يوم الثلاثاء، رفعت شركة Mizuho السعر المستهدف لسهم شركة Genpact Ltd. (NYSE:G) إلى 45.00 دولار، ارتفاعاً من 40.00 دولار، مع الحفاظ على موقف محايد تجاه السهم. يأتي هذا الرفع بعد الأداء القوي لشركة Genpact في الربع الثالث من السنة المالية 2024، حيث قامت الشركة أيضاً بتحسين توقعاتها لنمو الإيرادات والأرباح المعدلة للسهم الواحد للسنة المالية بأكملها.
يُعزى التحسن في التوقعات بشكل كبير إلى النمو الأفضل من المتوقع في إيرادات Data-Tech-AI، مدفوعاً بالتنفيذ الفعال لاستراتيجية الشركة "3+1". وهذا يشمل توسيع الشراكات التكنولوجية والتركيز على GenAI، منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Genpact.
على الرغم من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك مخاوف بشأن التعرض الكبير لشركة Genpact لقطاع الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO) التقليدية، والذي قد يشكل تحديات على المدى المتوسط.
علاوة على ذلك، فإن التوجيهات المحدثة لنمو العمليات الرقمية بالعملة الثابتة (CC) تشير إلى تباطؤ محتمل في الربع الرابع من عام 2024. قد يمتد هذا التباطؤ إلى عام 2025، حيث قد تواجه الشركة مقارنات صعبة من العام السابق وضغوط محتملة على GenAI.
في ضوء هذه العوامل، قامت Mizuho بمراجعة تقديراتها للإيرادات والأرباح المعدلة للسهم الواحد لعامي 2024 و2025 نحو الارتفاع، مما أدى إلى السعر المستهدف الجديد. يعكس هذا التعديل نظرة أكثر تفاؤلاً لأداء Genpact المالي، مع الأخذ في الاعتبار المراجعات الأخيرة نحو الارتفاع في توجيهات الشركة.
يمثل نجاح Genpact في الربع الثالث والتعديلات اللاحقة في التوقعات لحظة مهمة للشركة، مشيراً إلى أداء قوي في قطاع Data-Tech-AI المتخصص.
ومع ذلك، فإن الحذر الذي أبدته Mizuho يسلط الضوء على التوازن بين خطوات Genpact المبتكرة في مجال التكنولوجيا والاعتماد المستمر على خدمات BPO التقليدية. سيراقب السوق عن كثب كيفية تأثير هذه الديناميكيات على الأداء المالي للشركة في الأرباع القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Genpact Limited عن أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغت الإيرادات 1.21 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعاً بزيادة 9% في Data-Tech-AI و5% في العمليات الرقمية. كما عدلت الشركة هامش دخل التشغيل إلى 17.6% وحسنت هامش الربح الإجمالي إلى 35.6%.
في ضوء هذه التطورات، رفعت Genpact توقعاتها للإيرادات والأرباح للسهم الواحد للسنة بأكملها. تبلغ توقعات الإيرادات الجديدة حوالي 4.740 مليار دولار إلى 4.751 مليار دولار، بينما تم رفع الأرباح المعدلة للسهم الواحد إلى 3.24 دولار. كما أعادت الشركة 250 مليون دولار للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت Genpact عن نمو في الحجوزات بنسبة 43% للربع، مع 21 علامة تجارية جديدة وثلاث صفقات كبيرة تزيد عن 50 مليون دولار. كما تتوقع الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6% لعام 2024، ارتفاعاً من التوقعات الأولية البالغة 4.5%. على الرغم من انخفاض طفيف في الصفقات المصدر الوحيد من 45% إلى 42%، تظل Genpact متفائلة بشأن توجهها الاستراتيجي وموقعها في السوق.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء الأخير لشركة Genpact ورفع السعر المستهدف من قبل Mizuho بشكل أكبر من خلال العديد من المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 12.63 ومضاعف الربحية المعدل البالغ 12.49 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 إلى أن Genpact يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض نسبياً، وهو ما يتماشى مع نصيحة InvestingPro بأن الشركة "تتداول بمضاعف ربحية منخفض نسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب".
علاوة على ذلك، يظهر نمو إيرادات Genpact بنسبة 5.22% خلال الاثني عشر شهراً الماضية و6.62% في الربع الثالث من عام 2024 قدرة الشركة على توسيع أعمالها، خاصة في قطاع Data-Tech-AI كما ذُكر في المقال. يتكامل هذا النمو مع هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 14.31%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف التشغيلية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء أيضاً على أن Genpact قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 8 سنوات متتالية وتحافظ على عائد توزيعات أرباح يبلغ 1.31%. يؤكد هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب زيادة بنسبة 10.91% في الاثني عشر شهراً الماضية، على الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة Genpact، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا