قامت شركة TD Cowen يوم الأربعاء بتعديل التوقعات المالية لشركة Silvaco Group Inc (NASDAQ: SVCO)، حيث خفضت السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 15.00 دولارًا من 20.00 دولارًا السابق. وعلى الرغم من هذا التغيير، تحتفظ الشركة بتصنيف الشراء للسهم.
يأتي التعديل في السعر المستهدف لـ Silvaco بعد فترة حديثة لم تشهد أي تطورات غير متوقعة كبيرة، في أعقاب إعلان سلبي مسبق الشهر الماضي. تشير التوقعات للسنة التقويمية 2024 إلى أن المبيعات من المتوقع أن تصل إلى ما بين 60 مليون دولار و63 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 11% إلى 16%.
يشير تحليل TD Cowen إلى أنه في حين قد يركز البعض على تباطؤ نمو المبيعات، ترى الشركة أن التحديات الحالية هي انتكاسات مؤقتة. يدعم هذا التفاؤل العدد المتزايد من العملاء الجدد لـ Silvaco وتوسعها في منظمات التصنيع التعاقدي المتقدمة (CMOs) وفرص التعاقد الكامل (FTCO).
يعتقد المحلل من TD Cowen أن هذه العوامل تساهم في نظرة إيجابية لـ Silvaco، على الرغم من التقلبات على المدى القريب. ترى الشركة أن التحركات الاستراتيجية للشركة ستساعدها في التنقل عبر ظروف السوق الحالية.
يشير تصنيف الشراء المؤكد إلى استمرار الثقة في إمكانات Silvaco للنمو والأداء. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 15 دولارًا تقييم الشركة المحدث لسهم الشركة في ضوء التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Silvaco Group Inc. تطورات كبيرة. تأثرت أرباح الشركة للربع الثالث بتأخير عقد بقيمة 5 ملايين دولار، وتم تخفيض توقعاتها للسنة الكاملة. جاء ذلك بعد قيام محللين من Needham وCraig-Hallum وTD Cowen بخفض السعر المستهدف لسهم الشركة مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء.
في الوقت نفسه، واجهت Silvaco تحديات قانونية متعلقة باستحواذها على Nangate في عام 2018، حيث أُمرت بدفع 11.3 مليون دولار، مع استمرار النظر في تعويضات عقابية إضافية. على الرغم من هذه التحديات، أبلغت الشركة عن مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 102.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
تمت مراجعة توقعات إيرادات Silvaco للسنة المالية 2024 بالكامل. من المتوقع الآن أن تكون الحجوزات الإجمالية بين 64 مليون دولار و67 مليون دولار، وتم تحديد تقديرات الإيرادات المعدلة بين 60 مليون دولار و63 مليون دولار. هذه التعديلات هي استجابة للرياح الاقتصادية المعاكسة الأوسع نطاقًا والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت على الطلبات من آسيا خلال الربع الثالث.
حافظت شركات الاستثمار بما في ذلك Craig-Hallum وNeedham وRosenblatt Securities على نظرة إيجابية تجاه Silvaco على الرغم من هذه التطورات الأخيرة. منحت كل من Craig-Hallum وNeedham تصنيف الشراء لـ Silvaco، بينما حددت Rosenblatt سعرًا مستهدفًا لمدة 12 شهرًا بقيمة 26.00 دولارًا. هذه بعض التطورات الأخيرة في العمليات المستمرة للشركة.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة Silvaco Group Inc سياقًا إضافيًا لتحليل TD Cowen. وفقًا لبيانات InvestingPro، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 20.5% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. وهذا يتماشى مع توقعات TD Cowen باستمرار النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ محتملة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Silvaco تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية مع تنقل الشركة خلال التحديات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب، حيث تم الإبلاغ عنها بنسبة 79.77% للاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى قوة التسعير وكفاءة العمليات.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن Silvaco لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش دخل تشغيلي بنسبة -35.86%. وهذا يؤكد أهمية استراتيجيات النمو للشركة وتوسعها في أسواق جديدة، كما ذُكر في تحليل TD Cowen.
كان أداء السهم مؤخرًا صعبًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا كبيرًا في السعر بنسبة 65% خلال العام الماضي. يجعل هذا السياق تصنيف الشراء المحتفظ به من TD Cowen والسعر المستهدف البالغ 15 دولارًا ملحوظًا بشكل خاص، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع من المستويات الحالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة Silvaco Group Inc، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا