قامت شركة Benchmark يوم الثلاثاء برفع السعر المستهدف لسهم Nutex Health (NASDAQ: NUTX) إلى 60 دولار، ارتفاعاً من 45 دولار سابقاً، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل بعد الأداء الملحوظ لشركة Nutex Health في الربع الثالث، حيث تجاوزت الشركة التوقعات بنمو قوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (AEBITDA).
سجلت Nutex Health زيادة بنسبة 26% في الإيرادات ونمواً مذهلاً بنسبة 974% في AEBITDA. كما شهدت الشركة تحولاً إيجابياً في التدفق النقدي من العمليات، حيث بلغ التدفق النقدي الحر (FCF) للأشهر التسعة 21.2 مليون دولار.
شهد قطاع المستشفيات الصغيرة، الذي يمثل 91% من إيرادات الشركة، زيادة بنسبة 26% في الإيرادات أيضاً. ويشمل ذلك نمواً بنسبة 21% في إيرادات المستشفيات الناضجة، والتي تُعرَّف بأنها المنشآت التي تم افتتاحها قبل 31 ديسمبر 2021.
أظهر قطاع صحة السكان في الشركة أيضاً نتائج واعدة. فبعد التخلص من شركتين تابعتين غير مربحتين، سجل القطاع دخلاً إيجابياً. وقد وسع قطاع صحة السكان جمعيات الأطباء المستقلين (IPAs) الخاصة به لتشمل الآن أكثر من 40,000 مريض.
سلطت Benchmark الضوء على مبادرات Nutex Health الهادفة إلى زيادة أعداد المرضى، خاصة من خلال الخدمات ذات القيمة الأعلى. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في استمرار نمو الشركة وتوسيع هوامش الربح.
يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 60 دولار إلى نموذج السنة المالية 2025 المحدث ويشير إلى مضاعف تقييم يبلغ 6.7 مرة. وهذا يمثل خصماً بمقدار نقطتين مقارنة بمجموعة من الشركات المماثلة في قطاع الرعاية الصحية، مما يشير إلى تسعير مواتٍ لسهم Nutex Health مقارنة بمنافسيها.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Nutex Health موضوع تطورات رئيسية يجب على المستثمرين ملاحظتها. فقد بدأت شركة Maxim Group تغطية سهم الشركة، مانحة إياه تصنيف الشراء وتحديد سعر مستهدف قدره 45.00 دولار. تستند هذه النظرة الإيجابية إلى قدرة Nutex Health المثبتة على إدارة وتوسيع شبكتها من المستشفيات الصغيرة بكفاءة، بالإضافة إلى مسار نمو قوي في زيارات المرضى.
أعلنت الشركة عن خطط لافتتاح مستشفيين صغيرين جديدين بحلول نهاية عام 2024 ومستشفى آخر في الربع الأول من عام 2025. تتماشى هذه الاستراتيجية التوسعية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 28.0% على أساس سنوي في إجمالي زيارات المستشفيات في الربع الثاني من عام 2024.
استعادت Nutex Health أيضاً الامتثال لمتطلب الحد الأدنى لسعر العرض في ناسداك، بعد تجزئة عكسية للأسهم بنسبة 1:10. كانت هذه الخطوة جزءاً من جهود الشركة للامتثال لقاعدة الإدراج 5550(a)(2) في ناسداك.
من حيث الأداء المالي، أظهرت الشركة زيادة كبيرة بنسبة 20% في الإيرادات وزيادة بنسبة 88% على أساس سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، لتصل إلى 4.6 مليون دولار. ومع ذلك، على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، خفضت Benchmark السعر المستهدف لأسهم Nutex Health من 6.00 دولار إلى 5.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
أخيراً، يبدو الوضع المالي لشركة Nutex Health مستقراً مع احتياطيات نقدية تبلغ 30 مليون دولار وأرقام تسجيل قوية لجمعيات الأطباء المستقلين في تكساس وفلوريدا، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في أداء الشركة.
رؤى InvestingPro
توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقاً إضافياً لأداء Nutex Health (NASDAQ: NUTX) ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 141.38 مليون دولار، مما يعكس تقييمها الحالي في قطاع الرعاية الصحية. أظهرت Nutex Health نمواً قوياً في الإيرادات، بزيادة قدرها 26.02% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، بما يتماشى مع نمو الإيرادات بنسبة 26% المذكور في المقال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Nutex Health قد حققت عوائد كبيرة على مدى فترات زمنية مختلفة. شهد السهم عائداً على السعر بنسبة 41.03% خلال الشهر الماضي و121.51% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تدعم هذه الأرقام المشاعر الإيجابية التي عبر عنها السعر المستهدف المرتفع من Benchmark وتصنيف الشراء.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الشركة أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، إلا أنها لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما تشير إحدى نصائح InvestingPro. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما قد يكون عاملاً رئيسياً في النظرة الإيجابية والسعر المستهدف المرتفع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Nutex Health، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا