يوم الخميس، حافظت سيتي على تصنيف محايد لشركة Advance Auto Parts (NYSE:AAP) لكنها خفضت السعر المستهدف من 55.00 دولار إلى 44.00 دولار. يأتي هذا التعديل بعد أحدث فصل في جهود الشركة المستمرة للتحول، والتي أثارت ردود فعل متباينة في سوق الأسهم بالأمس.
وأشار المحلل إلى أن المتشائمين يسلطون الضوء على المخاوف بشأن ضعف الأساسيات على المدى القصير، والأهداف المالية الطموحة لمدة ثلاث سنوات، وغياب خفض الديون الفوري من عائدات بيع Worldpac.
في المقابل، يجادل مؤيدو Advance Auto Parts بأن استراتيجية الشركة قد تكون مفيدة على المدى المتوسط إلى الطويل، مشيرين إلى أن تحسناً طفيفاً فقط في المبيعات مطلوب لتعزيز الهوامش. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يبقى تحليل سيتي حذراً، معرباً عن تشككه في قدرة الشركة على توسيع الهوامش بنجاح بناءً على المحاولات السابقة.
وأشار المحلل كذلك إلى أن المنافسين مثل O'Reilly Automotive وAutoZone قد يستفيدون من أي اضطرابات محتملة أو تحديات مستمرة تواجهها Advance Auto Parts إذا فشلت استراتيجية التحول. وقد عدلت سيتي تقديراتها وفقاً لذلك، مشيرة إلى أن نموذجها لا يزال دون الأهداف المالية الجديدة للشركة لمدة ثلاث سنوات.
ويختتم التقرير بإعادة التأكيد على الموقف المحايد تجاه Advance Auto Parts، مع سعر مستهدف معدل قدره 44.00 دولار، مما يعكس نظرة متحفظة على الأداء المستقبلي للشركة وسط أحدث مبادرات التحول.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Advance Auto Parts انخفاضاً في الأرباح والإيرادات، مما أدى إلى تعديلات مختلفة من قبل المحللين. خفضت Truist Securities الهدف السعري للشركة إلى 39 دولار من 41 دولار، مع الحفاظ على تصنيف Hold، بعد نتائج الربع الثالث وتوقعات أرباح الربع الرابع التي جاءت دون التوقعات.
ومع ذلك، رفعت RBC Capital السعر المستهدف إلى 50 دولار، مع الحفاظ على تصنيف Sector Perform، مشيرة إلى خطة استراتيجية فعالة من قبل إدارة الشركة. خفضت CFRA تصنيف سهم الشركة من Hold إلى Sell بسبب انخفاض أرباح وإيرادات الربع الثالث.
وضعت الشركة خطة استراتيجية للنمو، تهدف إلى تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليار دولار وهامش تشغيل بنسبة 7٪ بحلول عام 2027. تتضمن هذه الخطة إغلاق أكثر من 500 متجر ضعيف الأداء وتعزيز جهود التوريد والتسويق. تتوقع Advance Auto Parts أيضاً رؤية زيادة طفيفة فقط في أرباح EBIT للعام الحالي، مع تحسن في الهامش عند نقطة المنتصف بمقدار 50 نقطة أساس.
تعكس هذه التطورات الأخيرة نهج الشركة الاستباقي لتحسين وضعها المالي. على الرغم من التحديات مثل انقطاع النظام وتأثير إعصار هيلين، تمكنت Advance Auto Parts من تحسين إجمالي أرباحها إلى 908 مليون دولار، وهو ما يمثل 42.3٪ من صافي المبيعات.
رؤى InvestingPro
توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقاً إضافياً لوضع Advance Auto Parts (NYSE:AAP) الحالي ونظرة سيتي الحذرة. يبلغ مضاعف الربحية للشركة 51.9، مما يشير إلى مضاعف أرباح مرتفع، وهو ما يتماشى مع إحدى نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على أن AAP "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع". يشير مقياس التقييم هذا إلى أن المستثمرين يسعرون توقعات النمو المستقبلي، على الرغم من التحديات المذكورة في تقرير المحلل.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن AAP "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 19 عاماً متتالياً"، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.43٪. قد يوفر هذا التاريخ الطويل من توزيعات الأرباح بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال جهود تحول الشركة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السهم شهد تقلبات كبيرة، مع انخفاض في السعر بنسبة 45.1٪ خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد عدم اليقين في السوق بشأن استراتيجية تحول AAP.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Advance Auto Parts، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق خلال هذه الفترة الحرجة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا