قامت شركة بيرد للخدمات المالية يوم الجمعة بمراجعة السعر المستهدف لسهم شركة سنتوري هولدنغز (NYSE: CTRI)، وهي شركة تعمل في قطاع إنشاء المرافق. رفع المحلل السعر المستهدف إلى 23.00 دولار، ارتفاعاً من 21.00 دولار سابقاً، مع تأكيد تصنيف "أداء متفوق" للسهم.
أشار المحلل إلى أن الاتجاهات الأساسية لشركة سنتوري هولدنغز تظهر علامات تحسن، خاصة في قطاع الكهرباء غير النقابي حيث ارتفع عدد الطواقم وساعات عملها. يُنظر إلى هذا التطور الإيجابي على أنه يوازن الضغوط المستمرة على أسعار المرافق، خاصة في قطاع الغاز الذي لا يزال مستقراً.
قد يكون التحدي المحتمل للشركة هو قطاع الرياح البحرية، والذي يمثل حوالي 3% من إيراداتها. يتكون الطلب المتراكم الحالي البالغ حوالي 100 مليون دولار في الغالب من مشروعين مع شركة أورستد، وهما صنرايز وريفوليوشن، ومن المتوقع أن يستمرا حتى عامي 2025 و2026.
بالنظر إلى عام 2025، من المتوقع أن تستفيد سنتوري من برامج توفير التكاليف التي تم تنفيذها بالفعل، والتي يُقدر أنها ستساهم بمبلغ إضافي قدره 8-10 ملايين دولار. من المرجح أن تعوض هذه الوفورات المساهمة الأعلى من المعتاد في العواصف التي شهدتها السنة الحالية، بافتراض عودة مساهمات العواصف إلى مستوياتها الطبيعية.
حتى شهر أكتوبر، بلغت مساهمات العواصف حوالي 135 مليون دولار، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 75-80 مليون دولار سنوياً، وتحقق هوامش تبلغ ضعف المتوسط العام للشركة تقريباً.
كما أشار المحلل إلى أن الانخفاضات الأخيرة في الطلب المتراكم للشركة قد تكون مبالغاً فيها، متأثرة بتوقيت تجديدات اتفاقيات الخدمة الرئيسية (MSA)، والتي تشكل 87% من الطلب المتراكم لسنتوري.
مع وجود ستة من أكبر عشرة عملاء لاتفاقيات الخدمة الرئيسية للشركة مقرر تجديدهم في عام 2025، من المتوقع أن تزداد الطلبات على المدى القريب بشكل كبير. تاريخياً، كان معدل تجديد اتفاقيات الخدمة الرئيسية يتجاوز 100%، وغالباً ما يتضمن نطاقاً إضافياً، مما قد يكون حافزاً إيجابياً غير مقدر للشركة.
بالإضافة إلى هذه التطورات، سترحب سنتوري هولدنغز بالرئيس التنفيذي الجديد، كريس براون، الذي من المقرر أن يبدأ عمله في 3 ديسمبر. ومع ذلك، لم يكن حاضراً وقت تعليق المحلل.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة سنتوري هولدنغز عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 16.6%، معدلة توقعاتها للإيرادات السنوية إلى ما بين 2.5 و2.7 مليار دولار، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 2.9 مليار دولار. كان هذا بسبب نقص في مشروع عطاء الغاز الطبيعي وانخفاض الحجم من اتفاقيات الخدمة الرئيسية الحالية. كما أعلنت الشركة عن تعيين كريستيان براون كرئيس تنفيذي جديد، خلفاً لبول كوديل.
في المقابل، خفضت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيف سهم سنتوري من محايد إلى دون الوزن، مسلطة الضوء على التحديات قريبة المدى مثل عدم اليقين في السياسات. وبالمثل، خفضت UBS وBofA Securities تصنيفاتهما لسهم سنتوري.
بالإضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي، أجرت سنتوري تغييرات قيادية أخرى، حيث عينت ديلان هراديك رئيساً لقسم الغاز في الولايات المتحدة وجيم كونيل نائباً تنفيذياً للرئيس ومديراً تجارياً واستراتيجياً. توفر هذه التطورات الأخيرة للمستثمرين صورة أوضح عن المشهد المتطور لشركة سنتوري هولدنغز.
رؤى InvestingPro
تقدم شركة سنتوري هولدنغز (NYSE: CTRI) حالة استثمارية مثيرة للاهتمام، حيث تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro الضوء على الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. على الرغم من التحديات المذكورة في المقال، خاصة في قطاع الرياح البحرية، تكشف نصائح InvestingPro أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل حول تحسن الاتجاهات الأساسية للشركة.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.8 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 3.41 في الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن CTRI أظهرت عوائد قوية خلال الشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية، مع إجمالي عوائد سعرية بلغت 14.29% و28.45% على التوالي. يدعم هذا الأداء الأخير قرار المحلل برفع السعر المستهدف والحفاظ على تصنيف "أداء متفوق".
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن CTRI تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة، مع هامش ربح إجمالي بلغ 7.87% في الاثني عشر شهراً الماضية. وهذا يؤكد أهمية برامج توفير التكاليف المذكورة في المقال، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الربحية.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ CTRI، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا