يوم الثلاثاء، قامت شركة Truist Securities بتحديث توقعاتها لشركة HighPeak Energy (NASDAQ:HPK)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 14.00 دولار من 12.00 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد إعلان HighPeak عن أرباح الربع الثالث، والتي جاءت دون توقعات المحللين. ومع ذلك، لا تزال ثقة الشركة في أنشطتها القادمة ونفقاتها الرأسمالية (CAPEX) قوية.
وفقًا لمحلل Truist Securities، فإنهم يتوقعون ربعًا رابعًا قويًا لشركة HighPeak Energy قبل أن يبدأ التدفق النقدي الحر (FCF) للشركة في الشعور بالضغط من الإنفاق المحتمل الأعلى في عام 2025. يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن HighPeak ستواصل برنامج الحفر والإكمال (D&C) المماثل لما كانت عليه في الماضي.
تسعى HighPeak Energy بنشاط إلى بدائل استراتيجية، وهو أمر جدير بالملاحظة في سوق يعاني حاليًا من نقص في المخزون. يعتقد المحلل أن هذه الجهود يمكن أن تؤدي إلى نتائج مثيرة للاهتمام للشركة. على الرغم من زيادة السعر المستهدف إلى 14 دولار، يشير تحليل الشركة إلى أن السهم قد يكون له إمكانات صعود محدودة من مستواه الحالي.
يراقب المستثمرون عن كثب الأداء المالي والخطط الاستراتيجية للشركة، حيث تتنقل HighPeak في قطاع طاقة تنافسي. مع رفع السعر المستهدف، تقر Truist Securities بإمكانات نمو الشركة، مع الإشارة أيضًا إلى الحذر من خلال الحفاظ على تصنيف "احتفاظ".
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت HighPeak Energy عن ربع ثالث ناجح في عام 2024، متجاوزة توقعات الإنتاج. أدى تركيز الشركة الاستراتيجي على النفط عالي الهامش إلى زيادة كبيرة في EBITDAX لكل برميل من المكافئ النفطي (BOE)، متفوقة على نظرائها في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، حققت HighPeak Energy أكثر من 51,000 برميل من النفط يوميًا في الربع الثالث، مما دفع إلى زيادة التوجيه السنوي الكامل إلى 48,000-51,000 برميل مكافئ نفطي يوميًا. هذا هو الربع الخامس على التوالي من التدفق النقدي الحر الإيجابي، والذي تم تخصيصه لخفض الديون وإعادة شراء الأسهم.
تم ملاحظة أداء كبير للآبار، بما في ذلك بئر Kallus بمعدل 1,500 برميل يوميًا وبئر Judith بمعدل 1,700 برميل يوميًا. كما نجحت HighPeak Energy في خفض تكاليف الحفر والإكمال بنسبة 9% منذ الربع الأول، مع التركيز على مزايا التكلفة في حوض Midland. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع توسيع البنية التحتية واستكشاف البدائل الاستراتيجية.
تتفاءل HighPeak Energy بشأن الإنتاج المستقبلي وكفاءات التكلفة، وتخطط للحفاظ على ميزتها التنافسية داخل الصناعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتميز التشغيلي.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل Truist Securities لشركة HighPeak Energy (NASDAQ:HPK)، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا. تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 10.83 إلى أنها تتداول بتقييم متواضع نسبيًا مقارنة بأرباحها. وهذا يتماشى مع وجهة نظر المحلل بأن السهم قد يكون له إمكانات صعود محدودة من المستويات الحالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن HighPeak Energy كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يدعم قدرة الشركة على متابعة البدائل الاستراتيجية والحفاظ على برنامج الحفر الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مما قد يساهم في الربع الرابع القوي الذي تتوقعه Truist Securities.
يشير نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.34% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى جانب هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 82.69%، إلى أساس مالي صلب. يمكن أن توفر هذه الصحة المالية لشركة HighPeak المرونة اللازمة للتعامل مع الإنفاق المحتمل الأعلى في عام 2025، كما ذكر في توقعات المحلل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الوضع المالي لشركة HighPeak Energy وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا