رفعت CFRA يوم الأربعاء تصنيفها لشركة CAVA Group Inc (NYSE:CAVA) من "احتفاظ" إلى "شراء"، مع زيادة كبيرة في السعر المستهدف إلى 200 دولار من 125 دولارًا سابقًا. يأتي هذا التعديل بعد الأداء المثير للإعجاب لشركة CAVA في الربع الثالث، حيث بلغت الإيرادات 244 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 38.9% على أساس سنوي ومتجاوزة تقديرات الإجماع بمقدار 10 ملايين دولار. كما تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للشركة التوقعات بمقدار 4 ملايين دولار، لتصل إلى 33.5 مليون دولار.
تُعزى النتائج الإيجابية لشركة CAVA إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو القوي بنسبة 18.1% في مبيعات المتاجر المماثلة، مما دفع الشركة إلى مراجعة توقعاتها لنمو مبيعات المتاجر المماثلة لعام 2024 إلى 12%-13% من 8.5%-9.5% المتوقعة في البداية. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024 إلى ما بين 121 مليون دولار و126 مليون دولار، ارتفاعًا من النطاق السابق البالغ 109 ملايين دولار إلى 114 مليون دولار.
يستند ترقية تصنيف السهم إلى النمو القوي في الإيرادات لشركة CAVA، والذي كان مدفوعًا بزيادة بنسبة 12.9% في حركة الزوار و5.2% بسبب أسعار القائمة ومزيج المنتجات. وجاءت الفائدة في صافي الربح من الرفع المالي للمبيعات. وأبرز المحلل من CFRA الطلب المماثل وهوامش المطاعم لشركة CAVA مقارنة بنظيرتها في الصناعة Chipotle (NYSE:CMG)، مع إمكانية نمو كبير للوحدات الجديدة.
تعكس توقعات ربحية السهم المرتفعة للسنوات القادمة أيضًا تزايد الثقة في نموذج أعمال CAVA. وتبلغ تقديرات المحلل المعدلة لربحية السهم الآن 0.53 دولار لعام 2024، ارتفاعًا من 0.33 دولار، و0.75 دولار لعام 2025، زيادة من 0.51 دولار، مع بدء توقع 0.85 دولار لعام 2026. يستند السعر المستهدف الجديد إلى نهج تقييم مختلط، يجمع بين 110 ضعف لقيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026 و14 ضعف لقيمة الشركة/المبيعات لعام 2026.
وخلص محلل CFRA إلى أن اقتصاديات الوحدة لشركة CAVA، وفرصة التوسع، وزخم الطلب القوي المتجه نحو عام 2025 تبرر التقييم المرتفع وتدعم رأي الشراء.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة CAVA Group Inc عن زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 39% إلى 241.5 مليون دولار. وصاحب هذا النمو القوي ارتفاع بنسبة 18.1% في مبيعات المطاعم المماثلة وزيادة بنسبة 12.9% في حركة الزوار. بالإضافة إلى أدائها المالي، واصلت الشركة أيضًا استراتيجية التوسع، حيث افتتحت 11 مطعمًا جديدًا وأطلقت برنامج ولاء وابتكارًا في النكهات لاقى استحسانًا كبيرًا.
رفعت شركة TD Cowen الاستثمارية السعر المستهدف لشركة CAVA Group إلى 150 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب الأداء القوي للشركة في الربع الثالث وزيادة التوجيهات لعام 2024. يتوقع محللو الشركة أن تحقق CAVA Group أداءً في الطرف الأعلى من توجيهات مبيعات المتاجر المماثلة المحدثة لعام 2024 ويتنبأون بأن نمو الشركة في عام 2025 سيتجاوز التوقعات المحددة سابقًا.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المثير للإعجاب لشركة CAVA Group المذكور في المقال بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 31.01% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 مع النمو القوي في الإيرادات المذكور في المقال. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار النمو، حيث تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 16.58 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات CAVA. يدعم هذا التقييم الأداء المالي القوي للشركة، مع إجمالي ربح قدره 316.78 مليون دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 87.81 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. ويعد نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 117.31% خلال هذه الفترة ملحوظًا بشكل خاص ويتماشى مع التوقعات المعدلة للشركة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة المذكورة في المقال.
تشير نصائح InvestingPro أيضًا إلى أن CAVA يتم تداولها بمضاعفات تقييم مرتفعة، بما في ذلك مضاعفات عالية للأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإيرادات. يتوافق هذا التقييم المرتفع مع وجهة نظر محلل CFRA بأن زخم الطلب القوي وإمكانات النمو لشركة CAVA تبرر تقييمها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لشركة CAVA Group، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا