في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 13% في إنتاج الذهب، ليصل إلى ما يقرب من 30,000 أوقية، وزيادة بنسبة 32% في الأطنان المستخرجة، ليصل المجموع إلى 10.4 مليون طن. لا يزال الوضع المالي لشركة Galiano Gold قويًا مع احتياطيات نقدية تبلغ 121 مليون دولار وبدون ديون.
بلغت إيرادات الشركة للفترة 71 مليون دولار، مع صافي دخل قدره 1.1 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تقارب 31 مليون دولار. تمت مناقشة الخطط المستقبلية أيضًا، بما في ذلك خطة محدثة لعمر المنجم وجهود الاستكشاف، المتوقعة في أوائل عام 2025.
تحرز Galiano Gold أيضًا تقدمًا في المناقشات مع مقاول تعدين مفضل لحفرة Nkran. على الرغم من الخسائر غير المحققة بسبب برنامج تحوط متواضع، تظل الشركة متفائلة بشأن استقرارها المالي ونموها، متوقعة ظهور تقاطعات عالية الدرجة في قاعدة رواسب Abore في عام 2026. هذه هي التطورات الأخيرة في عمليات Galiano Gold وأدائها المالي.
رؤى InvestingPro
لاستكمال التحليل المقدم من H.C. Wainwright، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول الوضع المالي لشركة Galiano Gold وأدائها في السوق. على الرغم من التحديات المذكورة في المقال، تكشف بيانات InvestingPro أن Galiano Gold حافظت على ميزانية عمومية قوية، مع نقد أكثر من الديون. قد يكون هذا الاستقرار المالي حاسمًا حيث تتعامل الشركة مع التحديات المتوقعة في معدل الطحن ومعالجة المواد الأكثر صعوبة في الربع الرابع من عام 2024.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن Galiano Gold ليست مربحة حاليًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يتماشى هذا مع صافي الدخل الإيجابي للشركة المبلغ عنه للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أنه أقل من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أظهر سهم Galiano Gold عائدًا إجماليًا ملحوظًا بنسبة 169.23% على مدار العام الماضي، على الرغم من انخفاض حديث بنسبة 13.58% في الأسبوع الماضي.
من الجدير بالذكر أن Galiano Gold لا تدفع توزيعات أرباح للمساهمين، وهو ما قد يكون اعتبارًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول إمكانات الاستثمار في Galiano Gold.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا