شركة باركر-هانيفين تحصل على تصنيف "شراء" من يو بي إس بفضل نمو قوي في ربحية السهم وسجل حافل بالتنفيذ الناجح

يوم الأربعاء، بدأت شركة يو بي إس تغطيتها لسهم شركة Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)، الرائدة في تقنيات الحركة والتحكم، بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 842.00 دولار. وقد ذكر محلل الشركة عدة أسباب للنظرة الإيجابية، بما في ذلك التوقعات بارتفاع ربحية السهم بسبب التقييم المواتي.

تم تسليط الضوء على الأداء القوي لشركة Parker-Hannifin في قطاع الفضاء، الذي يشكل 30% من مبيعاتها وأرباحها، كمحرك رئيسي للنمو. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بعودة النمو في القطاع الصناعي، الذي يمثل 70% من المبيعات والأرباح، تدعم ثقة المحلل في الأداء المستقبلي للشركة.

كما أشار المحلل إلى التنفيذ الإداري القوي المستمر للشركة وإمكانية إجراء المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ. يأتي هذا التقييم بعد الدمج الناجح لشركة Meggitt، مما أعاد نسبة الرافعة المالية للشركة إلى المستويات المتوقعة.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع يو بي إس أن تحقق Parker-Hannifin الحد الأعلى من توجيهاتها للسنة المالية 2025. تتوقع نماذج الشركة معدل نمو سنوي مركب للمبيعات العضوية بنسبة 5% وهوامش إضافية تزيد عن 40% من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ربحية للسهم تفوق توافق الآراء بنسبة 3%.

أعرب المحلل عن ثقته في قدرة Parker-Hannifin على تحقيق هوامش إضافية تفوق التوجيهات طويلة الأجل للشركة البالغة حوالي 30% على مدى العامين المقبلين.

تستند هذه النظرة المتفائلة إلى نمو قطاع الفضاء بنسبة عالية من خانة واحدة، وتحسينات في القطاع الصناعي، وتوفير التكاليف، وسجل الإدارة الحافل بالتنفيذ الناجح، والذي ظهر جلياً في الهامش الإضافي البالغ 68% الذي تحقق في السنة المالية 2024.

في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة Parker-Hannifin Corporation تقدماً كبيراً في أدائها المالي. أبلغت الشركة عن بداية قوية للسنة المالية 2025، محققة مبيعات قياسية للربع الأول بلغت 4.9 مليار دولار، مما يعكس نمواً عضوياً بنسبة 1.4%.

لعب قطاع أنظمة الفضاء دوراً محورياً، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 18% لتصل إلى 1.4 مليار دولار مع هامش تشغيل معدل مثير للإعجاب بلغ 27.9%. علاوة على ذلك، ارتفع التدفق النقدي من العمليات لشركة Parker-Hannifin بنسبة 14% على أساس سنوي، ليصل إلى 744 مليون دولار.

أكدت شركة TD Cowen، وهي شركة تحليل، تصنيفها "الاحتفاظ" لأسهم Parker-Hannifin، مع رفع السعر المستهدف إلى 575 دولار من 520 دولار السابق. استند هذا التعديل إلى الزخم القوي لسهم الشركة ومكانتها في السوق.

أظهر النموذج المالي للشركة تغييرات طفيفة بشكل عام، مع توقعات منخفضة قليلاً للنمو العضوي في القطاع الصناعي ولكن مع زيادة في التوقعات لقطاع الفضاء.

تأتي هذه التطورات الأخيرة وسط عمليات التصفية الاستراتيجية لشركة Parker-Hannifin والتركيز على الحفاظ على نمو قوي في المبيعات والتدفق النقدي. خفضت الشركة ديونها بمقدار 370 مليون دولار، مما أدى إلى خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 1.9 مرة.

يلاحظ المحللون أنه على الرغم من بعض التحديات في قطاع المصانع والصناعة والسوق الأمريكية الشمالية، إلا أن توقعات الشركة لا تزال متفائلة، مدعومة بتراكم طلبات صناعية ثابت يبلغ 4.2 مليار دولار.

رؤى InvestingPro

يتماشى الأداء الأخير لشركة Parker-Hannifin مع النظرة الإيجابية لشركة يو بي إس. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 90.02 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع تقنيات الحركة والتحكم. يتضح الوضع المالي القوي للشركة من إيراداتها البالغة 19.99 مليار دولار للاثني عشر شهراً الأخيرة حتى الربع الأول من عام 2023، مع هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 20.25%.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أداء Parker-Hannifin المتسق في توزيع الأرباح، حيث حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية. يدعم هذا السجل وجهة نظر يو بي إس حول التنفيذ الإداري القوي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد المرتفع للشركة خلال العام الماضي والعقد الماضي، كما لوحظ من قبل InvestingPro، يؤكد موقف يو بي إس الإيجابي بشأن إمكانات نمو Parker-Hannifin.

تجدر الإشارة إلى أن سهم Parker-Hannifin يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 31.23. في حين قد يشير هذا إلى تقييم مرتفع، إلا أنه قد يعكس أيضاً ثقة السوق في الآفاق المستقبلية للشركة، كما هو موضح في تحليل يو بي إس.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Parker-Hannifin، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا