بدأت شركة إيفركور آي إس آي يوم الثلاثاء تغطيتها لشركة أكسالتا كوتينج سيستمز (NYSE:AXTA)، حيث منحتها تصنيف "أداء متفوق" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 47.00 دولارًا. وأبرزت الشركة ريادة أكسالتا في مجال طلاء إعادة التشطيب والتنقل، وأشارت إلى التغييرات الكبيرة التي حدثت منذ تولي كريس فيلافارايان منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2022. وتوقعت إيفركور آي إس آي نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لشركة أكسالتا بنحو 17% على أساس سنوي في عام 2023، كما تتوقع معدل نمو مماثل لعام 2024.
واجهت الشركة، التي انفصلت عن دوبونت للطلاءات في عام 2013، بعض التحديات في تحديد مسارها قبل الجائحة، بما في ذلك تغيير ثلاثة رؤساء تنفيذيين في ثلاث سنوات والتفكير في بيعها. ومع ذلك، فإن التنفيذ السريع للرئيس التنفيذي الجديد لمبادرات التحسين الذاتي أدى إلى تعزيز الأداء التجاري للشركة وسعر سهمها، وفقًا لإيفركور آي إس آي.
على الرغم من تحسن أساسيات أكسالتا وانخفاض التقلبات في المستقبل، لم يتوسع مضاعف سعر السهم بشكل مماثل. تتداول أكسالتا حاليًا عند 9.8 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للاثني عشر شهرًا القادمة، وهو ما يقل بنحو نقطتين عن منافستها PPG، وأكثر من ثلاث نقاط أقل من الشركات النظيرة ذات الملامح الأساسية المماثلة.
تعتقد إيفركور آي إس آي أن التنفيذ التشغيلي المتسق تحت الإدارة الجديدة ونجاح خطة A الرسمية يمكن أن يبدأ في توسيع تدريجي لمضاعف السهم. وتشير الشركة إلى أن مجرد توسع متواضع بمقدار نقطة واحدة إلى 11 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقعة لعام 2025 والبالغة 1.2 مليار دولار من شأنه أن يدعم سعرًا مستهدفًا قدره 47 دولارًا للسهم، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 17% عن سعر الإغلاق الأخير.
رؤى InvestingPro
تعزز البيانات الحديثة من InvestingPro النظرة الإيجابية لإيفركور آي إس آي تجاه أكسالتا كوتينج سيستمز (NYSE:AXTA). تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.62 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 20.56 بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. تتوافق هذه النسبة المنخفضة نسبيًا للسعر إلى الأرباح، خاصة عند مقارنتها بإمكانات نمو الأرباح على المدى القريب للشركة، مع وجهة نظر إيفركور بأن مضاعف السهم لديه مجال للتوسع.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يشير غالبًا إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، قام 15 محللًا بمراجعة توقعات الأرباح للفترة القادمة نحو الأعلى، مما يدعم المشاعر الإيجابية التي عبر عنها تحليل إيفركور.
تتضح الصحة المالية القوية للشركة من بيانات InvestingPro التي تظهر أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. يوفر هذا الأساس المالي الصلب لأكسالتا المرونة لمتابعة مبادرات النمو ومواجهة حالات عدم اليقين المحتملة في السوق.
يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أكثر شمولاً الوصول إلى 12 نصيحة إضافية من InvestingPro لشركة أكسالتا كوتينج سيستمز، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا